2023.02.16 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 今日美國公布1月生產者物價指數、上週初領失業金人數。3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約56.6%不變，約27%技術面上升，位階維持相對強勢，市場分數下降至5（0~11，5為中性），市場續測試突破 ，弱勢股續降、強勢股增加，並仍有輪動與分歧表現。
- 產業方面，技術面多數上升、個股強於市場比重表現分歧，並有落後補漲、調節等位階差異且多數仍同於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為工業、金融、能源、必須消費 、消費。
- 市值方面，微小型股落後補漲，整體市場同市場相對強勢表現，並以中大型股領先突破多頭整理區，支撐指數。
- 題材方面，ETF以黃金(IAU)中期修正、新興市場(VWO)多頭修正、航空(JETS)多頭整理、人工智慧(IRBO)強勢多頭、電動車(DRIV)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、半導體(SOXX)強勢多頭、國防(ITA)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.189%，前日14.109%，14.149%，短線震盪後回升可能給予市場壓力。
⭐️概況筆記：
- 短線市場緩步以落後補漲與輪動表現方式，穩步墊高嘗試突破，整體強勢股上升，積極投資人可嘗試押注，並仍需留意分歧表現下做好風險控管。市場將關注3/22聯準會會議，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，風險仍須關注在利率上升後，大型銀行將逐步上調存款利率後可能競相上調，或可能進一步引發流動性緊縮，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置、中長期或以股、債、黃金配置，留意短線在匯市與債市震盪，壓抑黃金與債券價格推動速度減弱。
- 美債2年期殖利率4.6%、10年期殖利率3.78%，3個月期殖利率4.8%，美元指數103.48、黃金1852，美元波動率（VIX）20.08，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：SI、UPST、CVNA、DASH、AI、PARA、UPST、ETSY等。
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