2023.06.21 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點:
  • 德州要求高速公路充電計畫需採用特斯拉開放充電規格、電動車商陸續宣布加入,逆勢帶動特斯拉表現,仍須留意在特斯拉有意投入印度市場後,後續是否再次出現股票逢高變現造成的短期修正,同時也帶來中長期入市機會。
  • 7/27(四)美國利率決議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面53.4不變,約37.7%技術面下降,位階下降至中性偏強,多頭震盪、調節,修正股數增加,個股表現,仍須留意整體輪動調節。
  • 產業方面,技術面整體淨下降,並以金融、科技為主,市場高檔震盪調節,使個股強於產業比重皆上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:工業、地產、醫療、能源、金融。
  • 市值方面,整體震盪調節,巨型股為皆維持相對強勢,其餘下降至中性偏強。
  • 題材方面,ETF以長債(TLT)反彈、標普500反向做空1倍(SH)反彈、美元(UUP)低檔有撐、半導體(SMH)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、航空(JETS)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:13.946%,前日13.894%,13.893%,短線震盪小幅上升。
⭐️概況筆記:
  • 風險方面包括通膨下降後實質利率為正,需留意利率維持下,下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大,將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。5月製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動,但產能上升且庫存上升,仍須留意是否影響人力需求放緩,短線財政部發債籌資,殖利率震盪上揚,市場等待利率上揚後布局,可能造成股市短線震盪。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,5月失業率小幅上升至3.7%,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局機會,預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢,靜待風險資金布局的長線機會
  • 美債2年期殖利率4.82%、10年期殖利率3.73%,3個月期殖利率5.33%,美元指數102.17、黃金1948、波動率(VIX)16.51。
  • 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變,7/27(四)美國利率決議公布。
  • 美國5月ISM製造業指數46.9,略低於4月的47.3,略高於3月的46.3,人力與產能上升、加速去化積壓訂單,但客戶庫存持平,顯示終端消化速度仍慢,影響單月新訂單下滑,價格大幅下降需留意需求進一步放緩,需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股:RIVN、CRM、ALB、USB、HD等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.20)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.20)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.20)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.20)
德州要求高速公路充電計畫需採用特斯拉開放充電規格、電動車商陸續宣布加入,逆勢帶動特斯拉表現,仍須留意在特斯拉有意投入印度市場後,後續是否再次出現股票逢高變現造成的短期修正,同時也帶來中長期入市機會。
美國德州表示,如果電動汽車充電公司想要加入高速公路充電的州計劃,就必須採用特斯拉的NACS和全國認可的CCS標準,市場關注第一個強制要求使用特斯拉充電技術的先例後,是否帶動其他州效法,同時繼福特(F.US)與通用(GM.US)後,RIVN.US宣布採用特斯拉充電規格,帶動特斯拉與RIVN逆勢表現,另一方面,馬斯克和印度總理莫迪會面後表示可能擴大印度投資。

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法國總統馬克宏宣布支持低排放放飛機研發與推動生物燃料,以促進該國航空業發展並助力碳減排,清潔能源題材仍以反彈表現。今日6/19(一)美股休市、7/27(四)美國利率決議。
6/19(一)美股休市、7/27(四)美國利率決議。
美國6月維持利率不變,短中長期實質正利率(利率減去通膨後的利率),同時公布利率路徑點陣圖,提高今年利率水準約5.5%,保留年底2碼升息空間,明年仍逐步降息4%、3%以下邁進,聯準會略為提高今年GDP至1%,預期按照利率路徑維持今天利率水準(正實質利率),短線尚無緊縮風險。
日本Toyota宣布新一代電池技術目標,短線股價表現並帶動鋰商、固態電池新創公司表現。 美國公布5月通膨數據,目前整體物價仍受需求支撐,顯示尚無衰退風險,預期符合利率路徑維持一段時間以維持溫和增長,市場靜待今日美國利率決議公布,主要關注利率點陣圖路徑是否改變,會比起單一次暫停或加息更為重要。
繼福特與通用宣布逐步採用特斯拉充電規格後,電動車充電站公司宣布加入採納NACS,充電站股落後補漲表現。AI、國防、半導體設計、車用自駕以及AMD今日將發布伺服器與AI,挹注半導體類股落後補漲表現、緩步墊高,符合預期。
6/13(二)美國5月通膨數據、6/14(三)AMD發布會、6/15(四)美國利率決議公布。
法國總統馬克宏宣布支持低排放放飛機研發與推動生物燃料,以促進該國航空業發展並助力碳減排,清潔能源題材仍以反彈表現。今日6/19(一)美股休市、7/27(四)美國利率決議。
6/19(一)美股休市、7/27(四)美國利率決議。
美國6月維持利率不變,短中長期實質正利率(利率減去通膨後的利率),同時公布利率路徑點陣圖,提高今年利率水準約5.5%,保留年底2碼升息空間,明年仍逐步降息4%、3%以下邁進,聯準會略為提高今年GDP至1%,預期按照利率路徑維持今天利率水準(正實質利率),短線尚無緊縮風險。
日本Toyota宣布新一代電池技術目標,短線股價表現並帶動鋰商、固態電池新創公司表現。 美國公布5月通膨數據,目前整體物價仍受需求支撐,顯示尚無衰退風險,預期符合利率路徑維持一段時間以維持溫和增長,市場靜待今日美國利率決議公布,主要關注利率點陣圖路徑是否改變,會比起單一次暫停或加息更為重要。
繼福特與通用宣布逐步採用特斯拉充電規格後,電動車充電站公司宣布加入採納NACS,充電站股落後補漲表現。AI、國防、半導體設計、車用自駕以及AMD今日將發布伺服器與AI,挹注半導體類股落後補漲表現、緩步墊高,符合預期。
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美東時間週三FED主席鮑威爾將至國會出席聽證會,市場多數預期鷹派的發言,將衝擊金融市場,四大指數全數收黑,盤面僅有NVIDIA股價持續創高及TESLA 飆漲5.3%,TESLA持續上演軋空行情,目前除了美系車廠的FORD及GM外,全球銷量第三大的韓國現代也準備將充電規格接軌TESLA,更讓市場確認T
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● 震盪盤打法,找微量縮股有高做空有低做多,停損設好避免走反向趨勢盤導致大賠,想要佈局做空的比例多一點,一波流就收 ● 單獨幾隻強勢股看動能抓漲停 ● 電源供應器、ABF多方觀察 ● 觀光、能源空方觀察
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● 開盤直接賣昨天留倉的漢翔,過程中殺低就買 、有高就賣,節奏還蠻順的,還一度以為這線是我畫的,可惜最後一單還是受盤勢影響整個下去停損了一小單 ● 做多東陽也蠻順的,直到最後一筆要小停損,結果電腦當掉,就隨便他凹單了,導致這筆沒賺變賠手續費 ● 空緯創,結果被嘎停損一半部位,後來因為較久沒做空
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美股適逢六月節休市一日,觀察美股四大指數表現,截止6月16日收盤價為止,DJ上漲3.5%最為弱勢,S&P500累積漲幅15%,科技股指數NQ及SOX表現最為亮眼分別上漲31%及45%,科技股仍為美股多頭最大的推手,若將同期間台股分類指數來看,上市29類分類指數中,漲幅最大的是電腦及週邊設備指數,今年
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● (昨日)盤勢不明不知道要上要下或盤整。櫃買不知道會不會被拖累,有待觀察,縮手縮部位等待大訊號 △ 台指高低差96點量縮整理、櫃買一開盤就相對強勢 ● (昨日)記憶體是否續強? △ 回檔休息 ● (昨日)AI股、觀光股會盤整還是開獎黑K? △ 各自表態,但都偏多 ● (昨日)能源股資金回流? △
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2023.06.01 盤前紀錄 ● 盤勢不明不知道要上要下或盤整。櫃買不知道會不會被拖累,有待觀察,縮手縮部位等待大訊號 ● 記憶體是否續強? ● AI股、觀光股會盤整還是開獎黑K? ● 能源股資金回流?
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Nvidia公布季度財報收入單季回升吸引資金(或訊息回補),除了數據中心持穩外全部回升,自駕、AI應用收入增長,遊戲供應恢復且長約提振帶動,整體收入單季回升2%,扭轉2022以來單季回升,看好本季度保持穩增長,並受益於AI+雲端平台吸引資金逆勢表現,市場關注3月開發者大會,當週美國利率會議。
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Q. 有發現對方新的一面嗎?李奎炯:這次一起合作後,感覺到姊姊是一位很親切和藹的人,本來就是一位心地善良的人,她還不停學習著關心別人的方法,她的包包裡還隨身攜帶著教人如何親切說話的書(笑)。
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