開啟小鈴鐺通知
檢舉內容

PLTR 2024Q1財報紀錄

閱讀時間約 4 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

24Q1的財報業績公布:

  • 營收年增 21%,季增 4%,達到 6.34 億美元
  • 商業收入年增 27%,季增 5%,達到 2.99 億美元
  • 政府營收年增 16%,季增 3%,達到 3.35 億美元
raw-image
zoomable
  • GAAP 營運收入為 8,100 萬美元,利潤率為 13%,調整後營運收入則為 2.26 億美元,利潤率為 36%
    • 連續第五個季度實現 GAAP 營運獲利
  • GAAP 淨利潤為 1.06 億美元,利潤率為 17%
    • 連續第六個季度實現 GAAP 獲利
raw-image
zoomable
  • 營運現金為 1.3 億美元,利潤率為 20%
  • 調整後自由現金流為 1.49 億美元,利潤率為 23%
raw-image
zoomable
  • GAAP 每股盈餘(「EPS」)為 0.04 美元
  • 調整後每股收益 0.08 美元
raw-image
zoomable
  • 股票薪酬佔比:
raw-image
zoomable


  • 美國商業亮點
    • 美國商業收入年增 40%,季增 14%,達到 1.5 億美元
    • 美國商業客戶數量年增 69%,季增 19%,達到 262 名客戶
    • 美國商業剩餘交易價值(「RDV」)年增 74%,季增 14%
raw-image
zoomable
raw-image
zoomable
  • RPO年增38.2%至13億,每個客戶的Net dollar retention在111%。不過Q1實際Billings只年增1.7%至6.25億。
  • Net dollar retention was 111% in Q1 2024


Outlook:

PLTR對於 2024 年第二季度的業績預計:

  • 收入在 6.49 至 6.53 億美元之間。
  • 調整後的營運收入在 2.09億至 2.13 億美元之間。

2024 年全年:

  • 我們將收入指引提高至 26.77 至 26.89 億美元之間。
  • 我們將美國商業收入指引提高至 6.61 億美元以上,成長率至少 45%。
  • 我們將營運指導調整後的收入提高到 8.68 至 8.8 億美元之間。
  • 我們仍然預計調整後的自由現金流將在 8 億至 10 億美元之間。
  • 我們繼續預計今年每季的 GAAP 營業收入和淨利潤可以持續獲利。

對PLTR目前的想法與心得:

優勢:

  1. AIP平台、Bootcamp的推動,確實提高了公司的營收和獲利,幫助了與之合作的公司能更有效地使用數據分析
  2. RPO(剩餘履約價值)來到13億美元,年成長率達到38.2%,美國商業RDV Y/Y來到了74%
  3. 已達成進入S&P500的標準

劣勢:

  1. 商業領域的業績一直是投資者所關注的,公司目前在商業領域上的收入雖有持續成長,但仍不及政府收入
  2. 公司自己在會上表示,由於上季的業績成長過高,以及歐洲地區持續的不確定因素,導致公司的商業收入較上一季降低
  3. 公司對自己的平台非常有信心,但AI平台若持續壯大,終有一天PLTR需要面對像是MSFT、GOOGL等這些資源和實力強大的巨頭

心得:

  1. AIP、Bootcamp的策略,目前看起來確實為公司帶來了獲利和成長,不過商業收入能否持續增長直至超越政府收入,必須要持續觀察,目前不宜直接下結論
  2. 公司目前在歐洲的業績遠不及美國,加之目前歐洲的經濟情形、中東的區域性戰爭等不確定因素,即使公司的商業策略在美國能取得成功,但畢竟國情、文化皆不同,同一套模式能不能在歐洲、亞洲等國家繼續取得成功,將會直接影響PLTR的國際商業收入
  3. PLTR目前的PE已經來到了171倍,forward PE也來到了65倍,PLTR未來的獲利能否持續支撐起這麼高的估值,是需要持續關注的
  4. 公司新一季度的業績展望不如市場預期(市場原先預期,公司第二季的營收在6.53億,2024全年營收預期在27.1億)
  5. 我自己並不認為這份財報很差,但相較於2023年,如今市場對於AI的熱度應該已漸趨於冷靜,此時應該是回歸到公司的策略、產品是否能持續為公司帶來獲利?公司的產品是否值得更多的客戶青睞?這些更理性和實際的問題上
  6. 5/6財報公佈之後,股價已從25.3跌至20.5,跌了近20%,從日K的型態來看,股價已跌破半年線,能否守住前波低點的支撐,是需要留意的,若是跌破,股價短期內都很可能會成為弱勢,直至下一個支撐點(可能是年線),而從週K的角度來看,則是在跌回了週支撐線附近,若是我自己要加碼,會先等到股價是否能站穩年線、且週支撐線未跌破的狀況下分批投入
raw-image
zoomable
raw-image
zoomable


    avatar-img
    2會員
    5內容數
    自行紀錄用,我是韭菜,也是窮人,如果這樣還能影響您,那我衷心佩服您對我的勇氣^_^
    留言0
    查看全部
    avatar-img
    發表第一個留言支持創作者!
    主席的沙龍 的其他內容
    真是沒想到,第一篇文章寫的不是跟自己投資、交易有關的任何事情,而是群友的玩笑行為所引發的後續效應心得 事情的過程是 有位群友因為想要參與愚人節玩笑,結果就在自己粉專貼了一則「自己創作的假新聞」企圖博君一笑(是不是有其他隱情我是不清楚,但至少從事後這位群友的反應來看,他只是想開玩笑,並沒有以此進行
    真是沒想到,第一篇文章寫的不是跟自己投資、交易有關的任何事情,而是群友的玩笑行為所引發的後續效應心得 事情的過程是 有位群友因為想要參與愚人節玩笑,結果就在自己粉專貼了一則「自己創作的假新聞」企圖博君一笑(是不是有其他隱情我是不清楚,但至少從事後這位群友的反應來看,他只是想開玩笑,並沒有以此進行
    你可能也想看
    Google News 追蹤
    Thumbnail
    2025 年,從分享精彩的 #Myvocus2024 年度回顧開始! #Myvocus2024 年度回顧通知已送達 vocus 的 2024 有超過 12 萬筆訂單、35 萬則以上的內容、16 萬以上的新會員、4 千+ 筆數位商品訂單,5 萬 + 則貼文! 曬曬你的 2024 vocus 吧!
    Thumbnail
    相信大家現在都有在使用網銀的習慣 以前因為打工和工作的關係,我辦過的網銀少說也有5、6間,可以說在使用網銀App方面我可以算是個老手了。 最近受邀參加國泰世華CUBE App的使用測試 嘿嘿~殊不知我本身就有在使用他們的App,所以這次的受測根本可以說是得心應手
    Thumbnail
    嘿,大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢? 跨年夜的我趕工製作某個外包設計案,在工作告一段落時趕上倒數。 然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻,看到朋友傳來的解籤網站,興致勃勃熬夜體驗了一下,覺得非常好玩,或許有人玩過了,但還是想寫上來分享紀錄一下~
    Thumbnail
    企業今年一半的營收和獲利基本上已定下來,對於投資人來說,就是要等待8月份公布的Q2財報,到時候便可以看看企業今年上半年的獲利表現如何,但是我們還是先從月營收來一窺公司的表現如何
    Thumbnail
    來看看上半年度的資產變化與投資績效等數據...
    Thumbnail
    ▲資本額:5.91 ▲股價:229.5 ▲評分標準(滿分4分):3.33分 營收2、營益4、稅後淨利3、EPS4、存貨4、自由現金流量3 ▲預估今年營收:32.3億
    Thumbnail
    ▲資本額:24.8 ▲股價:67.8 ▲評分標準(滿分4分):3分 營收3、營益4、稅後淨利2、EPS2、存貨4、自由現金流量3 ▲預估今年營收:62.81億
    2月上市上櫃公司營收成長情況與營收創新高的公司清單  
    Thumbnail
    2024年01月上市上櫃公司營收數據統計暨創歷史新高公司清單 1月上市上櫃公司營收成長情況與營收創新高的公司清單(59家),請到這裡下載:https://miller.pse.is
    Thumbnail
    ▲資本額:5.59 ▲股價:201.5 ▲評分標準(滿分4分):3.6分 營收2、營益4、稅後淨利4、EPS4、存貨(無庫存,不計)、自由現金流量4 ▲已知去年營收:21.5億
    Thumbnail
    ▲資本額:8.62 ▲股價:267.5 ▲評分標準(滿分4分):2.67分 營收1、營益4、稅後淨利1、EPS4、存貨3、自由現金流量3 ▲預估今年營收:98.4億
    Thumbnail
    2025 年,從分享精彩的 #Myvocus2024 年度回顧開始! #Myvocus2024 年度回顧通知已送達 vocus 的 2024 有超過 12 萬筆訂單、35 萬則以上的內容、16 萬以上的新會員、4 千+ 筆數位商品訂單,5 萬 + 則貼文! 曬曬你的 2024 vocus 吧!
    Thumbnail
    相信大家現在都有在使用網銀的習慣 以前因為打工和工作的關係,我辦過的網銀少說也有5、6間,可以說在使用網銀App方面我可以算是個老手了。 最近受邀參加國泰世華CUBE App的使用測試 嘿嘿~殊不知我本身就有在使用他們的App,所以這次的受測根本可以說是得心應手
    Thumbnail
    嘿,大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢? 跨年夜的我趕工製作某個外包設計案,在工作告一段落時趕上倒數。 然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻,看到朋友傳來的解籤網站,興致勃勃熬夜體驗了一下,覺得非常好玩,或許有人玩過了,但還是想寫上來分享紀錄一下~
    Thumbnail
    企業今年一半的營收和獲利基本上已定下來,對於投資人來說,就是要等待8月份公布的Q2財報,到時候便可以看看企業今年上半年的獲利表現如何,但是我們還是先從月營收來一窺公司的表現如何
    Thumbnail
    來看看上半年度的資產變化與投資績效等數據...
    Thumbnail
    ▲資本額:5.91 ▲股價:229.5 ▲評分標準(滿分4分):3.33分 營收2、營益4、稅後淨利3、EPS4、存貨4、自由現金流量3 ▲預估今年營收:32.3億
    Thumbnail
    ▲資本額:24.8 ▲股價:67.8 ▲評分標準(滿分4分):3分 營收3、營益4、稅後淨利2、EPS2、存貨4、自由現金流量3 ▲預估今年營收:62.81億
    2月上市上櫃公司營收成長情況與營收創新高的公司清單  
    Thumbnail
    2024年01月上市上櫃公司營收數據統計暨創歷史新高公司清單 1月上市上櫃公司營收成長情況與營收創新高的公司清單(59家),請到這裡下載:https://miller.pse.is
    Thumbnail
    ▲資本額:5.59 ▲股價:201.5 ▲評分標準(滿分4分):3.6分 營收2、營益4、稅後淨利4、EPS4、存貨(無庫存,不計)、自由現金流量4 ▲已知去年營收:21.5億
    Thumbnail
    ▲資本額:8.62 ▲股價:267.5 ▲評分標準(滿分4分):2.67分 營收1、營益4、稅後淨利1、EPS4、存貨3、自由現金流量3 ▲預估今年營收:98.4億