2023.02.08 美股盤勢與技術面概況
更新於 2023/02/08閱讀時間約 5 分鐘
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⭐️焦點：
- 聯準會主席談話關注服務業物價以極看好今年通膨將大幅下降，隨著就業市場罷工恢復、短線就業市場的強勢可能趨穩，預期市場淡化聯準會的終點利率看法。
- 擺脫手機與消費市場低於，晶片IC設計大廠ARM繳出高增速授權收入，並致力於今年掛牌上市。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約61.9%不變，約21.3%技術面上升，位階維持相對強勢，市場分數上升至1（0~11，5為中性），市場續於多頭整理區間震盪有撐，部分於波段弱勢，關注下一輪波段。
- 產業方面，單單日技術面以能源、金融、科技上升，個股強於市場比重全面下降，整體多數同市場表現。個股強於標普500指數比重板塊前五名為工業、金融、消費、科技、地產。
- 市值方面，巨型股震盪走揚、 其餘維持相對強勢同市場表現，輪動至微小股位階弱勢相對高。
- 題材方面，ETF以白銀(SLV)中期修正、黃金(IAU)多頭修正、中國(FXI)多頭修正、新興市場(VWO)多頭修正、高收債(HYG)多頭整理、航空(JETS)多頭整理、電動車(DRIV)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：13.870%，前日13.874%，13.695%，為2022年8月底以來於14%震盪，短線止穩續支撐風險資金。
⭐️概況筆記：
- 市場維持多頭區震盪調節，部份股票區間落底，市場仍押注基本面帶動軟著陸、淡化聯準會對通膨關注或提高利率的言論，短線震盪調節並關注支撐買盤。短線上機會大於風險，積極投資者追逐風險但不放大資金部位的動態操作，穩健投資以續抱、區間以調節再布局操作，或以股、債、黃金配置，並留意在基本面支撐使避險情緒降溫下，黃金與債券短線價格推動速度減弱，若僅以利差誘因短線須留意震盪。
- 美債2年期殖利率4.43%、10年期殖利率3.65%，3個月期殖利率4.74%，美元指數103、黃金1888，美元波動率（VIX）於一年低點19.4震盪，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：NCLH、NVDA、TEAM、MSFT、FTNT、DKNG、AMD、MDT等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
聯準會主席談話關注服務業物價以極看好今年通膨將大幅下降，隨著就業市場罷工恢復、短線就業市場的強勢可能趨穩，間接透露財政部應該提高債務上限，預期市場淡化聯準會的終點利率看法。
聯準會主席發表談話維持中立關注經濟數據動態調整終端利率，認為勞動力短缺是結構性問題，並表明就業市場維持強勁且工資增長以降到可持續水準，以及關注還沒有看到服務業廣泛的通膨回落，也怕外部問題，但預期今年通膨將大幅下降，並間接透露財政部應該提高債務上限，顯示短期不希望太過投機、中長期維持寬鬆的作法。
1月就業大增主要是大規模罷工恢復、全職或兼職工皆上升，短期失業人數降、中期失業人數(約3個月~半年)上升，整體失業率下降至3.4%、勞動參與率上升至62.4%，顯示人員汰換，強勁的情況可能是短期現象，預期恢復平衡，然而在薪資增幅續降，勞動力成本改善，市場預期續淡化經濟聯準會對終點利率的看法。
擺脫手機與消費市場低於，晶片IC設計大廠ARM繳出高增速授權收入，並致力於今年掛牌上市。
軟銀集團公布旗下子公司晶片IP公司ARM，ARM收入增長28%，達到7.46億美元，為手機、雲端與數據中心使用的伺服器處理器提供設計方案，ARM最新一個季度的授權費收入增長65%，達到3億美元，單一晶元智慧財產權抽成收入增長12%，達到4.46億美元。ARM表示將致力於在今年掛牌上市，但掛牌市場尚未公布，間接表示對今年資本市場好轉、避免低估定價，預期也將提振風險資金。
免責聲明
我不是財務顧問，本文僅用於分享目的，並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責，我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責。
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
美國聯準會展開為期二日的利率決策會議，市場觀望會後說法，並聚焦美企業績表現，華爾街股市30日走勢分歧，道瓊工業指數盤中最多攀升326點，終場漲幅稍微收窄，晶片股和科技股表現疲軟，拖累標普500指數、那斯達克指數和費城半導體指數全數走低。
道瓊工業指數上揚203.4點，或0.5％，收在40,743.
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
本週五美國將公布通膨重要數據PCE，市場觀望氣氛濃厚，主要有由於FED仍在觀察通膨數據是否呈現收窄的趨勢，在就業率仍維持充分就業的情況下，若突發有效壓抑通膨，接下來的降息之路仍然漫長，這也反應在震盪的美股走勢。
昨日美股經歷一波整理調整，焦點轉向聯準會主席的國會聽證會和即將公佈的經濟數據。特斯拉的德國工廠遭縱火，加上蘋果在中國市場面臨競爭壓力，iPhone市佔率急劇下降，導致科技股昨日遭受較大跌幅。美股三大指數昨日均下跌超過1%。
上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
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昨日美股經歷一波整理調整，焦點轉向聯準會主席的國會聽證會和即將公佈的經濟數據。特斯拉的德國工廠遭縱火，加上蘋果在中國市場面臨競爭壓力，iPhone市佔率急劇下降，導致科技股昨日遭受較大跌幅。美股三大指數昨日均下跌超過1%。
上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
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