2022.10.20 美股盤勢與技術面概況
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【2022.10.20 美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 美國首批28億美元電動車電池補貼名單出爐。
- 巴西對歐洲的乙醇出貨量三倍增長， 巴西股價相對堅挺強勢。
- 美能源庫存下降，尚未發布新一戰備儲油釋放目標，短線激勵油價 殖利率續揚。
- 特斯拉財報季度交付落後產能，股價跌逾6.28%。
- 10/26 VISA公布財報，關注消費預期。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約50%不變，約40%技術面下降，位階下降至弱勢，市場分數回落至0（0~11，5為中性），市場維持震盪並測試支撐，維持以小盤股相對強勢。
- 產業方面，能源為技術面上升板塊並留意逢高調節，其餘以消費、醫療、原物料下降最多，整體維持輪動。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、工業、必須消費、消費。
- 題材方面，高收債與抵押貸款反彈，航空運輸相對強勢。ETF以賣權現金流(QYLD)反彈、巴西(EWZ)強勢。
- 市值方面，大型股震盪，小型股維持中性偏強，仍維持市值位階差異表現。
- 近三日風險殖利率：16.529%，前日16.383%，16.563%，風險殖利率震盪，資金仍具壓力。
⭐️概況筆記：
- 金融行業財報顯示經濟環境穩健，目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%)，預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限，即使市場預期可能提前提高升息碼數，但利率上限目標可能不變，市場靜待11/2利率會議。
- 市場仍以整理消化資金壓力，目前仍以利差影響流動性，短線上市場押注11/2利率會議如預期升息3碼(0.75%)，並靜待是否釋出推翻9月的利率終值目標(目前為4.6%)，若維持不變有望延續波段漲勢，反之推翻原目標(不如預期)將延續整理，當前震盪整理時期跟隨市場押注11/2，相對進可攻退可守。穩健投資以獲利成長股或小型股、反向，並可關注債券部位，美元保持區間，高風險投資可關注支撐買盤，積極投資人可關注中小型股、強勢股，以短線或區間動態操作。
⭐️價量表現個股：NFLX、ISRG、UAL、HAL、DVN、ADBE、ALB、QCOM等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
🧡進階閱讀：
- 美國9月通膨數據：2022.10.14 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月失業率與聯準會對失業率與利率路徑：2022.10.10 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月商業活動數據（製造業與服務業）：2022.10.06 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月零售銷售：2022.10.17 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
美國首批28億美元 電動車電池補貼名單出爐
美國白宮昨日(10/19)宣布12個州的20處設施總額為28億美元的電動車電池製造及材料生產專項補貼，昨日為美國基建法案的首批補貼名單，未來仍將繼續增加，白宮表示這次的金額補貼能夠支援每年生產近200萬輛電動車所需的電池級別鋰、每年生產近120萬輛電動車所需的石墨、以及每年生產40萬輛電動車所需的鎳。白宮也強調稱企業有關電動車、電池以及充電產業的投資金額已超過1000億美元。
美國白宮昨日(10/19)宣布12個州的20處設施總額為28億美元的電動車電池製造及材料生產專項補貼，昨日為美國基建法案的首批補貼名單，未來仍將繼續增加，白宮表示這次的金額補貼能夠支援每年生產近200萬輛電動車所需的電池級別鋰、每年生產近120萬輛電動車所需的石墨、以及每年生產40萬輛電動車所需的鎳。白宮也強調稱企業有關電動車、電池以及充電產業的投資金額已超過1000億美元。
美能源庫存下降 尚未發布新一戰備儲油釋放目標 短線激勵油價 殖利率續揚
美國拜登總統周三(10/19)宣布將釋出1500 萬桶戰備儲油，此次投放後將完成 3 月時宣布的總釋放 1.8 億桶原油的計畫。同時能源資訊署 (EIA) 公布，上週美國原油庫存減少 170 萬桶、汽油庫存減少 10 萬桶、蒸餾油庫存小增 10 萬桶，短線給予油價與能源公司股票激勵，西德州原油重回85美元之上。美債2年期殖利率攀升至4.56%，長天期殖利率維持4%之上，資金仍偏向短期表現，續壓抑突破資金並支撐能源股票。
美國拜登總統周三(10/19)宣布將釋出1500 萬桶戰備儲油，此次投放後將完成 3 月時宣布的總釋放 1.8 億桶原油的計畫。同時能源資訊署 (EIA) 公布，上週美國原油庫存減少 170 萬桶、汽油庫存減少 10 萬桶、蒸餾油庫存小增 10 萬桶，短線給予油價與能源公司股票激勵，西德州原油重回85美元之上。美債2年期殖利率攀升至4.56%，長天期殖利率維持4%之上，資金仍偏向短期表現，續壓抑突破資金並支撐能源股票。
巴西對歐洲的乙醇出貨量三倍增長 巴西股價相對堅挺強勢
將燃料乙醇和普通汽油按一定比例混配形成的替代能源，並在汽油中加入適量乙醇作為汽車燃料，可節省石油資源並減少汽車尾氣對空氣的污染。巴西種植了大量的甘蔗和玉米，兩者都是製成乙醇的原料， 與此同時，巴西的能源成本比歐洲要低得多，因此在餓屋後的能源危機以來，歐洲持續向巴西進口乙醇，截至今年前9個月，巴西對歐洲的乙醇出貨量是去年同期的三倍，因此讓巴西乙醇生產商Raizen提高到2024年將由甘蔗殘渣製成的乙醇的產量提高8倍，據悉產量中的80%已經通過遠期合約售出。
將燃料乙醇和普通汽油按一定比例混配形成的替代能源，並在汽油中加入適量乙醇作為汽車燃料，可節省石油資源並減少汽車尾氣對空氣的污染。巴西種植了大量的甘蔗和玉米，兩者都是製成乙醇的原料， 與此同時，巴西的能源成本比歐洲要低得多，因此在餓屋後的能源危機以來，歐洲持續向巴西進口乙醇，截至今年前9個月，巴西對歐洲的乙醇出貨量是去年同期的三倍，因此讓巴西乙醇生產商Raizen提高到2024年將由甘蔗殘渣製成的乙醇的產量提高8倍，據悉產量中的80%已經通過遠期合約售出。
特斯拉財報季度交付落後產能 未能實現50%交付目標 年度產量目標不確定性 盤後股價跌逾6.28%
昨日美股盤後(台灣時間10/20) Tesla (美股代號：TSLA) 公布2022年第三季（2022Q3）財報，第三季度收入年增56%，汽車業務收入為 186.9 億美元，年增 55%，汽車毛利率自去年同期的 30.5% 下滑至 27.9%。
特斯拉重申2022年將可實現全年交車數量達到50%目標。特斯拉2021年交車數約93.6萬輛，2022年總交車數須達140萬至150萬輛，代表特斯拉第四季交車數必須再創新高達49.5萬輛，即季增44%。
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