2023.07.17 MON 盤前提醒-豪股投
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投資理財內容聲明
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美股上週表現強勢，主因在於CPI與PPI顯示通膨已經獲得抑制，市場投資始樂觀預期FED升息循環進入終點，DJ週K線上漲2.29%，S&P500週K線上漲2.42%，NQ週K線上漲3.32%，SOX 週K線上漲4.83%，AI題材依舊是資金圍繞的重點，Nvidia及AMD引領科技股指數向歷史新高邁進，其他市場指數香港恆生及韓國是上週亞股中表現較為強勢的。
加權指數週K線長紅一舉收復前三週黑K的修正，多頭在伺服器領與光纖族群領軍下再度推升指數向上，加權指數已經填補大部分除息點數，上週整體架構上，主流間的輪動伺服器、網通光纖及重電都出現強勢走勢，PCB與伺服器相關的2368金像電、6274台耀、2383台光電股價也都續強上攻，本週則要持續關注中國在宣布限制鎵原料出口後，上週鎵原料報價暴漲20%，由於鎵原料在第三代半導體中用於通訊及車用的比重相當高，自然也成為美中角力的戰略物資，加上Li-Fi技術逐漸進入應用，未來若取代Wi-Fi對於第三代半導體GaN氮化鎵的需求只會增加，因此可多留意相關族群的股價表現，5483中美晶、6488環球晶、2340台亞等。
※此為個人看法分享，非投資建議，請審慎判，自負風險。※
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美國公布6月通膨數據，顯示整體物價壓力續減輕，並維持穩增長、尚無衰退疑慮，符合在6月看到的終端零售壓力下降，訊息公布後美元走弱、短線帶動黃金等原物料。
CRM預期上調雲端軟體工具價格，或可能進一步為各家雲端與軟體服務公司調漲價格提供支持，軟體股續表現。美國EIA看好美國和全球的石油需求預計將增加，短線唱多油價，週二能源股續表現。
7/12(三)美國公布6月通膨數據(CPI)、7/14(五)銀行財報(JPM.US、WFC.US、C.US)、7/27(四)美國利率決議。
6月美國就業市場整體維持穩健，失業率降至3.6%，短期人率仍有汰換、勞動參與率維持不變，終端零售除了汽車與零件商外皆下降，符合物價壓力在終端零售下滑情況，整體市場仍以正面看待美國內需經濟。
美國 6月 ISM 服務業指數53.9，略高於前月的50.3與4月的51.9，並仍維持擴張，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，終端零售支付價格下降，物價壓力續減輕，建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，市場預期維持關注週期變化伺機佈局。
5/17(三)新屋開工、5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
上週五銀行財報，整體顯示在大行受益於存戶資金流入、利率上升、商業貸款平穩上升與固定收益市場收入(如債券)增長，以及受益經營費用增長平穩或放緩，抵銷股票與資產管理等非利息收入的下滑，整體收入與盈餘回升超出市場預期，使週五盤勢資金流向銀行股，其餘行業震盪，且債券與黃金短線震盪，殖利率進一步走高。
短線FRC或銀行聯合存入現金注資，度過短線危機，但成長前景下滑併暫停配息，以及美國財長葉倫表示不會在救助擴展每家倒閉的銀行；歐洲宣布升息兩碼(0.5%)不變，利率上升至3%，持續以降低通膨為目標，並將在必要時提供流動性資持。市場續在避險資產與風險間權衡。
美國公布生產者物價指數受能源與金屬價格推動增幅，整體需求強勁下投機買盤顯示仍有物價增速重燃可能性，就業市場維持穩健，風險與機會並存下維持區間看法不變，並關注政策發展動態操作。沙國維持能源產量目標不變，油價仍可能維持區間，短期仍不利通膨放緩，3-6月可能從優勢轉變成風險變化的關注期間。
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