2023.02.07 美股盤勢與技術面概況
更新於 2023/02/07閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明
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⭐️焦點：
- 今日聯準會主席發表談話。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約58.4%不變，約33.4%技術面下降，位階維持相對強勢，市場分數上升至1（0~11，5為中性），市場續於多頭整理區間震盪，部分於波段弱勢，留意震盪並關注下一輪波段。
- 產業方面，單日技術面全數下滑，個股強於市場比重多數上升，並以金融上升為主。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、地產、消費、科技、原物料、工業 。
- 市值方面，巨型股維持中性偏強震盪、 其餘維持相對強勢同市場表現，整體維持相對強勢同市場表現。
- 題材方面，ETF以白銀(SLV)中期修正、黃金(IAU)多頭修正、中國(FXI)多頭修正、新興市場(VWO)多頭整理、高收債(HYG)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、航空(JETS)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理。
- 近三日風險殖利率：13.874%，前日13.695%，13.549%，為2022年8月底以來於14%震盪，短線止穩續支撐風險資金。
⭐️概況筆記：
- 市場維持多頭區震盪，短線受經濟數據公布股匯市影響並靜待今日聯準會主席談話，經濟數據大幅優於預期下，市場仍押注基本面帶動軟著陸，短線震盪調節並關注支撐買盤。短線上機會大於風險，積極投資者追逐風險但不放大資金部位的動態操作，穩健投資以續抱、區間以調節再布局操作，或以股、債、黃金配置，並留意在基本面支撐使避險情緒降溫下，黃金與債券短線價格推動速度減弱，若僅以利差誘因短線須留意震盪。
- 美債2年期殖利率4.43%、10年期殖利率3.6%，3個月期殖利率4.68%，美元指數103、黃金1885，美元波動率（VIX）於一年低點19.88震盪，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率公布下降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：SNAP、EXR、LCID、TSLA、GIS、SCHW、CCL、JPM等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
【重點前瞻】今日市場行情整體清淡，尤其是數據面，但可關注聯儲局官員的講話，近期數據增強了9月降息的可能性，看會否有官員轉為確認降息的立場，增強貴金屬和美股的強勢。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
市場資金在FOMC會議結果出爐後重新湧入股市，帶動指數上揚。聯準會（Fed）主席鮑爾透露央行即將放緩資產負債表縮減速度，強化了本年度可能降息三次的預期，並略提長期利率預期。市場反應放緩縮錶速度的消息，專注於FOMC的決定。昨日市場出現短期大幅波動，但資金持續支持，市場仍有望保持多頭走勢。
針對美國金融市場近期變化狀況總結，包括國債、股票市場、經濟回顧、金融體系穩定性和經濟展望等方面的情況。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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