2023.01.11 美股盤勢與技術面概況

更新於 2023/01/12閱讀時間約 4 分鐘
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【2023.01.11 美股整體技術面概況
⭐️焦點:
  • 本周美國財政部提高短期發債規模,激勵1年內短期利率波動並維持高檔,其中3個月期的基準利率上升至4.72%,短線雖可能吸取市場資金,但風險殖利率緩步下滑,目前未見影響市場流動性風險。
  • 本週四(1/12)美國12月消費者通膨數據(CPI)、本週五(1/13)美國大型銀行財報。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面約63.9%不變,約24.2%技術面上升,位階維持相對強勢,市場分數上升至8(0~11,5為中性),市場在震盪中延續新週期,市場緩步墊高,關注支撐買盤力道。
  • 產業方面,全產業並以醫療股主要技術面上升,個股強於市場比重以原物料緩步領先帶動,公用事業外整體上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為原物料、消費、金融、工業、能源。
  • 市值方面,以中小股維持相對強勢,微小型毛票股補漲後維持相對強勢,巨型股震盪後維持中性偏強。
  • 題材方面,ETF以電動車(DRIV)低檔有撐、高收債(HYG)中期整理、半導體(SMH)多頭整理、白銀(SLV)多頭整理、黃金(IAU)強勢多頭、新興市場(VWO)強勢多頭、航空(JETS)強勢多頭、中國(FXI)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.800%,前日14.831%,15.062%,為12/13以來回落至15%之下的週期,目前止穩緩步下滑有望支持風險資金。
⭐️概況筆記:
  • 目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響,整體在基本面支撐下仍具風險利基,盤勢震盪整理仍有望逐步墊高,偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款到期將改善勞動力市場、製造行業客戶庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動今年經濟活動,尚無流動性惡化與求售風險。短線留意市場分數與位階顯示可能為下一波週期,短線上不確定波段動態,避免追高殺低因此不宜追突破,關注拉回支撐買盤帶動震盪墊高格局。
  • 美債2年期殖利率迅速回落至4.2%、10年期殖利率回落至於3.53%震盪,3個月期殖利率上升至4.7%,美元指數於103震盪,波動率(VIX)於22,仍位於一年來低檔,獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
  • 美國聯準會12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間,並釋出利率點陣圖取代9月的數據,將利率路徑延後,將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%,12月失業率公布下降至3.5%,優於聯準會預期,顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定,目前在就業穩健、商業活動去化訂單、低庫存以及未完成建案等支撐,或逐步利率正常化、逐步往經濟軟著陸邁進,為未來衰退提供流動資金燃料,盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股:U、UAL、AMD、DHR、NFLX、GM、NXPI、GOLD等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.01.10
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.01.10
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.01.10
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.01.10
本周美國財政部提高短期發債規模,激勵1年內短期利率波動並維持高檔,其中3個月期的基準利率上升至4.72%,短線雖可能吸取市場資金,但風險殖利率緩步下滑,目前未見影響市場流動性風險。
本周美國財政部提高短期發債規模,激勵1年內短期利率波動並維持高檔,其中3個月期的基準利率上升至4.72%,短線雖可能吸取市場資金,但風險殖利率緩步下滑,目前未見影響市場流動性風險。
美國財政部將於今日進行的4個月期國庫券發行規模從前一次的330億美元提高至360億美元、週四發行600億美元4週期國庫券,比上一次該的發行規模高出150億美元,截至2022年11月已超過2021年6月發行水準,分別為1.31兆美元與1.29兆美元。透過提高短期利率、提高短期發債量吸取資金,有助後市短期內迅速投放市場、控制長債市場流動性、減輕中長期債務壓力。
(資料來源:財經M平方 2022.11)
摘錄自財經M平方:通常稱 1 年以內的短期債券為 Treasury Bills, 簡稱 T-Bill;而 2~10 年內到期的中期國庫券為 Treasury Note,簡稱 T-Note; 10~30 年內到期的長期國庫券為 Treasury Bonds ,簡稱 T-Bond。

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醫療行業再添收購動能 橫跨製藥療法、醫療服務、設備等領域。 本週四(1/12)美國12月消費者通膨數據(CPI)、本週五(1/13)美國大型銀行財報。
美國公布12月ISM服務業指數49.6,自前月56.5下滑,短線交貨速度加快、但尚未明顯消化積壓訂單,內需支撐價格但已緩步下滑,庫存續下滑且保持低檔,整體12月維持以假期帶動,對比製造業物價壓力明顯改善且加快消化積壓訂單,整體客戶庫存續保持低檔,且無產能過剩問題,商業活動有望加速落底。
短天期槓桿貸款需求上升,短期趁勢擴張與看好一年利率下滑提供預期支撐。 市場靜待今日公布就業與失業數據,昨日公布12月民間統計就業與上周初領失業顯示就業市場維持強勁,在12月假期需求符合預期,整體就業市場維持平衡。
美國公布12月ISM製造業指數48.4,自前值49略為下滑,為2020年5年以來連續收縮兩個月,客戶庫存續降、續消化積壓訂單且無產能過剩問題,商業活動有望加速落底,並在製造業物價增速壓力下降、整體在半導體、電子元件、鋼鐵與化學藥品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等,仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週
美國今日公佈12月製造與服務業數據,國公布11月ISM製造業指數49跌落,為2020年5年以來首次跌落榮枯關卡,然而目前無產能過剩問題,商業活動有望加速落底,仍有望維持正常循環週期 ,市場預期維持整理伺機佈局。
2022年全球主權財富基金與公共養老基金逆勢增加企業收購、地產與基礎建設投資,顯示市場與大額資金在市場下調的短期逆風下逢低資產佈局。市場關注自駕發展、軍事國防投資,美國商業活動數據。
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*合作聲明與警語: 本文係由國泰世華銀行邀稿。 證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務,定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。   剛出社會的時候,很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天,都會聽到各種市場動態、理財話題,像是:聯準會降息或是近期哪些科
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一段39天的歐洲旅遊,其實很曲折。念念不忘五年前在澳洲塔斯馬尼亞見到的美麗風光,2022/12/01正在查詢機位時正好義大利友人發訊來,交談下,友人給了冬遊義大利的建議。就此定案義大利遊。
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Q. 有發現對方新的一面嗎?李奎炯:這次一起合作後,感覺到姊姊是一位很親切和藹的人,本來就是一位心地善良的人,她還不停學習著關心別人的方法,她的包包裡還隨身攜帶著教人如何親切說話的書(笑)。
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