4/14市場觀察日記
閱讀時間約 7 分鐘
投資理財內容聲明
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- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
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國際消息
美國海軍退役人員因五角大樓洩密事件受到指控
- 一名美國海軍退役人員Jack Teixeira，曾在五角大樓擔任情報分析師，擁有最高級別的安全許可。
- 他被指控在2023年3月至4月期間，通過遊戲平台 Discord 將至少50份涉及美國國防和情報的高度敏感文件洩露。
- 這些文件包括關於烏克蘭戰爭、中國和美國盟友的敏感信息。這起事件引發了美國官員的恐慌，並暴露了美國情報安全的漏洞。
- 聯邦調查局週四在馬薩諸塞州逮捕了Jack Teixeira，他將被關押到週三的下一次聽證會。
美國財政部制裁中國化工企業
美國財政部在一份聲明中表示，華盛頓週五對總部設在中國的兩家實體實施制裁，指控它們向墨西哥的販毒集團供應前體化學品，用於生產供美國使用的非法芬太尼.制裁的原因和目標，即阻止中國實體向墨西哥的販毒集團供應用於生產非法芬太尼的前體化學品。
- 制裁的對象和方式，即凍結兩家中國實體和五個人在美國的資產，並禁止與其進行任何交易。
- 制裁的法律依據和協調機制，即根據行政命令14059和與緝毒局和司法部的合作。
- 制裁的背景和目的，即打擊芬太尼走私和遏制中國影響力的一部分。
聯準會要升到點陣圖上緣嗎
- 亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾博斯蒂克表示，再加息 25 個基點可以讓美聯儲結束其緊縮週期，並對通脹率穩步回到美聯儲2% 的目標抱有信心.
- 最近的通脹數據，包括本週消費者價格上漲放緩和生產者價格通脹下降的報告，“與我們再次調整一致”。 “我們有很大的動力表明我們正朝著 2% 的方向前進。”
- 目前，預計美聯儲將在 5 月 2 日至 3 日的會議上加息 0.25 個百分點，將基準隔夜利率上調至 5.00%-5.25% 的區間，這是自 2019 年 5 月 10 日以來的最高水平。 2007 年秋季經濟衰退。
- 截至 3 月，10 位政策制定者同意最後一次加息，其中一位準備放棄並現在暫停，另外七位決策者認為需要時會更高使通脹屈服。
- 從 3 月 10 日矽谷銀行的倒閉，到 Signature Bank 不久後的倒閉，再到美聯儲會議前夕瑞士信貸被迫合併，最近的銀行壓力不會對貸款造成巨大打擊，也不會導致比預期更嚴重的經濟放緩。
- 認為美聯儲未來將降息的投資者、預計經濟衰退將在年底前出現，及認為失業率將上升1%，可能性越來越小。
- 相比之下，博斯蒂克表示，他認為失業率不需要升至 4% 以上，而經濟可以繼續增長，只是緩慢增長，年增長率約為 1%。
企業消息
瑞士信貸的緊急救助動搖了人們對瑞士的信心
瑞士政府利用緊急狀態法推動國家支持的瑞銀UBSG.S和瑞士信貸CSGN.S的大型合併後，瑞士可靠的共識政治傳統受到打擊。瑞士議會兩院日前投票否決了政府為該國兩家最大銀行之間的交易提供的 1090 億瑞士法郎（1228.2 億美元）援助，給了政府一記耳光。
這次失敗具有象徵性的，雖然它無法改變合併，但在選舉年對政府來說是一個打擊，表示使瑞士歷史上最大規模的企業救助行動更難在民眾中獲得廣泛支持。
股東和議員沒有發言權的緊急法也將損害瑞士金融業在海外的地位，尤其是在它面臨來自新加坡等其他金融中心的日益激烈的競爭之際。
官方立場：瑞士財政部長卡琳凱勒薩特為緊急權力的使用辯護，稱瑞士不是“緊急獨裁國家”。“我們這樣做不是為了好玩。我們真的不知道還能做什麼，”財政部長在本周風雨如磐的緊急會議上告訴議會。 “緊急狀態法是基於聯邦憲法的，我認為說它違法是不正確的。”
民意代表：瑞士下議院社會民主黨領袖羅傑·諾德曼 (Roger Nordmann) 表示：“這對瑞士民主來說不是一個好時機。議會被置於這種境地，而且基本上被繞過，這真是太糟糕了。”
瑞士政府表示將考慮議會的否決，但強調成功收購瑞士第二大銀行——旨在防止金融崩潰——至關重要。
此次收購可能導致合併後的銀行在瑞士裁員多達 30%，這可能會裁掉 11,000 個工作崗位。
“政客們可能想表達他們對發生的事情的不滿，但他們不希望瑞銀的收購失敗。”最終，將提供2090 億瑞士法郎作為國家和中央銀行的擔保，並支持由來自四個政黨的七人組成的瑞士內閣制定的計劃。
根據概述交易的文件，這筆金額相當於瑞士全部經濟產出的四分之一左右，其中包括緊急流動性注入和國家承諾吸收瑞銀遭受的高達 90 億瑞郎的損失。
零件問題導致部分波音737 MAX 暫停供應
波音公司BA.N股價週五早盤下跌 6%，此前這家美國飛機製造商因 Spirit AeroSystems SPR.N零件問題而停止交付約 737 MAX。
波音公司週四透露，該問題可能會影響“大量”未交付的 737 MAX 飛機的生產和儲存，並可能導致短期內 737 MAX 的交付量減少。正在努力提高最暢銷的 MAX 窄體噴氣式飛機及其寬體 787 夢幻客機的產量時，一直受到供應鏈問題的困擾。
該公司在 2 月不得不暫時停止787夢想飛機的交付，以對機身部件進行額外分析。最新的問題也是等待交付的航空公司的問題。西南航空公司LUV.N預計該問題將影響其目前的交付時間表，而美國航空公司AAL.O表示正在與飛機製造商合作以了解其影響。
然而，美國聯合航空公司週四表示“預計不會對今年夏天或今年剩餘時間的運力計劃產生任何重大影響。”
銀行業第一季業績發表
重要數據
新加坡GDP年率
前值 2.1；預測值 0.6；公布值 0.1(不如預期)
新加坡GDP季率
前值 0.1；預測值 -0.1；公布值 -0.7(不如預期)
法國CPI月率
前值 0.80；預測值 0.80；公布值 0.9(不如預期)
西班牙CPI月率
前值 0.40；預測值 0.40；公布值 0.4(符合預期)
美國零售銷售月率
前值 -0.2；預測值 -0.4；公布值 -1(不如預期)
美國核心零售銷售月率
前值 0；預測值 -0.3；公布值 -0.8(不如預期)
美國工業產出月率
前值 0.2；預測值 0.20；公布值 0.4(優於預期)
美國商業庫存月率
前值 -0.2；預測值 0.3；公布值 0.2(不如預期)
美國密歇根大學消費者信心指數初值
前值 62；預測值 62；公布值 63.5(優於預期)
美國一年期通脹率預期
前值 3.6；預測值 3.7；公布值 4.6(不如預期)
GDPnow預測值2.5%
克理夫蘭預測CPI
國際市場
美國股市
道瓊指數：受到原油減產消息影響及4/14銀行業Q1業績發表及原物料需求逐步回升。
納斯達克指數：持續受到通膨消退因素有上揚，待後續科技業裁員後是否能持續改變獲利結構上攻至13600。
標普指數：與納指表現不同受到企業前景看好有延續漲勢。
費半指數：原先受到AI題材持續發酵及記憶體持續去庫存有頸線上緣的支撐，但未能突破區間，待第二季陰影過後看是否能真正復甦。
期貨市場
原油依然受到減產影響但經濟前景並沒有想像中衰退，持續支撐80以上的油價，天然氣回歸正常區間，小麥因飼料需求受到季節影響目前在正常區間迴盪
歐亞股市
台灣股市
美國公債殖利率
受到聯準會預期再次升息一碼，目前經濟強勁美元及殖利率再次上揚，但要回到10Y峰值4％實屬困難。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
周四公布的美國經濟增長數據，將為投資者提供最新線索，因為目前市場已經篤定，美聯儲將在9月開始，將利率從目前的23年高點下調，結束近期歷史上最激進的政策收緊週期之一。
市場預期，美國第二季度GDP折合成年率將增長2%，明顯高於上一季度的1.4%，但總體形勢仍較去年底的快速增長有所放緩。第二季度核
Fed鮑爾：高利率太久可能危及經濟成長！降息似乎露出一絲曙光！但話鋒一轉，他仍強調需要更多數據強化通膨降溫信心！
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美國當週初請失業金人數升至四周新高，不過沒有裁員增加的跡象。經濟學家預計今天晚上發布的非農就業將增加18萬人，可觀察失業率是不是穩定在3.9%。6日收盤近乎持平。
繼瑞士央行、加拿大央行啟動降息後，歐洲央行周四宣布五年來首次降息，同時上調通膨預期，七月不太可能連續降息。
美聯準會面臨著降息的艱難決定，通膨持續，如何因應？投資者應調整投資策略以應對可能的利率變動。
1、本週大事如下：
a、全球主要央行都在談降息，美國聯準會21日一如市場預期決議利率不變，維持今年降息3碼預測。但台灣中央銀行意外升息半碼、調升政策利率0.125個百分點，自22日起實施。央行並上修全年經濟成長率預測值至3.22%，同時調升全年消費者物價上漲率（CPI）至2.16%。美國的這
美國聯儲局最近公布了最新一輪的貨幣政策會議結果，宣布維持利率不變。會後發布的聲明指出，預料今年將會有3次減息，但會等到對通脹更有信心時才會啟動減息行動。
1、本週大事如下：
a、美聯儲會議紀要顯示，多數美聯儲官員認為，政策利率可能處於峰值，在更有信心通脹會達標前，不適合降息；大多數官員強調不確定高利率持續多久、強調以評估資料判斷降通脹進展的重要性，兩名官員指出長期緊縮帶來經濟下行風險。“新美聯儲通訊社”稱，大多數聯儲官員擔心的是過早降息和
1、本週大事如下：
a、美國財長耶倫認為，美國經濟今年沒有理由出現衰退。雖然美國債務負擔成本仍然可控，但如果利率在更長時間內保持高位，可能對財政可持續性構成威脅。野村證券預計，美聯儲將在5月、7月、9月和12月共降息100個基點。
b、歐洲央行管委西姆庫斯表示，資料不支援3月份降息。歐洲央
關鍵財經新聞與發展：
聯邦儲備與通脹預期：聯邦儲備對利率的決定對金融市場至關重要。目前，3月份降息的可能性為49%，低於一週前的81%。這一轉變反映了對通脹預期的變化，高盛首席經濟學家預計，如果通脹與2%的目標一致，將會進行降息【7†來源】。
美中金融合作：美國和中國官員完成了第三次金融問題
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