海龜投資法則 獲利上億的成功秘訣 閱讀心得與啟示

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揭開海龜投資法則的神秘面紗 | 一本交易員必讀的經典


在金融市場中,成功的交易員不僅擁有良好的交易策略,更重要的是他們的思考方式和心態。《海龜投資法則》這本書真的是經典中的經典,交易者的聖杯,而且很好閱讀,外國作者寫的投資書籍有時候看得真的很累很想睡覺,這書本淺顯易懂,它教導他們如何面對市場波動,發揮交易的優勢,並思考各種可能發生的情況。我挑選了幾章節對我來說非常重要的觀念。


第三章節-上戰場

在交易學習的道路上,學員們往往掌握了相同的知識和技巧,但當他們真正踏入市場戰場時,卻呈現出截然不同的表現。有些人在市場中表現出色,而另一些人卻無法忍受戰場的壓力而選擇離開,甚至出現了對老師是否有不公平對待的抱怨。然而,真正造成這些差異的關鍵因素並非在於知識和技巧,而是在於心理素質。

知識和技巧固然重要,它們為交易者提供了必要的工具和指導,但當交易者置身於真實的市場環境中時,心理素質才是決定性因素。市場的不確定性、波動性和壓力會考驗交易者的情緒控制、耐心和自律能力。

成功的交易者擁有良好的心理素質,他們能夠保持冷靜、不受情緒左右,並且能夠堅持自己的交易計劃。相比之下,那些績效不佳或無法應對市場挑戰的交易者,往往是因為情緒失控、缺乏耐心或無法自律而失敗的。

因此,交易教育應該更加注重培養學員的心理素質,幫助他們建立穩健的心態和強大的心理抗壓能力。這需要時間、訓練和實踐,但是這是真正能夠讓交易者在市場中脫穎而出的關鍵。在掌握了必要的知識和技巧之後,注重心理素質的培養將是提升交易者績效的重要途徑。


第四章節 -海龜思考方式「期望值、虧損與資金管理的重要性」

在交易市場中,成功並非取決於精準預測,而是建立在穩健的交易行為基礎上。海龜學員深知這一點,他們學會了不試圖預測市場走勢,而是從機率的角度去做交易。

換言之,對於每一筆交易,海龜學員並不知道其具體的期望值是多少,即便無法確定單筆交易的結果,他們知道的是在長期下來,交易策略的期望值是正的。因此,他們不會過度擔心連續虧損或單筆損失過大的交易,因為虧損本來就是交易系統的一部分。

我在市場中也有過類似的經驗。當我投入期貨交易時,槓桿往往非常大,加上本金有限,即使交易策略的期望值是正的,也可能因為交易次數不足或資金波動過大而無法持續交易。這時槓桿開太大的問題就凸顯出來,即使交易策略具有高勝率,也可能因為資金管理不當而導致虧損。

連續虧損的經驗確實是很考驗人性,因為我們無法確定下一筆交易何時會成為正確的交易。因此,後來我對交易系統進行了一些修改,例如要求在週線24Ma上站穩3~4週後才確認有效突破跌破,雖然這樣會讓績效略微落後,但能有效避免假突破帶來的損失,及

連續失敗的心理壓力。總體來說,成功的交易不僅依賴於交易策略的正確性,更重要的是良好的資金管理和心理素質。海龜學員的經驗告訴我們,要在市場中取得長期的成功,需要通過穩健的交易行為和不斷的自我要求來應對市場的變化。

「交易現在、思考機率、避免預測、對自己的交易負責」


第五章節- 掌握交易優勢


在交易中,擁有優勢意味著能夠選擇合適的工具應對不同的市場情況。比如,在一個波段行情中,長期趨勢的技術指標可能會更加有效,而在盤整市場中則可能不適用。同樣地,選擇適合的出場策略也是至關重要的。簡而言之,我們之所以能夠賺錢,是因為我們選擇的工具能夠在特定市場環境下發揮優勢。

在交易中,選擇適合市場情況的工具是至關重要的。每個市場情況都有其獨特的特點,需要相應的策略來應對。舉例來說,在一個波段行情中,市場價格會呈現出長期的趨勢,這時候選擇使用長期趨勢的技術指標,如移動平均線或趨勢線,就能更好地捕捉市場的波動,從而獲得更多的利潤。相反,在市場處於盤整階段時,價格波動較小,技術指標的效果可能會降低,此時可能需要更加注重其他因素,如支撐位和阻力位的觀察。

此外,選擇適合的出場策略也是交易優勢的一部分。有時候,一個好的入場點可能會讓你賺到一筆巨額利潤,但如果沒有適當的出場策略,這些利潤可能會很快被市場吞噬。因此,了解市場情況,選擇適合的出場時機同樣是至關重要的。

總的來說,交易優勢不僅在於我們使用的工具,更在於我們對市場情況的理解和適應能力。只有不斷地學習和實踐,才能夠在不同的市場環境中取得穩定的績效。

至於我使用的週線圖24MA、48MA的優勢在哪裡?

主要的原因在於訊號不常發生,不容易產生矛盾,且要非常非常有耐心的等待時機

這是一般散戶沒辦法做到的事情,我有時候為了等待可以3~6個月都不進場交易

因為我的交易系統顯示此時進場根本沒有優勢,沒優勢這賭局我就不玩了。


第八章節- 風險與資金管理 破產風險

對於我來說,資金管理是一門高級的課程,關乎如何在交易中將虧損降到最低,同時將利潤最大化。我目前的做法是採用分批試單原則,不論是進場還是出場,都會分批進行。這樣的策略讓我能更靈活地應對市場波動,降低風險。

當市場走勢不如預期時,我會分批進行買進,一般會在資產下跌10%、20%和30%時進行。然而,為了避免黑天鵝事件,我還是會保留20%的現金。我也會在市場上漲後修正時,我也會在回檔10%時進行加碼。需要注意的是,我對於向上加碼的部位會逐漸減少,以減輕風險;而向下的加碼則相反,逐漸增加部位以平衡風險。

我主要投資的是ETF槓桿做多兩倍,相比期貨市場的高槓桿,這樣的策略讓我在不用擔心結算日的情況下,能夠在市場中更長時間地參與。然而,我也清楚意識到,向下攤平的風險仍然存在,因此我會根據市場情況做出適當的處理。

總的來說,我會根據市場的相對高低點位階,適時調整我的資金水位,以降低風險並保持穩健的交易策略。雖然這樣的策略可能會讓我在高點時利潤減少,但我更在意的是能夠避免在高檔大額部位大幅虧損,因為對我來說,這是無法接受的,所以我選擇了適合自己的資金管理,每個人都不一樣,取決你的的風險承受度,因人而異。


    在股市投資中,深度反省是我的成功之道。每次交易後,我仔細檢討決策,探索其原因和結果。這有助於避免情緒驅動的決策,使我更冷靜地應對市場波動。我也定期檢討整體策略,以確保它們保持一致。深度反思延伸到情感控制,我學會冷靜面對市場情緒。這不斷的反思使我成為更理性和智慧的投資者,有助於實現長期成功。
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