2023.02.16 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 3 分鐘
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⭐️焦點:
  • 今日美國公布1月生產者物價指數、上週初領失業金人數。3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面約56.6%不變,約27%技術面上升,位階維持相對強勢,市場分數下降至5(0~11,5為中性),市場續測試突破 ,弱勢股續降、強勢股增加,並仍有輪動與分歧表現。
  • 產業方面,技術面多數上升、個股強於市場比重表現分歧,並有落後補漲、調節等位階差異且多數仍同於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為工業、金融、能源、必須消費 、消費。
  • 市值方面,微小型股落後補漲,整體市場同市場相對強勢表現,並以中大型股領先突破多頭整理區,支撐指數。
  • 題材方面,ETF以黃金(IAU)中期修正、新興市場(VWO)多頭修正、航空(JETS)多頭整理、人工智慧(IRBO)強勢多頭、電動車(DRIV)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、半導體(SOXX)強勢多頭、國防(ITA)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.189%,前日14.109%,14.149%,短線震盪後回升可能給予市場壓力。
⭐️概況筆記:
  • 短線市場緩步以落後補漲與輪動表現方式,穩步墊高嘗試突破,整體強勢股上升,積極投資人可嘗試押注,並仍需留意分歧表現下做好風險控管。市場將關注3/22聯準會會議,積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時獲利調節減碼,風險仍須關注在利率上升後,大型銀行將逐步上調存款利率後可能競相上調,或可能進一步引發流動性緊縮,穩健投資以續抱、區間操作,短線以股、反向配置、中長期或以股、債、黃金配置,留意短線在匯市與債市震盪,壓抑黃金與債券價格推動速度減弱。
  • 美債2年期殖利率4.6%、10年期殖利率3.78%,3個月期殖利率4.8%,美元指數103.48、黃金1852,美元波動率(VIX)20.08,短線殖利率走揚,風險資金震盪調節。
  • 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間,1月失業率降至3.4%,跌落2022年3.5%~3.7%區間。
  • 美國1月ISM製造業指數47.4,自前值48.4續下滑,為2020年5年以來連續3個月下滑,目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存,關注加速庫存消化落底,其中進出口訂單先回升,美元走弱支撐海外收入表現,彌補國內訂單與消費力道下滑,以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單,因此尚未見大幅裁員計畫,由於整體新訂單續降,是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等,仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國1月ISM服務業指數55.2,自前月49.6上升,整體擴張行業多於下降,人力(勞動)仍然短缺、行業國內外市場維持強勁,交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升,庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格,整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升,消化速度維持強勁,整體仍維持平衡與正常經濟週期,有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股:SI、UPST、CVNA、DASH、AI、PARA、UPST、ETSY等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.02.15)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.02.15)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.02.15)
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美國1月通膨數據月增長超過2022年下半年,能源區間震盪仍助長能源價格走揚,市場權衡美國利率政策延長或上調的可能性。 空中交通發展獲進展,BLDE表示電動垂直起降機首測成功,加快行業的商業化進展。 今日美國公布1月零售銷售數據。3/22聯準會會議。
美國聯準會擔憂外部影響通膨控制進程的可能外部因素之一 上週五俄羅斯宣布將原油減產激勵原油天然氣價格走高,市場可能關注以沙國為首的OPEC組織是否將隨後減產,以及美國是否需進一步升息壓制需求。 美國調整消費者通膨數據(CPI)項目權重,顯示CPI受惠基期下降的力道可能緩慢。
美國初領失業人數扭轉趨勢向上,續領失業金人數逐步上升,市場續關注就業市場變化以及消費力道是否轉趨保守,短線上下週市場關注通膨數據,市場仍將伺機布局。
微軟上線ChatGPT加入Bing瀏覽器激勵APP下載量,Google AI老將離職自立門戶,短線股價短線受挫。 2/14(二)美國公布CPI通膨數據。
聯準會主席談話關注服務業物價以極看好今年通膨將大幅下降,隨著就業市場罷工恢復、短線就業市場的強勢可能趨穩,預期市場淡化聯準會的終點利率看法。 擺脫手機與消費市場低於,晶片IC設計大廠ARM繳出高增速授權收入,並致力於今年掛牌上市。
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