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【財報分析】盤後挫36%!簡評SentinelOne(S)最新的2023Q1業績

更新於 發佈於 閱讀時間約 7 分鐘
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在談SentinelOne(S)最新的2023Q1財報前,必須先稍為回顧一下我在上一季寫的「財報分析」。S是很多成長股投資者青睞的股票,但我一向不愛,主要原因有兩個。第一,它有一個強大的直接競爭對手(CRWD);第二,財報的盈利結構難看(即使跟同樣規模較小的CFLT相比也是如此),在當前經濟環境下必須更為警惕一點。
如果我要說服自己買入S,需要看到兩個理由。第一,它比CRWD更能獲得客戶的喜愛,像客戶增長更多、實質增長有超越CRWD的可能,等等之類。
第二,考慮到它的規模,財報的盈利結構還不需要十分漂亮,但最少要給我看到逐季改善的趨勢,而營業現金流最好是正數,有現金持續流入。
我在上一篇「財報分析」,就以上兩點都滿懷疑的,其問題很多,包括CRWD進軍中小企業(SMB)低端市場、收購Attivo Networks導致財報能見度降低、盈利結構跟其他差不多規模的軟體股相比偏弱,跟CRWD更是沒法比,所以明確說不打算買。本季財報出來,基本上是證實我在上一季的質疑。
一般投資者會被S吸引,可能是看到帳面上較高的營收年增率。但那個數字有受到收購Attivo Networks的干擾,管理層也不公布organic growth表現,透明度不佳,讓人覺得不是太舒服。如果從營收環比增長倒推,我前面研判增長應該是大幅放緩當中,並沒有表面看起來那麼強。
本季財報出來。。。
。。。
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致力成為美股投資者的市場指南和行情溫度計。透過本專欄,讀者可以:一、掌握投資科技成長股的心法;二、透過「歷史縱向估值法」,追蹤選定企業的財報表現;三、追蹤軟體股估值行情,尋找投資機會;四、掃瞄美股整體市場行情,洞察不同產業的資金流向;五、提供模擬組合紀錄,長期追蹤表現。
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