【讀書心得】華爾街幽靈的禮物

閱讀時間約 1 分鐘


華爾街幽靈曾是期貨圈紅極一時的神秘人物,這本書以幽靈與作者、論壇網有的對話形式呈現。幽靈的交易僅根基於三條規則,以此延伸出適應不同周期交易者的行為法則。


  • 規則一 : 不正確就盡快平倉,不能等到市場告訴你做錯才停損。
    最小化損失,讓自己不斷存活於險惡的市場中。在真實的交易中,買入某檔標的前一定有"理由",當進場前的理由或假設(ex:股價、公司營收、催化劑、技術線型與行情走勢)不如預期,可以先出場觀望,避免達到停損點之後才虧損離開。就算是平盤也應該要離開,因其只代表價格"確認"沒碰到停損點,"並非確認"自身的預期為正確。

會有此項規則源自於作者對於交易的認知 - 交易是輸家的遊戲,善於輸的人中才能獲勝。就如同查理·芒格的名言「如果知道會死在哪裡,就永遠不要去那邊」。


  • 規則二 : 獲利的關鍵在於正確的加碼。
    有許多人獲利之後就想出場,而放任套牢虧損標的,導致獲利分佈受限於小賺與大賠之間。要放大獲利的關鍵點在於看對的部位要大於看錯的,加碼只在當部位被市場卻認為正確時,並輔以規則一做出決策判斷。個人認為在基礎部位有一段獲利時,可以回檔找加碼點,亦或者在大量突破關鍵點位後提高持有的部位。但須注意的是由於短周期的波動大且勝率相較長周期低,若持有週期越短,則加碼比例越少甚至是應進場就買滿(基本+加碼部位)。

以基本部位+加碼部位的交易方法好處在於看對時加大部位,看錯時可以較小部位出場。並且在轉折、趨勢出現時才動作,以避免過度交易與攤平的動作。


  • 規則三 : 爆量是套現時機。
    市場不會總是正確,流動性和時機是使市場出錯的重要因素!當缺乏流動性,標的在市場的價格有可能不匹配其價值。反之當成交量非常大,高機率此刻價格已經或者正在靠近價值,因此當爆量就是最好思考要套現的時機。




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公司簡介 泰茂為汽車活塞環、引擎零件...等汽車零件製造商,近幾年年營收約5億左右,相當穩定沒有太大的波動。 2023年3月併購北海杜宇松豪電子商務有限公司,黑手變身賣白酒,跨入白酒品牌代理分銷業務,從事白酒的經銷及分銷,目前有金扶酒、五糧液、 劍南春及潞酒等。而2023年8月與中溢匯通科技簽訂
公司介紹 百和公司主要生產及銷售各式黏扣帶、各式織帶(鞋帶)、鬆緊帶、射出鉤,應用在鞋子衣服、運動器材、玩具等。公司亦跨入建設業,但營收占比低且不穩定。 公司研發中心在台灣,生產基地分散於台灣、東莞沙田、無錫、 越南胡志明、越南黎明春 、越南平陽、印尼。 公司產品營收主要在鞋帶上,2022
公司介紹 美時過去為台灣的製藥公司,專注於高價位的困難學名藥(PIII)與特殊學名藥(PIV)開發。2014年與艾威群集團結盟後,藉由旗下全球銷售通路打入國外市場。近年轉型為複合式藥廠,除自行開發外,透過品牌收購、合作開發與授權引進新藥等方式多元化產品組合,降低研發新藥風險並且提供穩定現金流,目標
過完年之後就會進入公布股利的3月份,高殖利率題材經常在這個時間點發酵。如果公司具有成長性再加上不錯的股利,便會是接下來可以觀察的好標的。 公司介紹 京鼎為鴻海集團旗下的半導體大廠,公司主要業務為半導體前段製程設備關鍵模組、零組件製造、半導體與自動化設備研發…等,近年來還跨入醫療影像以及診
99%的成功,來自投資人的執行力 大家都知道房地產最重要的三個條件,也就是「地點、地點、地點」,那在股市內最重要的成功條件是什麼呢? 答案是「執行、執行、執行」。 作者Lee Freeman-Shor是一位知名的基金經理人,觀察過不少的世界級頂尖投資人並發現一個相當震驚的結果 - "他們多數都是
前言 農曆春節將近,各大餐飲業者摩拳擦掌搶占年節聚餐商機。 旺到不行!餐飲股春節訂位才開跑就滿到八成 這家已全滿 而在經濟部的經濟情勢報告中提到,受惠於疫情後商務應酬與聚餐人潮回流,2023年11月餐飲業營業額年增8%,連續19個月成長,顯示餐飲行業業績火熱,相關類股沉寂一段時間,也許有一波行
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本篇參與的主題策展
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時,書中也提到儲蓄與投資的關鍵,以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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