2023.05.26 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點:
  • 特斯拉實踐帶動電動車領域發展,協助福特跨入特斯拉超級充電站,特斯拉醞釀中長期獲利動能。
  • 5/26(五)美國4月個人支出物價(PCE)。5/29(一)美股休市。6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面70.2不變,約20.3%技術面下降,位階維持中性偏弱,市場震盪調節、修正。
  • 產業方面,技術面整體淨下降並以醫療、金融為主,市場修正,個股強於市場產業整體下降、多數弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名:科技、金融、工業、醫療、消費。
  • 市值方面,市場震盪帶動中小型股調節,整體偏弱與市場同步,其中位階以巨大型股仍有部分多頭領先。
  • 題材方面,ETF以賣權現金流(QYLD)多頭整理、半導體(SMH)多頭留意壓力、網安(CIBR)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、美元(UUP)強勢多頭、道瓊指數反向做空1倍(DOG)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.900%,前日14.871%,14.737%,短線震盪並仍有緩步升高的態勢,短線資金壓力,仍須留意變化。
⭐️概況筆記:
  • 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性,顯示利率水準至少維持一段時間,市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化,美元指數於103有撐後續揚並重回104、風險殖利率緩步上升,市場關注美國債務上限談判與措施結果、可以反向配置作為短線避險並伺機布局。
  • 機會方面包括美中兩國代表將於5/25~5/26於美國貿易會談,銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,4月失業率略降至3.4%,大範圍行業以服務相關人力增加為主,短期失業仍能消化,尚未呈現上升趨勢,以及需求支撐物價保持穩增速顯示無蕭條風險,市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條,預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會、維持強勢股操作但不放大資金部位的動態區間操作,短線上留意市場調節趨勢尚未改變,高檔適時獲利調節減碼。
  • 美債2年期殖利率4.54%、10年期殖利率3.82%,3個月期殖利率5.36%,美元指數104、黃金1943、波動率(VIX)20.53。
  • 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間,6/14(三)美國利率會議。
  • 美國4月ISM製造業指數47.1,略高於前月的46.3,主要受益於國內外新訂單小幅上漲帶動、全面性的價格回升、人力需求上升,生產小幅上升,積壓訂單繼續改善,市場可能在為週期性回升做準備,短線上客戶庫存增加可能延緩擴張的速度,新訂單可能以溫和回升表現,市場押注半導體、電子元件供不應求,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 4月 ISM 服務業指數51.9,略高於前月的51.2,並仍維持擴張,庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康,需求支撐整體行業價格,人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股:MRVL、ORCL、TER、NXPI、TSLA等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.25)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.25)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.25)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.25)
特斯拉實踐帶動電動車領域發展,協助福特跨入特斯拉超級充電站,特斯拉醞釀中長期獲利動能。
福特(F.US)與特斯拉(TSLA.US)共同宣布2024年初福特的電動汽車可透過轉接設備使用特斯拉在美國與加拿大的超級充電站,福特預計2025左右推出內建特斯拉充電口的電動汽車車款,特斯拉朝向並實踐提供電動車行業普及服務平台計畫,有望推動穩健增長的服務性收入來源,最近季度財報顯示特斯拉費用支出包含新建充電站成本上升,資本擴張符合業務發展,續醞釀中長期動能。

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英偉達(NVDA)公布季度財報顯示整體業務落底回升、AI事業帶動成長,並預期第二季爆發增長,盤後股價漲約25%,同步帶動半導體股票盤後漲幅與那斯達克期指表現,市場可能續呈線分歧表現,尚未正式出現輪動,下週一美股休市,仍須留意在高檔震盪調節的短線趨勢是否尚未改變,適時調節關注市場、利率與美元變化。
5/26(五)美國4月個人支出物價(PCE)。6/14(三)美國利率會議。
市場續關注債務上限談判進展,美元指數有撐、殖利率續揚,市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現,短線上仍有落後補漲契機,關注利率與流動性變化,保持操作彈性。
聯準會維持2%通膨目標以及彈性利率作法不變,市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現,債務上限談判延至今日協商,回顧歷史對於暫停債務上限措施或短暫以政府關門,前後震盪或修正有望迎來逢低布局機會。
5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
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英偉達(NVDA)公布季度財報顯示整體業務落底回升、AI事業帶動成長,並預期第二季爆發增長,盤後股價漲約25%,同步帶動半導體股票盤後漲幅與那斯達克期指表現,市場可能續呈線分歧表現,尚未正式出現輪動,下週一美股休市,仍須留意在高檔震盪調節的短線趨勢是否尚未改變,適時調節關注市場、利率與美元變化。
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市場續關注債務上限談判進展,美元指數有撐、殖利率續揚,市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現,短線上仍有落後補漲契機,關注利率與流動性變化,保持操作彈性。
聯準會維持2%通膨目標以及彈性利率作法不變,市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現,債務上限談判延至今日協商,回顧歷史對於暫停債務上限措施或短暫以政府關門,前後震盪或修正有望迎來逢低布局機會。
5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
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