2023.04.05 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 各國評估AI隱私性風險，可能增加費用或造成進入困難，逆勢給予概念股佈局機會，紐西蘭關注通膨逆市升息，市場權衡聯準會是否延長利率水準一段時間或繼續緩步升息，以應對OPEC+原油減產，以及市場續在風險與機會間權衡，黃金重新站回2000美元符合預期。
- 今日美國3月ISM服務業數據，4/7（五）美股休市、美國公布3月失業率，4/14(五)起財報季。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面51.7%不變，約40.7%技術面下降，位階維持中性偏強，市場分數下降至0（0~11，5為中性），市場震盪多數調節，多數仍有撐且震盪調節尚未蔓延。
- 產業方面，技術面全面淨下降，並以科技、工業為主使市場震盪調節，個股強於市場產業全面上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名：必須消費、原物料、科技、消費、通信。
- 市值方面，巨大型股票維持強勢領先市場，其餘市值震盪調節，中小型股偏弱勢。
- 題材方面，ETF以新興市場(VWO)中期有撐、電動車(DRIV)多頭修正、房屋建築(ITB)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、長債(TLT)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.008%，前日14.989%，15.116%，短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。
⭐️概況筆記：
- 隨著通膨增速如預期接近增速峰值月增速放緩，市場關注製造活動平衡後靜待回升帶動擴張，並試圖消化OPEC原油減產措施，股市輪動續維持相對強勢表現，黃金突破2000美元。
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，2月失業率上升至3.6%，其中短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高，以及OPEC+意外減產等訊息對於市場態度的變化。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，未完工新屋動工，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率3.87%、10年期殖利率3.35%，3個月期殖利率4.85%，美元指數101.43、黃金2039，波動率（VIX）20.85。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。
- 美國3月ISM製造業指數46.3，低於前月的47.7，新訂單下滑尚未恢復，其中續以石油與煤炭訂單增加，可能在為夏季用電需求準備，價格壓力大幅下滑，人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單，可能生產製造與需求趨於平衡，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，中長期市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股：AEM、GOLD、NKE、AMZN、AMGN等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
各國評估AI隱私性風險，可能增加費用或造成進入困難，逆勢給予概念股佈局機會，紐西蘭關注通膨逆市升息，市場權衡聯準會是否延長利率水準一段時間或繼續緩步升息，以應對OPEC+原油減產，以及市場續在風險與機會間權衡，黃金重新站回2000美元符合預期。
美國總統拜登週二與科技顧問舉行會議，討論人工智慧（AI）給人類、社會和國家安全帶來的風險和機遇，白宮官員表示將討論保護權利和安全的重要性，並呼籲國會通過隱私法，以保護並限制科技公司收集個人數據，德國為首的歐洲國家與加拿大等可能對ChatGPT評估與OpenAI可能未經同意收集、使用和披露個人資訊等進行評估與調查，可能已同意允許蒐集或收費增加費用成長，單日壓抑以微軟領頭AI概念股、GOOGL逆勢收漲，然而若因費用增加造成行業進入困難，可能震盪調節後給予概念股佈局機會。
紐西蘭央行今日升息 2 碼 (0.5%)，利率目標區間從 4.75% 升至 5.25%，認為通膨過高且持續存在，就業市場依然強勁，逆市升息對比包括美國一碼、加拿大、南韓與澳洲等暫停升息，市場權衡聯準會是否延長利率水準一段時間或繼續緩步升息，以應對OPEC+原油減產。
另一方面，市場關注自銀行擠兌後是否轉往上市地產基金限制贖回可能不利房價穩健以及演變成流動性風險，黑石(BX.US)表示其一700億美元的房地產投資信託基金在3月份收到了45億美元的贖回請求，較2月增加了15%，僅批准6.66億美元，為黑石連續第五個月限制贖回，另一方面在人力下滑、產能提升得以去庫存與積壓訂單，市場靜待新訂單回升，因此市場續在風險與機會間權衡，黃金重新站回2000美元符合預期。
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