【2024-03-01 台股籌碼看盤】MSCI調整解救台股回檔,金融傳產輪動推升

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<紀律投資文章內容>

1.【交易回測分享_目錄總表】

2.【Excel金融數據_目錄總表】

3.【XQ自動化交易_目錄總表】

4.【台股籌碼看盤_目錄總表】


關於【紀律投資】

  目前紀律投資的《台股籌碼看盤》文章,預計3/1將納入訂閱方案,首月訂閱僅需1元(限20名),之後就會調漲了。如果你喜歡我的文章,歡迎透過紀律投資的沙龍訂閱來支持我,共同學習、共享經驗,讓前行的路更加充實而不孤單。


<2/29盤面重點資訊>

  加權指數上漲112.36點,收在18,387.21點,成交量4168.56億元。在12點以前盤中預估量僅有3500億元,昨天提到的觀察重點是必須要盡快回到18904之上,不論是否有成交量,技術面也必須先攻擊再補量,十二點過後量與價同時配合不僅站上且成交量收盤也來到4168億元,有效的量增價漲推升股價回到多方攻擊位置,主要還是受到MSCI季度調整所推升,接下來觀察看看籌碼有什麼特別變化吧。

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<期權籌碼與支撐壓力>

  外資期貨多單為3,622口,自營商連續20天空單,盤勢不管怎麼走,整體籌碼維持偏多;而PC與VIX風險現階段同時為空方燈號,還是要留意追高風險,

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  新選擇權契約202403W1區間為18750-19200,由於第一天契約通常不太具有參考價值,但區間大致上都會和先前差異不大,而這裡支撐與壓力和今天結算的差不多,還是在一個區間之內。

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  P/C Ratio總計117.98%、P/C Power 7.68億元,籌碼還是維持偏多,而昨天留意的202403W1的籌碼合約了,又再度大幅度偏多至136.39%,原先擔心的疑慮暫時化解。

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<技術分析與總結>

  從加權指數30K觀察,先前的區間為至一直圍繞,現階段又到了18992的區間上緣附近,這裡即將在進行挑戰,不論是否有量都必須要直接過去了,否則持續在此區間之內震盪,盤久了還是會面臨修正,這也是為什麼籌持續偏多,但卻未向上攻擊的不安定因素,但目前類股輪動的狀況是健康的,今天由金融、傳產進行拉抬推升指數往上走,接下來不僅要留意金融推升之外,電子族群不能棄守,否則會產生拉金融出貨的現象,就是高點的跡象,但這是觀察面向,目前還尚未發生,多方格局還是未改變,那就不能亂猜高點位置,看起來有追高風險但籌碼一直多那就是尊重市場是不變的鐵律,還是提醒若擔心追高那就是減少持股就可避免這種擔憂囉。

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<技術與籌碼面篩選股>

  下列選股是採用技術分析型態即將攻擊並配合主力籌碼正在買進的標的,也就是短線上容易上漲,可以一目了然現階段的強勢族群或個股。相關資訊均為過去之績效,不代表未來報酬表現,相關內容僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負風險及盈虧。

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<今日個股分享>

  1590亞德客-KY,這檔是在年前特別出現在傳產拉抬指數的標的,當時特別提到這檔將會是大盤是否延續往上攻擊的觀察指標,主要是因為當電子股休息時,這檔標的是代表傳產類股的領頭,而今天再度接棒且是以拉漲停的方式往上推升,這就是每天觀盤重點,就是特別留意一些平常很弱,但需要時就出現的標的,他就是觀盤重點。這是用來觀察的標的並不是推薦股,請勿亂下單謝謝。

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本專欄主要是提供交易策略的驗證與回測,在進行交易前進行各種數據的回測來確認可能的獲利,當確認可能的獲利目標,接下來就是嚴謹的遵守交易規則,就可將獲利逐漸擴大。策略主要是自行開發的Excel進行回測以及XQ自動化交易進行各項驗測。歡迎加入我的LINE官方帳號:@zbc1052c
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加權指數上漲58.86點,收在18,948.05點,成交量3540.95億元。今天大盤走勢很悶,除了尾盤拉抬之外,盤勢震盪的有點無趣,回到了18904-18992區間,量能還尚未回來,下圖可觀察到此區間內,成交量均比前一個交易日低(紅色線為當日量)
加權指數上漲36.41點,收在18,889.19點,成交量4439.45億元。近期盤勢都採用跳空模式往上進行攻擊,18673、18740、18904,但目前在18904支撐之下,且週五帶量上攻,也就是目前18904-18992壓力要過去成交量就必須要在穩定價漲量增,否則短線真盪高點就會開始接近。
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加權指數下跌76.85點,收在18,676.31點,成交量3415.47億元。昨日提到的區間18585-18673小區間,雖然站上,但成交量與結算因素,留意假突破,今天再回到此區間內,盤面的轉弱主要受到輝達財報若未如預期優異時,股價將有一波下殺,市場受到此氛圍紛紛調節手中獲利持股,
加權指數上漲117.36點,收在18,753.16點,成交量3522.74億元。成交量能沒放出來,還是採用了台積電進行指數的拉抬,須留意短線上的假突破,由於週三之前籌碼維持多方,那就沒有做空的理由,維持震盪進行結算大致上不會有太大變化,反而是接下來走勢是否能夠延續,就是看看籌碼的布局變化囉。
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本篇參與的主題策展
隨著美國大選進入最後階段,川普在面對賀錦麗的競爭情勢中展現出領先態勢,影響了市場動向及股市表現。根據聯準會的最新預測,今明年美國經濟成長率穩定在2%。川普若勝選,預計將有利於金融股及內需類股,而賀錦麗勝選則可能繼續拜登政策,市場反應經濟基本面。投資人應關注選舉結果,合理配置投資組合。
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
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