PLTR 2024Q1財報紀錄

閱讀時間約 4 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

24Q1的財報業績公布:

  • 營收年增 21%,季增 4%,達到 6.34 億美元
  • 商業收入年增 27%,季增 5%,達到 2.99 億美元
  • 政府營收年增 16%,季增 3%,達到 3.35 億美元
raw-image
  • GAAP 營運收入為 8,100 萬美元,利潤率為 13%,調整後營運收入則為 2.26 億美元,利潤率為 36%
    • 連續第五個季度實現 GAAP 營運獲利
  • GAAP 淨利潤為 1.06 億美元,利潤率為 17%
    • 連續第六個季度實現 GAAP 獲利
raw-image
  • 營運現金為 1.3 億美元,利潤率為 20%
  • 調整後自由現金流為 1.49 億美元,利潤率為 23%
raw-image
  • GAAP 每股盈餘(「EPS」)為 0.04 美元
  • 調整後每股收益 0.08 美元
raw-image
  • 股票薪酬佔比:
raw-image


  • 美國商業亮點
    • 美國商業收入年增 40%,季增 14%,達到 1.5 億美元
    • 美國商業客戶數量年增 69%,季增 19%,達到 262 名客戶
    • 美國商業剩餘交易價值(「RDV」)年增 74%,季增 14%
raw-image
raw-image
  • RPO年增38.2%至13億,每個客戶的Net dollar retention在111%。不過Q1實際Billings只年增1.7%至6.25億。
  • Net dollar retention was 111% in Q1 2024


Outlook:

PLTR對於 2024 年第二季度的業績預計:

  • 收入在 6.49 至 6.53 億美元之間。
  • 調整後的營運收入在 2.09億至 2.13 億美元之間。

2024 年全年:

  • 我們將收入指引提高至 26.77 至 26.89 億美元之間。
  • 我們將美國商業收入指引提高至 6.61 億美元以上,成長率至少 45%。
  • 我們將營運指導調整後的收入提高到 8.68 至 8.8 億美元之間。
  • 我們仍然預計調整後的自由現金流將在 8 億至 10 億美元之間。
  • 我們繼續預計今年每季的 GAAP 營業收入和淨利潤可以持續獲利。

對PLTR目前的想法與心得:

優勢:

  1. AIP平台、Bootcamp的推動,確實提高了公司的營收和獲利,幫助了與之合作的公司能更有效地使用數據分析
  2. RPO(剩餘履約價值)來到13億美元,年成長率達到38.2%,美國商業RDV Y/Y來到了74%
  3. 已達成進入S&P500的標準

劣勢:

  1. 商業領域的業績一直是投資者所關注的,公司目前在商業領域上的收入雖有持續成長,但仍不及政府收入
  2. 公司自己在會上表示,由於上季的業績成長過高,以及歐洲地區持續的不確定因素,導致公司的商業收入較上一季降低
  3. 公司對自己的平台非常有信心,但AI平台若持續壯大,終有一天PLTR需要面對像是MSFT、GOOGL等這些資源和實力強大的巨頭

心得:

  1. AIP、Bootcamp的策略,目前看起來確實為公司帶來了獲利和成長,不過商業收入能否持續增長直至超越政府收入,必須要持續觀察,目前不宜直接下結論
  2. 公司目前在歐洲的業績遠不及美國,加之目前歐洲的經濟情形、中東的區域性戰爭等不確定因素,即使公司的商業策略在美國能取得成功,但畢竟國情、文化皆不同,同一套模式能不能在歐洲、亞洲等國家繼續取得成功,將會直接影響PLTR的國際商業收入
  3. PLTR目前的PE已經來到了171倍,forward PE也來到了65倍,PLTR未來的獲利能否持續支撐起這麼高的估值,是需要持續關注的
  4. 公司新一季度的業績展望不如市場預期(市場原先預期,公司第二季的營收在6.53億,2024全年營收預期在27.1億)
  5. 我自己並不認為這份財報很差,但相較於2023年,如今市場對於AI的熱度應該已漸趨於冷靜,此時應該是回歸到公司的策略、產品是否能持續為公司帶來獲利?公司的產品是否值得更多的客戶青睞?這些更理性和實際的問題上
  6. 5/6財報公佈之後,股價已從25.3跌至20.5,跌了近20%,從日K的型態來看,股價已跌破半年線,能否守住前波低點的支撐,是需要留意的,若是跌破,股價短期內都很可能會成為弱勢,直至下一個支撐點(可能是年線),而從週K的角度來看,則是在跌回了週支撐線附近,若是我自己要加碼,會先等到股價是否能站穩年線、且週支撐線未跌破的狀況下分批投入
raw-image
raw-image


    2會員
    5內容數
    自行紀錄用,我是韭菜,也是窮人,如果這樣還能影響您,那我衷心佩服您對我的勇氣^_^
    留言0
    查看全部
    發表第一個留言支持創作者!
    主席的沙龍 的其他內容
    真是沒想到,第一篇文章寫的不是跟自己投資、交易有關的任何事情,而是群友的玩笑行為所引發的後續效應心得 事情的過程是 有位群友因為想要參與愚人節玩笑,結果就在自己粉專貼了一則「自己創作的假新聞」企圖博君一笑(是不是有其他隱情我是不清楚,但至少從事後這位群友的反應來看,他只是想開玩笑,並沒有以此進行
    真是沒想到,第一篇文章寫的不是跟自己投資、交易有關的任何事情,而是群友的玩笑行為所引發的後續效應心得 事情的過程是 有位群友因為想要參與愚人節玩笑,結果就在自己粉專貼了一則「自己創作的假新聞」企圖博君一笑(是不是有其他隱情我是不清楚,但至少從事後這位群友的反應來看,他只是想開玩笑,並沒有以此進行
    你可能也想看
    Google News 追蹤
    Thumbnail
    本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹,以上內容並非個股分析,還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我,獲得相關內容,也祝您的投資之路順遂! 每年 $990 訂閱方案👉 https://reurl.cc/VNYVxZ 每月 $99 訂閱方案👉https://re
    Thumbnail
    大數據科技公司 Palantir,在上個月底正式發表了去年 2023 第四季的財報,交出了一份優於分析師預期的成績單,也讓財報後股價往上噴發。在去年第三季開始,Palantir 開始在財報中展現出 AI 所帶來的順風,這也讓外界非常關心,是否這樣的動能能夠持續。
    Thumbnail
    大數據與人工智慧公司 Palantir 於本月初正式發表了其 2023 年第三季的財報,繳出了相當不錯的成績單,不只營收與獲利高於預期,公司也將 2023 年的全年財報指引調高。在這樣的好消息下,近期 Palantir 股價也隨之走高,市場顯然很滿意於這樣的成績......
    Thumbnail
    知名的大數據平台廠商 Palantir,近期因為被認為是未來重點的 AI 公司而備受矚目。就在上周,PLTR 正式發表了他們今年第二季的財報,除了營收再次創下新高之外,也連續三季交出正獲利的成績單。究竟,這間在疫情期間上市,股價如同三溫暖般起落的話題公司,目前的營運狀況如何,未來又有怎樣的展望呢?
    Thumbnail
    在最新的 2023 第一季財報中,Palantir 可以說是正式達到了這個目標,在營業利益上達到了轉虧為盈,比市場預期的更加提早,也讓其股價之後拉出了一波漲勢......
    Thumbnail
    大數據平台公司 Palantir,在上週正式發布了去年 2022 第四季的財報,繳出了一個雖然成長減速,但卻小幅優於華爾街分析師預期的成績單。而外界最矚目的焦點,則是 Palantir 不但本季正式轉虧為盈,也給出了 2023 年全年亦會轉虧為盈的指引。這樣的指引當然非常激勵市場.....
    Thumbnail
    在美國科技產業獨樹一格的 Palantir,在上週正式發表了他們 2022 年第三季的財報,交出了超出市場預期的營收。然而,由於獲利低於預期,並且對於第四季的營收展望相當保守,導致於其股價在發表財報之後大跌 (結果之後幾天因美股反彈就全漲回來了)
    Thumbnail
    在科技產業有兩極化的評價,以大數據與人工智慧聞名的 Palantir,就在昨天發布了他們在 2022 第二季的財報。基本上這份財報大致上符合第一季時給的指引,營收略高了一點,獲利則略少了一點,理論上應該還算是個合格的成績單。不過,在公布財報後,Palantir 的股價卻出現了大跌
    Thumbnail
    PLTR對未來的營收展望跟許多公司一樣趨於保守。Q2只給到25%增長,2021Q4預期本季是有給到30%。執行長Alex Karp預期營收到2025年的年均複合成長率最少要達到30%或者更高,但2022Q2的營收指引是低於這個長期目標。
    Thumbnail
    高度受到矚目的大數據公司 Palantir,正式對外發布了 2022 年第一季的財報。而即使之前公司的股價就已經從高點腰斬再腰斬,這次的財報公布後,股價依然出現跳水般的下跌,當日大跌了 21%。
    Thumbnail
    對於那些對 Palantir 很有信心的人,過去這一年應該是個難熬的日子。畢竟,Palantir 的股價,從2021年初的高點,到一年後的現在,其實已經腰斬又腰斬,幾乎差不多回到上市時的價格。究竟這間曾經被稱為最神秘的獨角獸的公司,到底是真的有料,還是只是一場吹捧?
    Thumbnail
    本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹,以上內容並非個股分析,還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我,獲得相關內容,也祝您的投資之路順遂! 每年 $990 訂閱方案👉 https://reurl.cc/VNYVxZ 每月 $99 訂閱方案👉https://re
    Thumbnail
    大數據科技公司 Palantir,在上個月底正式發表了去年 2023 第四季的財報,交出了一份優於分析師預期的成績單,也讓財報後股價往上噴發。在去年第三季開始,Palantir 開始在財報中展現出 AI 所帶來的順風,這也讓外界非常關心,是否這樣的動能能夠持續。
    Thumbnail
    大數據與人工智慧公司 Palantir 於本月初正式發表了其 2023 年第三季的財報,繳出了相當不錯的成績單,不只營收與獲利高於預期,公司也將 2023 年的全年財報指引調高。在這樣的好消息下,近期 Palantir 股價也隨之走高,市場顯然很滿意於這樣的成績......
    Thumbnail
    知名的大數據平台廠商 Palantir,近期因為被認為是未來重點的 AI 公司而備受矚目。就在上周,PLTR 正式發表了他們今年第二季的財報,除了營收再次創下新高之外,也連續三季交出正獲利的成績單。究竟,這間在疫情期間上市,股價如同三溫暖般起落的話題公司,目前的營運狀況如何,未來又有怎樣的展望呢?
    Thumbnail
    在最新的 2023 第一季財報中,Palantir 可以說是正式達到了這個目標,在營業利益上達到了轉虧為盈,比市場預期的更加提早,也讓其股價之後拉出了一波漲勢......
    Thumbnail
    大數據平台公司 Palantir,在上週正式發布了去年 2022 第四季的財報,繳出了一個雖然成長減速,但卻小幅優於華爾街分析師預期的成績單。而外界最矚目的焦點,則是 Palantir 不但本季正式轉虧為盈,也給出了 2023 年全年亦會轉虧為盈的指引。這樣的指引當然非常激勵市場.....
    Thumbnail
    在美國科技產業獨樹一格的 Palantir,在上週正式發表了他們 2022 年第三季的財報,交出了超出市場預期的營收。然而,由於獲利低於預期,並且對於第四季的營收展望相當保守,導致於其股價在發表財報之後大跌 (結果之後幾天因美股反彈就全漲回來了)
    Thumbnail
    在科技產業有兩極化的評價,以大數據與人工智慧聞名的 Palantir,就在昨天發布了他們在 2022 第二季的財報。基本上這份財報大致上符合第一季時給的指引,營收略高了一點,獲利則略少了一點,理論上應該還算是個合格的成績單。不過,在公布財報後,Palantir 的股價卻出現了大跌
    Thumbnail
    PLTR對未來的營收展望跟許多公司一樣趨於保守。Q2只給到25%增長,2021Q4預期本季是有給到30%。執行長Alex Karp預期營收到2025年的年均複合成長率最少要達到30%或者更高,但2022Q2的營收指引是低於這個長期目標。
    Thumbnail
    高度受到矚目的大數據公司 Palantir,正式對外發布了 2022 年第一季的財報。而即使之前公司的股價就已經從高點腰斬再腰斬,這次的財報公布後,股價依然出現跳水般的下跌,當日大跌了 21%。
    Thumbnail
    對於那些對 Palantir 很有信心的人,過去這一年應該是個難熬的日子。畢竟,Palantir 的股價,從2021年初的高點,到一年後的現在,其實已經腰斬又腰斬,幾乎差不多回到上市時的價格。究竟這間曾經被稱為最神秘的獨角獸的公司,到底是真的有料,還是只是一場吹捧?