【讀書心得】華爾街幽靈的禮物

閱讀時間約 1 分鐘


華爾街幽靈曾是期貨圈紅極一時的神秘人物,這本書以幽靈與作者、論壇網有的對話形式呈現。幽靈的交易僅根基於三條規則,以此延伸出適應不同周期交易者的行為法則。


  • 規則一 : 不正確就盡快平倉,不能等到市場告訴你做錯才停損。
    最小化損失,讓自己不斷存活於險惡的市場中。在真實的交易中,買入某檔標的前一定有"理由",當進場前的理由或假設(ex:股價、公司營收、催化劑、技術線型與行情走勢)不如預期,可以先出場觀望,避免達到停損點之後才虧損離開。就算是平盤也應該要離開,因其只代表價格"確認"沒碰到停損點,"並非確認"自身的預期為正確。

會有此項規則源自於作者對於交易的認知 - 交易是輸家的遊戲,善於輸的人中才能獲勝。就如同查理·芒格的名言「如果知道會死在哪裡,就永遠不要去那邊」。


  • 規則二 : 獲利的關鍵在於正確的加碼。
    有許多人獲利之後就想出場,而放任套牢虧損標的,導致獲利分佈受限於小賺與大賠之間。要放大獲利的關鍵點在於看對的部位要大於看錯的,加碼只在當部位被市場卻認為正確時,並輔以規則一做出決策判斷。個人認為在基礎部位有一段獲利時,可以回檔找加碼點,亦或者在大量突破關鍵點位後提高持有的部位。但須注意的是由於短周期的波動大且勝率相較長周期低,若持有週期越短,則加碼比例越少甚至是應進場就買滿(基本+加碼部位)。

以基本部位+加碼部位的交易方法好處在於看對時加大部位,看錯時可以較小部位出場。並且在轉折、趨勢出現時才動作,以避免過度交易與攤平的動作。


  • 規則三 : 爆量是套現時機。
    市場不會總是正確,流動性和時機是使市場出錯的重要因素!當缺乏流動性,標的在市場的價格有可能不匹配其價值。反之當成交量非常大,高機率此刻價格已經或者正在靠近價值,因此當爆量就是最好思考要套現的時機。




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公司簡介 泰茂為汽車活塞環、引擎零件...等汽車零件製造商,近幾年年營收約5億左右,相當穩定沒有太大的波動。 2023年3月併購北海杜宇松豪電子商務有限公司,黑手變身賣白酒,跨入白酒品牌代理分銷業務,從事白酒的經銷及分銷,目前有金扶酒、五糧液、 劍南春及潞酒等。而2023年8月與中溢匯通科技簽訂
公司介紹 百和公司主要生產及銷售各式黏扣帶、各式織帶(鞋帶)、鬆緊帶、射出鉤,應用在鞋子衣服、運動器材、玩具等。公司亦跨入建設業,但營收占比低且不穩定。 公司研發中心在台灣,生產基地分散於台灣、東莞沙田、無錫、 越南胡志明、越南黎明春 、越南平陽、印尼。 公司產品營收主要在鞋帶上,2022
公司介紹 美時過去為台灣的製藥公司,專注於高價位的困難學名藥(PIII)與特殊學名藥(PIV)開發。2014年與艾威群集團結盟後,藉由旗下全球銷售通路打入國外市場。近年轉型為複合式藥廠,除自行開發外,透過品牌收購、合作開發與授權引進新藥等方式多元化產品組合,降低研發新藥風險並且提供穩定現金流,目標
過完年之後就會進入公布股利的3月份,高殖利率題材經常在這個時間點發酵。如果公司具有成長性再加上不錯的股利,便會是接下來可以觀察的好標的。 公司介紹 京鼎為鴻海集團旗下的半導體大廠,公司主要業務為半導體前段製程設備關鍵模組、零組件製造、半導體與自動化設備研發…等,近年來還跨入醫療影像以及診
99%的成功,來自投資人的執行力 大家都知道房地產最重要的三個條件,也就是「地點、地點、地點」,那在股市內最重要的成功條件是什麼呢? 答案是「執行、執行、執行」。 作者Lee Freeman-Shor是一位知名的基金經理人,觀察過不少的世界級頂尖投資人並發現一個相當震驚的結果 - "他們多數都是
前言 農曆春節將近,各大餐飲業者摩拳擦掌搶占年節聚餐商機。 旺到不行!餐飲股春節訂位才開跑就滿到八成 這家已全滿 而在經濟部的經濟情勢報告中提到,受惠於疫情後商務應酬與聚餐人潮回流,2023年11月餐飲業營業額年增8%,連續19個月成長,顯示餐飲行業業績火熱,相關類股沉寂一段時間,也許有一波行
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「為甚麼要投資理財?」 現在物價飛漲,薪水卻不漲,年輕人買不起房,所以選擇活在當下、及時行樂,可是這樣的生活態度真的沒問題嗎?每每看到社群上經常出國玩的貼文、買名牌包的照片,我都會疑惑大家真的都這麼好過嗎? 今天分享兩本書,介紹非常實用且白話的投資理財方法。
隨著美國大選進入最後階段,川普在面對賀錦麗的競爭情勢中展現出領先態勢,影響了市場動向及股市表現。根據聯準會的最新預測,今明年美國經濟成長率穩定在2%。川普若勝選,預計將有利於金融股及內需類股,而賀錦麗勝選則可能繼續拜登政策,市場反應經濟基本面。投資人應關注選舉結果,合理配置投資組合。
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市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
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