2023.04.06 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國 3月 ISM 服務業指數51.2，低於前月的55.1，連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張，訂單排除在金融服務外普遍增加，支撐整體服務行業，物價範圍多數仍有僵固性，需求仍支撐價格水準，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
- 4/7（五）美股休市、美國公布3月失業率，4/14(五)起財報季。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面60.9%不變，約27.7%技術面下降，位階下降至中性偏弱，市場分數上升至5（0~11，5為中性），市場震盪多數調節，弱勢股續增，調節震盪位階差異並有輪動現象。
- 產業方面，技術面多數淨下降並以科技、消費為主使市場震盪調節，個股強於市場產業分歧。個股強於標普500指數比重板塊前五名：金融、科技、消費、必須消費、原物料。
- 市值方面，巨大型股票維持相對強勢領先市場，其餘市值震盪調節，中小型股偏弱勢，微小型股弱勢比重增加。
- 題材方面，ETF以做空1倍那斯達克(PSQ)反彈、生技醫療(IBB)低檔有撐、電動車(DRIV)中期修正、房屋建築(ITB)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、長債(TLT)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.118%，前日15.008%，14.989%，短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。
⭐️概況筆記：
- 隨著通膨增速如預期接近增速峰值月增速放緩，市場關注製造活動平衡後靜待回升帶動擴張，並試圖消化OPEC原油減產措施，股市輪動表現，黃金突破2000美元。
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，2月失業率上升至3.6%，其中短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高，以及OPEC+意外減產等訊息對於市場態度的變化。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，未完工新屋動工，整體需求仍支撐服務行業訂單與去化庫存，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率3.78%、10年期殖利率3.30%，3個月期殖利率4.87%，美元指數101.6、黃金2030，波動率（VIX）20.68。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。
- 美國3月ISM製造業指數46.3，低於前月的47.7，新訂單下滑尚未恢復，其中續以石油與煤炭訂單增加，可能在為夏季用電需求準備，價格壓力大幅下滑，人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單，可能生產製造與需求趨於平衡，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，中長期市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 3月 ISM 服務業指數51.2，低於前月的55.1，連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張，訂單排除在金融服務外普遍增加，支撐整體服務行業，物價飯還多數仍有僵固性，需求仍支撐價格水準，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：JNJ、MRK、SO、VRTX、XOM、WMT等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國 3月 ISM 服務業指數51.2，低於前月的55.1，連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張，訂單排除在金融服務外普遍增加，支撐整體服務行業，物價範圍多數仍有僵固性，需求仍支撐價格水準，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
細節訊息：
- 新訂單指數52.2，自前月的62.6大幅下降，但仍維持擴張，進出口訂單自擴張萎縮至43.7與43.6。其中新訂單以住宿和餐飲服務、娛樂和休閒、資訊、建造、教育服務、農林漁業、礦業、科學、公司管理和支持服務、醫療保健，進出口主要以農林漁業、建造、科學增加。
- 交貨指數45.8，自前月47.6下降。
- 物價指數自前月的65.6下降至59.5，單月物價壓力大幅下降，符合市場預期。(主要以住宿、食品服務、農林漁業、運輸和倉儲下降，其餘上升，顯示服務行業對價格仍有僵固性)
- 積壓訂單自前月的52.8下降至48.5，交貨能力加快去化訂單。
- 庫存指數自前月50.6略為上升至52.8，連兩個月擴張。
- 就業指數自前月的54下降至51.3，人力需求小幅下降仍保持擴張，供貨下降但加速去化積壓訂單，然而庫存略為上升，去化庫存能力放緩。
- 主要供不應求：電器、斷路器、電子設備與元件、勞動力（包含建築）、半導體、變壓器、車。
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美國3月ISM製造業指數46.3，低於前月的47.7，新訂單下滑尚未恢復，其中續以石油與煤炭訂單增加，可能在為夏季用電需求準備，價格壓力大幅下滑，人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單，可能生產製造與需求趨於平衡，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，中長期市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
細節訊息：
- 新訂單指數44.3，低於前月的47。（以石油和煤炭產品、金屬增長帶動）
- 價格指數49.2，低於前月的51.3，大幅下滑。(整體價格壓力下滑，其中銅、電氣與電子元件、鋼鐵與製品價格上升)
- 積壓訂單43.9，低於前月的45.1，繼續改善。(訂單積壓以紡織、食品、飲料和煙草增加)
- 客戶庫存48.9，略高於前月的46.9。（以紙製品、電氣設備、家具、塑料和橡膠製品與電腦及電子產品增加）
- 生產指數47.8，比前月的47.3略為上升。
- 就業指數46.8，低於前月的49.1，續呈現萎縮。（印刷、金屬、機械、運輸設備等就業增加）
- 供不應求：電氣與電子元件、液壓元件、集成電路、半導體。
- 新出口與進口訂單分別為47.6與47.9，低於前月的49.9。（出口訂單以紡織、紙製品增長，進口以紡織廠、石油和煤炭、食品、飲料和煙草增加。）
- 價格指數49.2，低於前月的51.3，大幅下滑。(整體價格壓力下滑，其中銅、電氣與電子元件、鋼鐵與製品價格上升)
- 積壓訂單43.9，低於前月的45.1，繼續改善。(訂單積壓以紡織、食品、飲料和煙草增加)
- 客戶庫存48.9，略高於前月的46.9。（以紙製品、電氣設備、家具、塑料和橡膠製品與電腦及電子產品增加）
- 生產指數47.8，比前月的47.3略為上升。
- 就業指數46.8，低於前月的49.1，續呈現萎縮。（印刷、金屬、機械、運輸設備等就業增加）
- 供不應求：電氣與電子元件、液壓元件、集成電路、半導體。
- 新出口與進口訂單分別為47.6與47.9，低於前月的49.9。（出口訂單以紡織、紙製品增長，進口以紡織廠、石油和煤炭、食品、飲料和煙草增加。）
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