2022.10.20 美股盤勢與技術面概況

2022/10/20閱讀時間約 6 分鐘
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【2022.10.20 美股整體技術面概況
⭐️焦點:
  • 美國首批28億美元電動車電池補貼名單出爐。
  • 巴西對歐洲的乙醇出貨量三倍增長, 巴西股價相對堅挺強勢。
  • 美能源庫存下降,尚未發布新一戰備儲油釋放目標,短線激勵油價 殖利率續揚。
  • 特斯拉財報季度交付落後產能,股價跌逾6.28%。
  • 10/26 VISA公布財報,關注消費預期。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面約50%不變,約40%技術面下降,位階下降至弱勢,市場分數回落至0(0~11,5為中性),市場維持震盪並測試支撐,維持以小盤股相對強勢。
  • 產業方面,能源為技術面上升板塊並留意逢高調節,其餘以消費、醫療、原物料下降最多,整體維持輪動。個股強於標普500指數比重板塊前五名為能源、金融、工業、必須消費、消費。
  • 題材方面,高收債與抵押貸款反彈,航空運輸相對強勢。ETF以賣權現金流(QYLD)反彈、巴西(EWZ)強勢。
  • 市值方面,大型股震盪,小型股維持中性偏強,仍維持市值位階差異表現。
  • 近三日風險殖利率:16.529%,前日16.383%,16.563%,風險殖利率震盪,資金仍具壓力。
⭐️概況筆記:
  • 金融行業財報顯示經濟環境穩健,目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%),預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限,即使市場預期可能提前提高升息碼數,但利率上限目標可能不變,市場靜待11/2利率會議。
  • 市場仍以整理消化資金壓力,目前仍以利差影響流動性,短線上市場押注11/2利率會議如預期升息3碼(0.75%),並靜待是否釋出推翻9月的利率終值目標(目前為4.6%),若維持不變有望延續波段漲勢,反之推翻原目標(不如預期)將延續整理,當前震盪整理時期跟隨市場押注11/2,相對進可攻退可守。穩健投資以獲利成長股或小型股、反向,並可關注債券部位,美元保持區間,高風險投資可關注支撐買盤,積極投資人可關注中小型股、強勢股,以短線或區間動態操作。
⭐️價量表現個股:NFLX、ISRG、UAL、HAL、DVN、ADBE、ALB、QCOM等。
2022.10.19 珠蒂的美股筆記本整理
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
🧡進階閱讀:

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.19)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.19)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.10.19)
美國首批28億美元 電動車電池補貼名單出爐
美國白宮昨日(10/19)宣布12個州的20處設施總額為28億美元的電動車電池製造及材料生產專項補貼,昨日為美國基建法案的首批補貼名單,未來仍將繼續增加,白宮表示這次的金額補貼能夠支援每年生產近200萬輛電動車所需的電池級別鋰、每年生產近120萬輛電動車所需的石墨、以及每年生產40萬輛電動車所需的鎳。白宮也強調稱企業有關電動車、電池以及充電產業的投資金額已超過1000億美元。
美能源庫存下降 尚未發布新一戰備儲油釋放目標 短線激勵油價 殖利率續揚
美國拜登總統周三(10/19)宣布將釋出1500 萬桶戰備儲油,此次投放後將完成 3 月時宣布的總釋放 1.8 億桶原油的計畫。同時能源資訊署 (EIA) 公布,上週美國原油庫存減少 170 萬桶、汽油庫存減少 10 萬桶、蒸餾油庫存小增 10 萬桶,短線給予油價與能源公司股票激勵,西德州原油重回85美元之上。美債2年期殖利率攀升至4.56%,長天期殖利率維持4%之上,資金仍偏向短期表現,續壓抑突破資金並支撐能源股票。
巴西對歐洲的乙醇出貨量三倍增長 巴西股價相對堅挺強勢
將燃料乙醇和普通汽油按一定比例混配形成的替代能源,並在汽油中加入適量乙醇作為汽車燃料,可節省石油資源並減少汽車尾氣對空氣的污染。巴西種植了大量的甘蔗和玉米,兩者都是製成乙醇的原料, 與此同時,巴西的能源成本比歐洲要低得多,因此在餓屋後的能源危機以來,歐洲持續向巴西進口乙醇,截至今年前9個月,巴西對歐洲的乙醇出貨量是去年同期的三倍,因此讓巴西乙醇生產商Raizen提高到2024年將由甘蔗殘渣製成的乙醇的產量提高8倍,據悉產量中的80%已經通過遠期合約售出。
特斯拉財報季度交付落後產能 未能實現50%交付目標 年度產量目標不確定性 盤後股價跌逾6.28%
(圖示來源:webull.com 截至 2022/10/19)
昨日美股盤後(台灣時間10/20) Tesla (美股代號:TSLA) 公布2022年第三季(2022Q3)財報,第三季度收入年增56%,汽車業務收入為 186.9 億美元,年增 55%,汽車毛利率自去年同期的 30.5% 下滑至 27.9%。
特斯拉重申2022年將可實現全年交車數量達到50%目標。特斯拉2021年交車數約93.6萬輛,2022年總交車數須達140萬至150萬輛,代表特斯拉第四季交車數必須再創新高達49.5萬輛,即季增44%。

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