2023.04.07 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點:
  • 美國公布續領失業金人數續上升,3月裁員人數較2月增漲15%,市場關注今日公布失業率,續權衡經濟週期需求訂單與金融穩定,並關注4/14(五)起財報季。
  • 今日美股休市、美國公布3月失業率,4/14(五)起財報季。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面72.7%不變,約14.5%技術面上升,位階維持中性偏弱,市場分數上升至8(0~11,5為中性),市場震盪測試支撐,產業與位階差異並有輪動現象。
  • 產業方面,技術面多數淨上升,僅能源主要下降使市場有撐,個股強於市場產業多數上升,多數同於市場表現。個股強於標普500指數比重板塊前五名:金融、科技、必須消費、消費、原物料。
  • 市值方面,巨大型股票維持相對強勢領先市場,其餘市值反彈震盪調節,中小型股反彈,仍呈現位階差異。
  • 題材方面,ETF以做空1倍那斯達克(PSQ)反彈、生技醫療(IBB)低檔有撐、半導體(SOXX)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、長債(TLT)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:15.163%,前日15.118%,15.008%,短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。
⭐️概況筆記:
  • 隨著通膨增速如預期接近增速峰值月增速放緩,市場關注製造活動平衡後靜待回升帶動擴張,並試圖消化OPEC原油減產措施,黃金維持2000美元之上、股市有撐輪動表現,使整體市場個股多數擺脫弱於市場,同市場表現。
  • 風險方面包括4月將公布第一季財報,料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力,2月失業率上升至3.6%,其中短期失業人數月增17.6%,須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化,包括商業活動訂單是否回升,失業率預期將會逐步提高,以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
  • 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%,由負轉正,未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條,以及4月美國報繳稅結束,資金是否逢低回流推動,預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時獲利調節減碼,穩健投資以續抱、區間操作,或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
  • 美債2年期殖利率3.82%、10年期殖利率3.30%,3個月期殖利率4.86%,美元指數101.6、黃金2023,波動率(VIX)20.15。
  • 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間,利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%,目前預期至少再升息1碼。
  • 美國3月ISM製造業指數46.3,低於前月的47.7,新訂單下滑尚未恢復,其中續以石油與煤炭訂單增加,可能在為夏季用電需求準備,價格壓力大幅下滑,人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單,可能生產製造與需求趨於平衡,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,中長期市場押注半導體、電子元件供不應求,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 3月 ISM 服務業指數51.2,低於前月的55.1,連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張,訂單排除在金融服務外普遍增加,支撐整體服務行業,物價飯還多數仍有僵固性,需求仍支撐價格水準,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股:TECK、GOOGL、MSFT、MRNA、PYPL、DUK等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.06)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.06)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.06)
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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.06)
美國公布續領失業金人數續上升,3月裁員人數較2月增漲15%,市場關注今日公布失業率,續權衡經濟週期需求訂單與金融穩定,並關注4/14(五)起財報季。
美國公布截至上週(4/1)初領失業金人數 22.8 萬人,低於修正後前值 24.6 萬人,市場分析認為屬於季節性調整,可能低報4-5萬人,顯示仍緩步增加並應高於4週平均值的23.77 萬人,以及續領失業金人數182.3 萬人,略於上週修正後的181.7 萬人以及4週平均值的180.4 萬人。另一方面,就業諮詢公司Challenger公布最新報告中表示,今年3月美國總共宣布裁員8.9萬人,較今年2月月增15%,但略低於1月數值,為去年第四季以來持續增長裁員人數,今日市場關注3月失業率與就業數據,2月失業率3.6%,3月可能小幅上升,需留意聯準會至少可看到4.4%失業率,因此在政策上限到達之前,仍給予軟著陸以及維持利率的時間,市場仍將關注需求訂單、金融穩定權衡,並關注4/14(五)起財報季。

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美國 3月 ISM 服務業指數51.2,低於前月的55.1,連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張,訂單排除在金融服務外普遍增加,支撐整體服務行業,物價範圍多數仍有僵固性,需求仍支撐價格水準,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待,仍有望實現軟著陸與利率正常化。
各國評估AI隱私性風險,可能增加費用或造成進入困難,逆勢給予概念股佈局機會,紐西蘭關注通膨逆市升息,市場權衡聯準會是否延長利率水準一段時間或繼續緩步升息,以應對OPEC+原油減產,以及市場續在風險與機會間權衡,黃金重新站回2000美元符合預期。
美國3月ISM製造業指數46.3,低於前月的47.7,新訂單下滑尚未恢復,其中續以石油與煤炭訂單增加,可能在為夏季用電需求準備,價格壓力大幅下滑,人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單,可能生產製造與需求趨於平衡,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升。
美國週五公布2月消費者物價PCE指數,激勵風險資金並使黃金價格回落,市場關注OPEC意外減產激勵油價是否重燃通膨趨勢,或給予美國聯準會近一步升息或再次延長高利率期,市場關注波克夏3月加碼增持OXY.US操作,關注能源鬥爭發展遠未結束。
美國初領失業人數再次上升,逐步靠攏平均值,市場將關注並權衡失業人數預期逐步上升的可能性,4/7(五)美股休市、美國公布3月失業率。 今日美國公布電動車關鍵電池稅收抵免指導,市場關注電動車免稅額度條件是否受到影響。
市場再次關注年內升息1碼的尾聲目標,以及電動車補貼與關鍵礦產協議進展等,短線各項題材續建逢低買盤、行業輪動墊高表現,新品發表多數在下半年過後,期間失業率仍有逐步上升風險,市場仍將權衡經濟週期,並仍有區間操作或逢低布局空間,以及銀行倒閉的聯邦保險缺口可能將由大行分攤,顯示虧損可能由股東分攤。
美國 3月 ISM 服務業指數51.2,低於前月的55.1,連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張,訂單排除在金融服務外普遍增加,支撐整體服務行業,物價範圍多數仍有僵固性,需求仍支撐價格水準,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待,仍有望實現軟著陸與利率正常化。
各國評估AI隱私性風險,可能增加費用或造成進入困難,逆勢給予概念股佈局機會,紐西蘭關注通膨逆市升息,市場權衡聯準會是否延長利率水準一段時間或繼續緩步升息,以應對OPEC+原油減產,以及市場續在風險與機會間權衡,黃金重新站回2000美元符合預期。
美國3月ISM製造業指數46.3,低於前月的47.7,新訂單下滑尚未恢復,其中續以石油與煤炭訂單增加,可能在為夏季用電需求準備,價格壓力大幅下滑,人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單,可能生產製造與需求趨於平衡,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升。
美國週五公布2月消費者物價PCE指數,激勵風險資金並使黃金價格回落,市場關注OPEC意外減產激勵油價是否重燃通膨趨勢,或給予美國聯準會近一步升息或再次延長高利率期,市場關注波克夏3月加碼增持OXY.US操作,關注能源鬥爭發展遠未結束。
美國初領失業人數再次上升,逐步靠攏平均值,市場將關注並權衡失業人數預期逐步上升的可能性,4/7(五)美股休市、美國公布3月失業率。 今日美國公布電動車關鍵電池稅收抵免指導,市場關注電動車免稅額度條件是否受到影響。
市場再次關注年內升息1碼的尾聲目標,以及電動車補貼與關鍵礦產協議進展等,短線各項題材續建逢低買盤、行業輪動墊高表現,新品發表多數在下半年過後,期間失業率仍有逐步上升風險,市場仍將權衡經濟週期,並仍有區間操作或逢低布局空間,以及銀行倒閉的聯邦保險缺口可能將由大行分攤,顯示虧損可能由股東分攤。
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