世界戰火頻傳,一家能夠用於維護和平的公司 (PLTR)

閱讀時間約 8 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

近期,以色列與哈瑪斯之間的恐怖攻擊與戰爭事件震撼了全球,不僅令人心痛,同時也觸動了全球市場的敏感神經。現代戰爭的情報和資訊整合成了影響戰局勝敗的重要因素。有一家專注於為軍方提供數據分析服務的公司因而受到了廣泛的關注。今天,我們將為大家詳細介紹這家公司,並分享一些投資方面的見解。

公司簡介

Palantir Technologies(紐約證券交易所代碼:PLTR)於2003年由Peter Thiel, Nathan Gettings, Joe Lonsdale, Stephen Cohen以及Alex Karp共同創立,旨在為不同組織提供軟體平台,協助他們有效整合各種數據和優化運營。公司的命名靈感來自《魔戒》中的“全知全能的魔法水晶球”,象徵了其對於清晰透明和全面洞察的追求。

創始階段,Palantir在尋找投資方面遭遇困難,但最終得到了美國中央情報局的風險投資部門In-Q-Tel的200萬美元投資,以及由Peter Thiel和他的風險投資公司Founders Fund提供的三千萬美元投資。此初始資金成為了Palantir初期發展的重要推動力。公司最初設立於加州的帕洛阿爾托,並專注於開發數據分析和軟件解決方案,以幫助企業、政府機構以及非營利組織進行數據整合和分析。

Palantir的核心產品包括Gotham, Foundry以及Apollo三個平台。Gotham和Foundry專注於將大量數據轉化為可用的洞察,以反映和優化組織的運營。而Apollo則提供了一個控制層,協調各個功能的持續交付,保證系統的安全性和配置。新推出的人工智慧平台(AIP)進一步結合了這些平台與大語言模型,旨在提升政府和企業客戶的決策能力。

Palantir的業務覆蓋了多個領域,包括政府、醫療保健、工業以及技術等。在2023年第二季度,其業務收入主要來自政府部門(占56%)和商業部門(占44%)。公司的官方網站強調,憑借良好的數據和正確的軟件,組織能夠解決困難問題,並使世界變得更好。管理層包括共同創辦人和首席執行官Alexander Karp, 首席財務官和財務主管David Glazer, 以及首席收入官和首席法律官Ryan Taylor,他們與其他高級管理人員共同推動了Palantir的持續發展。

自成立以來,Palantir不僅為美國的情報社區提供了重要服務,而且擴展了其業務範疇,為州和地方政府以及金融和醫療保健等多個行業的私人公司提供了全面的解決方案。隨著時間的推進,Palantir持續擴展其業務並為全球的政府和商業客戶提供了寶貴的服務和解決方案。


財務表現

在2023年第二季度,Palantir展示了令人印象深刻的財務表現,其中收入達到5.33億美元,同比增長13%。這一成績部分來自商業收入的增加,達到2.32億美元,同比增長10%。更值得注意的是,該公司報告了3.02億美元的政府收入,同比增長達到15%。與2022年第二季度相比,經營收入也由4200萬美元的虧損轉為1000萬美元的盈利。

除了營業表現外,Palantir的資金流狀況也相當健康。該公司在過去一年內產生了2.77億美元的經營現金流,並持有高達31億美元的現金和現金等價物。值得一提的是,公司目前沒有未償還的債務,但有9.5億美元的信貸額度可供使用。

對於未來業績,Palantir也提供了積極的指引。他們預計第三季度的收入將在5.53-5.57億美元之間,全年收入則預計超過22.12億美元。此外,董事會還批准了高達10億美元的股票回購計劃,這可能進一步推動股價上漲。

總體來看,Palantir在2023年上半年展示了強勁的財務和營運表現,並為未來提供了樂觀的業績指引。這不僅反映了該公司穩固的市場地位,也顯示了管理層對業務發展的高度自信。


利多觀點

Palantir Technologies有望從將其數據分析平台擴展到政府之外的新企業市場中獲益,尤其是公用事業、工業製造和諮詢業務,使他們不僅僅被視為國防承包商。 隨著新的合作關係和產品使Palantir在這些市場具備快速增長的潛力,再加上持續強勁的政府業務,Palantir正處於持續增長之勢。

在公用事業領域,Palantir與Jacobs Solutions合作,主要集中在水務數據解決方案和污水處理優化上。這份合作據報導有望為Jacobs節省高達每年9000萬美元的成本。由於美國基礎設施數字化的巨大機會,這個合作項目有著廣闊的未來發展潛力。

在工業製造方面,英國石油公司(BP)透過使用Palantir的Foundry平台,成功地將某些石油生產成本在兩年內減少了大約60%。這一數據明確展示了Foundry平台在複雜工業環境中的高效性。

在諮詢服務領域,Palantir近期加強了與普華永道(PwC)的合作,專注於促進製造、醫療保健和金融服務等行業的企業轉型。這個合作不僅鞏固了Palantir在企業市場的地位,還進一步拓展了它的影響範圍。

至於新產品,Palantir最近推出了一個名為AIP的人工智能平台,旨在結合大語言模型和客戶數據以強化決策。該產品已經引起了市場的高度關注。

這些合作和新產品推出不僅加強了Palantir在企業領域的立足點,也為公司帶來了持續增長的動力。特別是與業界佼佼者如Jacobs、BP和PwC的合作,突顯了Palantir在全球企業中創造價值的能力。

最後,值得一提的是,這些合作還助推了Palantir進一步擴大其業務範疇。當已經受到高度信任的公司如PwC推薦使用Palantir的產品時,這無疑是一種極具影響力的行業認可。

總體來說,無論是在政府合同還是在企業合作方面,Palantir都顯示出強勁的業績和多元化的成長潛力。由於這些成功的合作和創新的產品推出,該公司未來在更多領域的拓展可謂充滿機會。


利空觀點

儘管Palantir具有不小的長期市場機會和競爭地位,讓其股價從低點強彈,但我們仍需謹慎考慮一些潛在的投資風險。

Palantir目前重度依賴高收益投資來達成GAAP盈利,這在其資產負債表上形成一定風險。以2023年第二季度為例,該公司從其20億美元的國庫投資組合中產生了約3000萬美元的利息收入,與其2800萬美元的淨收入極為接近。實際上,從年初至今,這筆利息收入甚至超過了其稅後淨收入。

若未來這項投資收入減少,Palantir可能面臨未能被納入標普500指數的風險。即使在利率處於15年來的最高點情況下,標普500也可能因為Palantir的經營基礎未盈利而排除其入選資格。要注意,標普500的納入標準雖然明確,但有許多符合條件的美國公司並未被納入。

另一方面,Palantir因不願向與其使命和文化價值不符的國家或公司提供服務,自我限制了其市場擴張機會。加上需要數年時間才能實現GAAP盈利,這些都可能影響其公司的發展。

目前,從以下幾個估值指標來看,Palantir的股價相當地高:

- 非GAAP市盈率(預測):78.5

- 價格/銷售額(FED):17.3

- 價格/現金流量(預測):76.68

唯一相對合理的是非GAAP PEG(預測):1.19。



結論

因為我本身的專業背景,Palantir 在 IPO 上市後我就開始密切關注了,他的股價21年的時候最高漲到45元,然後隨著科技股的崩跌,一路跌到了今年6元,不過之前因為搭上了 AI 的熱潮,上漲到17元以上,他的股價波動很大,若是想要投資,需要先確定拿的住。


Palantir的投資亮點:

1. 財務表現好轉,第二季度收入同比增長13%,政府業務增長15%,轉虧為盈實現GAAP經營利潤。資金流量充沛,現金儲備高達31億美元。

2. 積極拓展公用事業、工業製造和諮詢服務等新企業市場,與行業龍頭建立合作,有力驅動商業收入增長。

3. 推出創新產品如AIP人工智能平台,使用類似ChatGPT的大語言模型來增強決策過程,結合到Palantir的現有平台如Foundry和Gotham中運行,讓該公司在數據分析上成為技術領先者。

4. 管理層對公司發展前景信心十足,大幅提高全年收入指引,並宣佈股票回購計劃。

5. 受益於世界動盪不安,數據分析需求增長,未來增長前景廣闊。

我目前已經持有這家公司,願意冒估值過高與不確定性,來壓注他長期的成長。

5會員
8內容數
當今經濟環境波動不安,讓許多投資人不知所措,但是歷史證明,無論在牛市或熊市中,市場中總是蘊藏著許多未被注意到的潛力股。在『潛力股在哪?』這個專欄中,我將帶您一同探索這些隱藏在市場噪音中的股票寶藏,並透過我業餘的探索,還有不專業的分析研究,為您解析其投資潛力。請開始關注本專欄,讓我們一同為投資之路開啟一條新的方向!
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
白了頭的沙龍 的其他內容
由電動車帶來的自動駕駛浪潮,但又不只有限於電動車須要配備,目前除了特斯拉的FSD之外,還有一家不為大眾所知的隱形王者,已經累計出貨超過一億台車搭載它的ADAS與更高階的晶片。我是白了頭,分享與您我對於這家公司的看法。
我在查找潛力股時發現了一家名為Genfit (GNFT) 法國公司,該公司致力於開發代謝和肝臟相關疾病藥物。在文章中,我提供了有關Genfit的基本信息,包括該公司的市值和股價以及其正在研發的Elafibranor藥品,該藥品正在進行全球第三期臨床試驗,並且有著相當大的市場潛力。
由電動車帶來的自動駕駛浪潮,但又不只有限於電動車須要配備,目前除了特斯拉的FSD之外,還有一家不為大眾所知的隱形王者,已經累計出貨超過一億台車搭載它的ADAS與更高階的晶片。我是白了頭,分享與您我對於這家公司的看法。
我在查找潛力股時發現了一家名為Genfit (GNFT) 法國公司,該公司致力於開發代謝和肝臟相關疾病藥物。在文章中,我提供了有關Genfit的基本信息,包括該公司的市值和股價以及其正在研發的Elafibranor藥品,該藥品正在進行全球第三期臨床試驗,並且有著相當大的市場潛力。
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
Thumbnail
🤔為什麼團長的能力是死亡筆記本? 🤔為什麼像是死亡筆記本呢? 🤨作者巧思-讓妮翁死亡合理的幾個伏筆
二戰之後的噴射戰鬥機發展,大概就兩個模式,一個獨資設計製造,一個合作設計製造,然後再細分參與國有沒有採購使用。 ★獨資設計製造 ●蘇聯、俄羅斯:米格、蘇霍依系列,最新Su-57、SU-75 ●美國:F-4、F-5、F-14、F-15、F-16、F-18、F-22 其中F-4、F-5、F-15、F-
Thumbnail
🍀🍀🍀fumi老師:❤️❤️❤️ 🥰🥰🥰收到學生傳來的第一次靈氣的心靈之旅,fumi老師覺得學生的天賦已然覺醒,透過文章裡面的描述,已經是靈視之境,猶如孔子的道路上:「心無塵埃,神明自現。」當心靈淨化,便能見到靈性世界的真實。 🪽🪽🪽當我第一次注視同學時,彷彿見到了伏爾泰口中所
Thumbnail
台北人氣餐廳詹記麻辣火鍋進軍西門町啦!位於前西門大地標星聚點的位置,進入B1座位區,這裡的摩登復古空間真的超吸睛!
個案是多年老友,一直都不清楚自己想要什麼,或要怎麼面對身邊的人事物。 他從非常豐盛美好的地方來的,百花齊放,植物繁盛地生長,那是一個維度更高的次元。來到這世界以後他充滿困惑,無法接受的價值觀、社會現況,他要用什麼姿勢在這世界存在? 希望他忠於原本的自己後,如同夢幻紅花,在任何世界都能豔麗火熱地綻放。
Thumbnail
現今是個資訊爆炸的年代,個資動不動就會被曝露在公眾領域中,作一件違背社會規範的事情就會被網友肉搜公諸於世。視界戰試著探討隱私這件事...
Thumbnail
希望黎緊可以寫寫最近看過幾套港產片 #滄海遺珠,好震憾,好好睇,簡直可以用刷新三觀來形容🤣 而且咁岩都係杜sir #杜琪峯既作品! (其實係自己細個有眼不識泰山🙈) 睇完戲後久久不能忘懷,不停找影評分析繼續loop,黑社會裡的人物(如任達華、梁家輝、古仔、林雪等)性格多面向、陰暗面和複雜程度實在
Thumbnail
動畫電影《謝謝你,在世界的角落找到我》改編自河野史代的漫畫《這個世界的角落》,以溫柔、魔幻的風格,樸實、真誠的敘事,透過一個平凡的廣島少女的成長,細膩描繪了戰火下的人們如何活了下來。故事不灑狗血,也不刻意沉重,不時還有相當輕鬆的對話,不慍不火地從細微的庶民視角,訴說了戰爭的殘酷與生命的堅韌。
Thumbnail
這次烏克蘭戰爭算是普丁的誤判與失算,這樣說應該是沒有問題了。總之,俄國已經不可能贏了。我不知道普丁會如何被收拾,他這次錯得太嚴重了。所以,接下來一個詭譎的問題是,普丁會出大殺招嗎?會將戰爭升級為核子戰與生化戰嗎?美國已經在為這個可能的演變做準備。 美國已經在為這個可能的演變做準備。
Thumbnail
這次烏克蘭戰爭算是普丁的誤判與失算,這樣說應該是沒有問題了。總之,俄國已經不可能贏了。我不知道普丁會如何被收拾,他這次錯得太嚴重了。所以,接下來一個詭譎的問題是,普丁會出大殺招嗎?會將戰爭升級為核子戰與生化戰嗎?美國已經在為這個可能的演變做準備。
Thumbnail
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
Thumbnail
🤔為什麼團長的能力是死亡筆記本? 🤔為什麼像是死亡筆記本呢? 🤨作者巧思-讓妮翁死亡合理的幾個伏筆
二戰之後的噴射戰鬥機發展,大概就兩個模式,一個獨資設計製造,一個合作設計製造,然後再細分參與國有沒有採購使用。 ★獨資設計製造 ●蘇聯、俄羅斯:米格、蘇霍依系列,最新Su-57、SU-75 ●美國:F-4、F-5、F-14、F-15、F-16、F-18、F-22 其中F-4、F-5、F-15、F-
Thumbnail
🍀🍀🍀fumi老師:❤️❤️❤️ 🥰🥰🥰收到學生傳來的第一次靈氣的心靈之旅,fumi老師覺得學生的天賦已然覺醒,透過文章裡面的描述,已經是靈視之境,猶如孔子的道路上:「心無塵埃,神明自現。」當心靈淨化,便能見到靈性世界的真實。 🪽🪽🪽當我第一次注視同學時,彷彿見到了伏爾泰口中所
Thumbnail
台北人氣餐廳詹記麻辣火鍋進軍西門町啦!位於前西門大地標星聚點的位置,進入B1座位區,這裡的摩登復古空間真的超吸睛!
個案是多年老友,一直都不清楚自己想要什麼,或要怎麼面對身邊的人事物。 他從非常豐盛美好的地方來的,百花齊放,植物繁盛地生長,那是一個維度更高的次元。來到這世界以後他充滿困惑,無法接受的價值觀、社會現況,他要用什麼姿勢在這世界存在? 希望他忠於原本的自己後,如同夢幻紅花,在任何世界都能豔麗火熱地綻放。
Thumbnail
現今是個資訊爆炸的年代,個資動不動就會被曝露在公眾領域中,作一件違背社會規範的事情就會被網友肉搜公諸於世。視界戰試著探討隱私這件事...
Thumbnail
希望黎緊可以寫寫最近看過幾套港產片 #滄海遺珠,好震憾,好好睇,簡直可以用刷新三觀來形容🤣 而且咁岩都係杜sir #杜琪峯既作品! (其實係自己細個有眼不識泰山🙈) 睇完戲後久久不能忘懷,不停找影評分析繼續loop,黑社會裡的人物(如任達華、梁家輝、古仔、林雪等)性格多面向、陰暗面和複雜程度實在
Thumbnail
動畫電影《謝謝你,在世界的角落找到我》改編自河野史代的漫畫《這個世界的角落》,以溫柔、魔幻的風格,樸實、真誠的敘事,透過一個平凡的廣島少女的成長,細膩描繪了戰火下的人們如何活了下來。故事不灑狗血,也不刻意沉重,不時還有相當輕鬆的對話,不慍不火地從細微的庶民視角,訴說了戰爭的殘酷與生命的堅韌。
Thumbnail
這次烏克蘭戰爭算是普丁的誤判與失算,這樣說應該是沒有問題了。總之,俄國已經不可能贏了。我不知道普丁會如何被收拾,他這次錯得太嚴重了。所以,接下來一個詭譎的問題是,普丁會出大殺招嗎?會將戰爭升級為核子戰與生化戰嗎?美國已經在為這個可能的演變做準備。 美國已經在為這個可能的演變做準備。
Thumbnail
這次烏克蘭戰爭算是普丁的誤判與失算,這樣說應該是沒有問題了。總之,俄國已經不可能贏了。我不知道普丁會如何被收拾,他這次錯得太嚴重了。所以,接下來一個詭譎的問題是,普丁會出大殺招嗎?會將戰爭升級為核子戰與生化戰嗎?美國已經在為這個可能的演變做準備。