史塔克實驗室財經的一週大事 // 晶片禁令持續升級 // A800/H800晶片 禁止入中國

2023/10/22閱讀時間約 4 分鐘

#史塔克實驗室財經的一週大事 #晶片禁令持續升級 #A800/H800晶片 禁止入中國

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美國9月CPI 連續第二個月增長,主要是由於能源價格上升還有房價的推動,這二塊我們之前都有跟大家介紹過。儘管核心CPI增長速度有所減緩,但由於住房通膨難以降低,通膨問題依然存在,這強化了Fed繼續保持高利率以遏制通膨的意圖。

專家觀點方面,有人認為Fed可能需要繼續加息,因為勞動力市場仍然強勁,可能給物價帶來升溫壓力。然而,Fed的利率決策可能更依賴於通膨數據持續趨勢,以及其他經濟因素的發展。 然後亞特蘭大 Fed 行長表示,他預計要到 2024年才會降息。                                                                                                                                                      雖然他提到通膨方面的進展和經濟放緩,但這位央行官員表示,在聯準會達成 2% 的通膨   目標之前,仍有許多工作要做。 這個Fed 行長是明年的FOMC票委,不過FEEWATCH 跟不少投資機構是認為2024在6~7月時會開始降息,但都得到一個結論,還~~~很~~~~久~~~~。大家投資策略要好好思考。

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這二週事情滿多的,幾個重要的財報下禮拜再來說好了,這禮拜先講半導體禁令。


原先美國的晶片禁令是封殺高階晶片,但是最近美國計劃停止輝達(Nvidia)等科技公司設計的先進AI晶片輸出中國大陸 ,試圖阻止北京取得美國尖端科技以強化軍力。輝達的「降規版晶片」A800和H800晶片也在限制輸陸的名單內。


Nvidia的回應是說短期內不會有重大影響,畢竟法令下去之後,對營收的影響不是馬上發生,啃...可是股價的影響,是馬上發生啊....。            


而且在最新禁令當中,除了中國之外,沙烏地阿拉伯等AI進口大國也上榜。此外新禁令以整體處理性能(TPP)與性能密度(PD)為紅線,不只A800/H800 這二款晶片,顯卡RTX 4090也遭到波及。


新禁令對於設備商的出口規範將從 1.5nm 以下製程,擴大至超過 1.5nm 但在 2.4nm 以下製程,暗示ASML 將無法再出貨 DUV 1980i 至中國大陸,預期成熟製程將可受惠,尤其是nm供過於求問題獲得緩解,聯電、台積電為台灣供應鏈受益者。但也表示ASML的在中國那邊的營收,是回不去了,他們之後又要跳出來說一次,再繼續封鎖的話,他們會發展出自己的東西。  


在台灣供應鏈中,雖然新禁令擴大延伸到 A800/H800/L40,但還滿多人認為對台灣組裝代工廠短期影響不大,主要原因為中國大陸相關需求占比僅約二成,然後市場期待2024年貢獻營收獲利主要是 H100高階AI伺服器,H100原本就在晶片禁令中,AI伺服器大多數客戶又來自歐美,,所以可能對實際營收影響可能低於預期。


但最近股價真的修正幅度很大,除了情緒之外可能原因為近期台股下游供應鏈因AI伺服器營收貢獻時間延後,以及美國晶片帶來的不確定性提高而修正估值,法人表示,在估值修正後,可優先選擇AI伺服器主要客戶來自美系大型CSP的廣達,因新禁令對未來成長衝擊性較小。 那如果對AI已經死心的朋友,可以慢慢選別的標的。



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