99099-紅月價值成長型高股息證券投資基金公開說明書-基金概述

更新於 2023/05/14閱讀時間約 2 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
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  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。
此基金沒有盡頭,永遠有進步空間。
一、基金名稱:紅月價值成長型高股息證券投資
二、基金種類:普通基金
三、投資地區:中華民國
四、投資事業名稱:紅月事業
五、代號99099
六、注意事項:
(一)此投資永遠沒有盡頭,永遠有進步空間。
(二)本基金為自我投資紀錄,不代表任何自然人、官方、法人
(三)本基金不代表絕無風險。
(四)本基金過去績效不代表未來績效。
(五)本基金不負責盈虧或最低收益。
(六)配息率不代表報酬率,過去配息率不代表未來報酬率。
(七)基金淨值可能因市價上下波動。
(八)本基金不發行實體受益憑證。
七、基金簡介
(一)本基金於2023年3月成立。
(二)本基金投資地區為中華民國上市、上櫃股票。
(三)基金基本投資方針:
1. 投資方針以分散風險,確保基金安全,並以價值投資成長型股票為標的,兼顧穩健成長及現金流發放為選股方針,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上市、上櫃股票。
2. 單純追逐價差交易或高股息,究竟孰優孰劣,一直眾說紛紜,各有擁護者,爰此訂定價值成長型高股息策略,期能兼顧股價成長及現金流需求。
3. 基金採用價值投資分散化選股策略:
(1)產業分散:不將資金過度集中在某幾個產業,避開產業夕陽或沒落;基金中持股之部分特定產業衰退時,不至於嚴重影響整體績效。
(2)產業龍頭或前五強,同業中具有一定競爭優勢。
(3)具備壟斷優勢或王牌產品。
(4)收入來源具備穩定現金流特性,例如通路、民生基本必須、利息手續費、產業必要資源等。
(5)近5年配息率5成以上,求取獲利穩健成長及現金流的均衡,
資本利得與現金流的均衡,另詳投資理財系統化課程第五課:
「價差交易與現金流的均衡」
(6)現金流與公司成長為企業決策之考量,考量未來總體經濟環境及產業趨勢,評估配發現金與投入公司未來成長所需費用,兩者綜合考量權衡。若配息率太低則現金流較弱;若配息率太高是否有更多資金投入公司成長,例如擴點或採購設備等,價值成長型高股息ETF,便是著重於此方向,選擇現金流及公司成長之均衡取向。
(7)若公司將利潤全數投入公司成長,短期內無股息現金流,有可能迎向未來更大的成長;若公司將利潤大部分投入配息,比如配息九成甚至十成,雖然有豐沛的現金,但也減少對於未來成長的投資。
(8)單純求取高股息之策略較為注重穩定現金流,整體資本利得可能偏低;過度擴張或大筆投資、過度舉債亦有可能影響公司長遠經營。
(9)獲利逐年成長動能。
(四)基金成份股簡介:
1.三大高股息ETF交集
2.指數正二ETF
3.價值投資選股
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強勢及關鍵分點波段操作 (※此系統沒有完成的一天,永遠有進步空間) 一、每日挑選強勢股。 二、不看基本面、消息面。 三、基本面、消息面是落後指標。 四、只看價格、籌碼及技術面。 五、嚴格執行汰弱留強。 六、分散風險,持股約3~10檔。 五、資金控管,不重押單一股票。 餘詳專題文章內容
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