Palantir(PLTR)2023 Q1 財報|股價飆漲 100%,交出史上最好的成績單

2023/05/29閱讀時間約 4 分鐘
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Palantir(PLTR)在 5/8 公布了 2023 Q1 的財報,在 2022 Q4 → 2023 Q1 這段期間(2/13 → 5/8),Palantir 股價上漲了 1.7%,而 S&P 500 則是持平
乍看之下差不多,但若是時間拉長到今年以來的表現,截至今日(5/25),PLTR 上漲了 101%,而 S&P 500 僅上漲 9%
而其實,PLTR 主要上漲的時間點,是在本季財報公布後,也就是在 5/9 → 今日(5/25),PLTR 股價從 $7.74 → $12.84,短短 13 個交易日,股價飆漲了 66%
下面就來看看 PLTR 2023 Q1 的財報,找出大漲的原因!

Palantir 2023 Q1 財務指標

Source from: https://ycjhuo.gitlab.io/blogs/PLTR-Earnings-2023-Q1.html
  • 營收:2023 Q1 的營收為 5.25 億,季增 3%,而 2022 的總營收為 19 億,年增 24%
  • 毛利率:2023 Q1 的毛利率為 79.5%,與上季持平,比 2022 平均毛利率高出 1%
  • 營業利潤率:2023 Q1 營利率為 1%,是公司首次實現營運獲利,而 2022 的平均營利率僅為 -8.5%
  • EPS:本季 EPS 為 0.01,與上個季度持平,為連續二季度的正收益,2022 全年 EPS 為 -0.18
Palantir 在本季接續上個季度的好成績,本季 EPS 一樣保持在 0.01,不同的是,上個季度是依靠額外收入來達成正收益,而本季是在本身的營運模式下實現正收益(營業利潤率 1%)
Palantir 從 2021 到現在,毛利率皆維持在 78% - 80%,而最近二季實現轉虧為盈的關鍵是營收增長速度(年增 23%) > 營運開銷(年增 3%)
而 2023 Q1 除了研發費用季增 10% 之外,行銷&行政費用分別季減 2% & 9%,總體營運費用季減 2%
Palantir 的各項營運費用占比為:行銷 45%、行政 33%、研發 22%

Palantir 2023 Q1 財報重點

Palantir 在本季達成連續二季的正 EPS,並且是公司首次達到營運面獲利,且 CEO 在財報揭露今年,Palantir 會保持季季獲利的表現
Palantir 本季的營收達到 5.3 億(年增率為 18%),其中美國市場佔了 64%(年增 23%),客戶群細分如下:
  • 商業客戶佔了 45%(年增 15%),其中美國市場佔了 45%(年增 26%)
  • 政府單位佔了 55%(年增 20%),其中美國市場佔了 80%(年增 22%)
目前政府單位仍是佔了營收的一半以上,且又以美國政府為主,雖說要擴展他國的政府單位業務,在推廣上會比商業客戶來得難,但政府單位有著較為穩定的優點,一但成為客戶,就能成為 Palantir 穩定的營收來源
本季的營收年成長為 18%,財報預估 Q2 營收約為 5.28 - 5.32 億,季增 1%(本季為 3%)
而 2023 全年的營收可達到 22 億,年增 15%
目前 Palantir 的商業客戶總數為 280,政府單位為 111,總客戶數年增 41%,季增 7%

後記

Palantir 在本季交出了史上最好的財報,不僅各項指標都呈現正成長,且還轉虧為盈
也難怪股價會在財報發佈後大暴漲,短短二個星期就漲了 66%,相比 2022 整年的報酬率 -61%,可說是絕地反攻
那這樣是否代表現在 Palantir 可以安心買進了呢?
由於 Palantir 的薪酬制度,讓股票數量稀釋的很快,在 2020 & 2021 分別增加了 70% & 96%,但好在這個狀況在 2022 已減緩到 7%
目前 Palantir 的股價若要回到 2021/01 時的高點($35.18),還須上漲 274%,但考慮到今年 Palantir 的表現(已上漲了 101%),在財報季季獲利的加持 & 現在 AI 的熱潮下,要突破之前的高點,似乎也不無可能

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