2023.02.20 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 5 分鐘
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⭐️焦點:
  • 美國FDA批准首個治療黃斑病變晚期療法,預計3月上升,消息激勵APLS盤後漲逾10%,或激勵醫療行業股票反彈表現。
  • 美國國防積極投入遠程超高音速打擊能力,LMT獲超國30億美金國防合約。
  • 今日(一)美股休市一日。2/21(二)美國公布1月成屋銷售,2/24(五)美國1月新屋銷售,美國1月消費支出物價、個人支出與薪資增長率。3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面約58.7%不變,約26%技術面下降,位階維持中性偏強,市場分數上升至3(0~11,5為中性),市場震盪多數調節或修正、位階弱勢股上升、部分弱勢反彈。
  • 產業方面,技術面分歧表現、個股強於市場以醫療、公用事業上升,產業位階差異表現。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、消費、科技、工業、地產。
  • 市值方面,巨型股與微小型股維持中性偏強,大型股震盪下降,中小型股維持相對強勢。
  • 題材方面,ETF以道瓊反(DOG)低檔有撐、美元(UUP)低檔有撐、放空長債(TBF)低檔有撐、航空(JETS)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、國防(ITA)多頭整理、放空長債(TBF)低檔有撐、電動車(DRIV)多頭整理。
  • 近三日風險殖利率:14.432%,前日14.290%,14.189%,短線續震盪上升仍可能給予市場壓力。
⭐️概況筆記:
  • 短線市場反應經濟數據並受到匯市與債市影響流動資金,震盪與調節位階差異表現,短線雖有弱勢反彈但多數仍調節或修正,買盤力道尚未明朗,或以題材、個股表現,市場仍權衡通膨數據是否1月的增速為暫時的,關注反彈或支撐仍須留意延長整理貨進一步下修,並仍需留意分歧表現下做好風險控管。市場將關注3/22聯準會會議,積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時獲利調節減碼,風險仍須關注在利率上升後,大型銀行將逐步上調存款利率後可能競相上調,或可能進一步引發流動性緊縮,穩健投資以續抱、區間操作,短線以股、反向配置與美元現金部位,中長期或以股、債、黃金配置,留意短線在匯市與債市震盪,壓抑黃金與債券價格推動速度減弱。
  • 美債2年期殖利率4.62%、10年期殖利率3.81%,3個月期殖利率4.8%,美元指數103.83、黃金1851,美元波動率(VIX)21.4,短線殖利率走揚,風險資金震盪調節。
  • 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間,1月失業率降至3.4%,跌落2022年3.5%~3.7%區間。
  • 美國1月ISM製造業指數47.4,自前值48.4續下滑,為2020年5年以來連續3個月下滑,目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存,關注加速庫存消化落底,其中進出口訂單先回升,美元走弱支撐海外收入表現,彌補國內訂單與消費力道下滑,以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單,因此尚未見大幅裁員計畫,由於整體新訂單續降,是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等,仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國1月ISM服務業指數55.2,自前月49.6上升,整體擴張行業多於下降,人力(勞動)仍然短缺、行業國內外市場維持強勁,交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升,庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格,整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升,消化速度維持強勁,整體仍維持平衡與正常經濟週期,有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股:DKNG、MDLZ、MCD、VZ、HUM、MDT、CVS、COST等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.02.17)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.02.17)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.02.17)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.02.17)
美國FDA批准首個治療黃斑病變晚期療法,預計3月上升,消息激勵APLS盤後漲逾10%,或激勵醫療行業股票反彈表現。
Apellis Pharmaceuticals上週五宣布美國FDA批准其治療地圖狀萎縮(geographic atrophy,GA)眼疾療法,用於治療老年黃斑部病變注射液SYFOVRE™,GA 是導致失明的主要原因。SYFOVRE 降低了 GA 病變的生長速度,每 25 至 60 天給藥一次,最好的效果約在18至24個月。該藥物預計3月在美上 市,目前歐洲正在進行審查,預計2024決定,並同時在加拿大提出申請。消息激勵盤後APLS漲逾10%。
美國國防積極投入遠程超高音速打擊能力,LMT獲超國30億美金國防合約。
洛克希德馬丁(LMT.US)獲美國陸軍、海軍分別超過20億與10億美金超高音速武器系統合約,將把系統集成到朱瓦特級(Zumwalt class)隱形驅逐艦,可在高層大氣中以超過音速五倍的速度飛行,為海軍平台提供發射系統、武器控制、集成導彈組件等,預計將在 2025 年底前完成改裝,今年則為陸軍將該武器系統安裝在基於卡車的發射器上。

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美國公布生產者物價指數受能源與金屬價格推動增幅,整體需求強勁下投機買盤顯示仍有物價增速重燃可能性,就業市場維持穩健,風險與機會並存下維持區間看法不變,並關注政策發展動態操作。沙國維持能源產量目標不變,油價仍可能維持區間,短期仍不利通膨放緩,3-6月可能從優勢轉變成風險變化的關注期間。
今日美國公布1月生產者物價指數、上週初領失業金人數。3/22聯準會會議。
美國1月通膨數據月增長超過2022年下半年,能源區間震盪仍助長能源價格走揚,市場權衡美國利率政策延長或上調的可能性。 空中交通發展獲進展,BLDE表示電動垂直起降機首測成功,加快行業的商業化進展。 今日美國公布1月零售銷售數據。3/22聯準會會議。
美國聯準會擔憂外部影響通膨控制進程的可能外部因素之一 上週五俄羅斯宣布將原油減產激勵原油天然氣價格走高,市場可能關注以沙國為首的OPEC組織是否將隨後減產,以及美國是否需進一步升息壓制需求。 美國調整消費者通膨數據(CPI)項目權重,顯示CPI受惠基期下降的力道可能緩慢。
美國初領失業人數扭轉趨勢向上,續領失業金人數逐步上升,市場續關注就業市場變化以及消費力道是否轉趨保守,短線上下週市場關注通膨數據,市場仍將伺機布局。
美國公布生產者物價指數受能源與金屬價格推動增幅,整體需求強勁下投機買盤顯示仍有物價增速重燃可能性,就業市場維持穩健,風險與機會並存下維持區間看法不變,並關注政策發展動態操作。沙國維持能源產量目標不變,油價仍可能維持區間,短期仍不利通膨放緩,3-6月可能從優勢轉變成風險變化的關注期間。
今日美國公布1月生產者物價指數、上週初領失業金人數。3/22聯準會會議。
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