史塔克實驗室財經的一週大事 #20231027 ~ 20231104 金融與製造業面臨的挑戰

2023/11/05閱讀時間約 3 分鐘
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#史塔克實驗室財經的一週大事  #20231027 ~ 20231104  ​​#金融與製造業面臨的挑戰  #全球經濟風險加劇

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1. 利率持續維持高檔

呼~這禮拜FED開完會,說通膨尚未降溫前,利率會持續放在那邊,還好沒有打我演講會的臉。 反面公布的幾個數據反而有點變化,像是失業率、製造業指數轉弱、金融業虧損加劇等等,這些消息都為鴿派帶來武器,讓FED有提前降的理由。

不太有可能有提前降息就算了,小摩執行長還出來放風聲,預估聯準會恐再升3碼,叫大家做好心理準備,我也是醉了...不過說回來,他們可能是因為極度鷹派,升息3碼一次讓經濟到谷底,然後拼最短時間QE,讓熱錢在市場滾動。


另外,利率提升這段時間,對於那些在利率較低時期承擔過多風險的金融界人士來說,可能面臨巨大挑戰。最近Fed的量化緊縮政策,增加債券供應,但美債又沒人買,對長期美國債券殖利率產生更大壓力。這種情況可能會對市場帶來不穩定因素。


至於美債的部分,可以來看我這篇:

美債為什麼向下狂噴,債券不是安全的投資嗎?怎麼會虧損這麼大?https://vocus.cc/article/652226fcfd89780001a56ee5



2. 製造業生產減產

九月好不容易有反彈跡象的製造業,最新數據又下去了,10月美國製造業繼續呈現萎縮情況,且萎縮速度更快,企業面對新訂單持續疲軟,我認為除了新訂單的降低之外,美國汽車產業的罷一定有影響。最差的情況就是感恩節、聖誕節都救不起來。

中國跟台灣製造業也是慘澹,鴻海把中國的鄭州和太原工廠生產規模分別減少35%至45%和75%至85%。這個決定除了與印度擴大生產有關外,還與立訊的iPhone生產比重快速提升和產線自動化改善有關。這表明製造業正受到多重因素的影響,包括供應鏈變動和市場需求波動。然後最近郭董又被中國查水表,大家手上有鴻海的朋友,知道該怎麼做了吧。

3. 蘋果財報

蘋果的財報很有趣,出來之前,我一直想去看新的手機有沒有帶來一波銷量,財報顯示iPhone、服務產品銷售創新高,但Mac、iPad及穿戴裝置銷售均下滑。ok~手機銷量有,但沒辦法cover其他產品帶來的嚴重下滑,我看Mac的銷量是年減近 34%,有點誇張,看起來去年的m2晶片並沒有幫apple帶來不錯的受益,今年m3晶片的效能看起來比m2又強不少,不知道對於mac的銷量幫助有多少,之前就知道蘋果會把重心也慢慢放在服務營收像是 iCloud、Apple Music、Apple TV+等等,這次年增加是16%,我覺得還不錯,所以整體來說,我個人是沒有太悲觀。


4. 一週大事列表:

1. 警告企業應該做好準備!小摩執行長預估聯準會恐再升3碼 

2. 美就業市場降溫 強化Fed提前降息預測 主要指數開高走高 

3. 美10月非農就業新增15萬人低於預期 失業率攀升

4. 馬士基大裁員1萬人 估航運市場疲軟至少持續到2026年   

5. 星巴克「暗示」中美經濟現狀「天差地別」?!財報顯示:美國消費者保持彈性,

中國消費者正勒緊錢包

7. 郭明錤:明年iPhone鴻海鄭州廠減產逾35% 

8. 投資人大舉逢低存債 統一美債20年ETF申請追募 

9. 台股活水來了 勞動基金1365億元上膛、伺機進場布局    

10.  美國十月製造業指數再度轉弱 

11. 美國汽車勞資達成加薪協議 連6週罷工可望落幕   

12. AMD財報/蘇姿丰說明年 AI 晶片銷售20億美元 帶動盤後股價回升   

13. 中國製造業景氣回落 10月PMI再度萎縮                                   

14. 台股驚險守住萬六大關 金管會:基本面仍穩健 

15. Fed傳聲筒:不排除12月後再升息      

16. 美債殖利率飆…9月金融業減損擴大 恐重擊配息能力 

17. 蘋果上季營收連四降 本季財測不如預期 盤後挫逾3%


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