20240315股市觀察紀錄

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明

觀察指標:3704合勤控

  • 籌碼

三大法人買賣狀況:

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券商買賣狀況:

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融資融券:

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營收狀況:

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  • 2024 3/15 法說會資訊:

1.業績

 從2023Q3開始滑落,預估2024Q1~Q2落底。以區域別來看,美加營收滑落嚴重,歐洲持平但毛利回升,亞洲YOY雙位數成長,印度市場預計Q3~Q4才會成長顯著,中南美成長幅度高,但放款風險高。

2.產品角度

 *10G PON 、multi CPE 營收比例會提高。

 *2.5G PON 為新興市場主力,成長幅度大。

 *WIFI 7有在交貨,歐美運營商興趣高,但目前仍不是主流,待wifi7中低階產品導入之後才有顯著成長。

 *WIFI 7拓展需考量因素:End device的普及、景氣對運營商的影響、WIFI 7 price band是否符合運營商的預算。

 *在高利率環境下設備更新意願低迷,商務網通產品成長能見度低,目前預估今年持平。

 *資安、網管訂閱收入持續增加,每年YOY20-25%成長。

 *FWA成長性高,今年預估會比去年創下更大幅度的增長,但是毛利率會有挑戰,需降低成本。

 *10G OLT switch預期成長但佔營收比率低。

 *國防計畫收入較難判斷,需考量政治因素,去年預計收入之款項推遲了半年,預期2024年會較去年成長。

 *因海外之佈局較慢,犧牲部分毛利留住訂單,保住全年營收,2024年將盡速拓展,但更大的挑戰將來自於客戶的需求疲軟,目標將設定在守住全年營收及EPS。

更多資料可參考新聞:

https://udn.com/news/story/7253/7834415?from=udn-catelistnews_ch2

  • 小結:

 *外資券商持續賣壓,短線上應有壓力,無特定券商再進行買賣,融資水位不斷攀升,短線有玩家願意進場。

 *營收狀況不好,但有機會落底。

 *法說內容偏保守,預計大部分庫存最慢Q2去化完成,僅部分零件要到Q4才會庫存調整完畢。

  • Ref:

 *合勤控法說內容參考:https://zyxelgroup.irpro.co/tw/event.php

 *圖片資料來源:三竹股市點腦版

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