海龜投資法則 獲利上億的成功秘訣 閱讀心得與啟示

揭開海龜投資法則的神秘面紗 ｜ 一本交易員必讀的經典

在金融市場中，成功的交易員不僅擁有良好的交易策略，更重要的是他們的思考方式和心態。《海龜投資法則》這本書真的是經典中的經典，交易者的聖杯，而且很好閱讀，外國作者寫的投資書籍有時候看得真的很累很想睡覺，這書本淺顯易懂，它教導他們如何面對市場波動，發揮交易的優勢，並思考各種可能發生的情況。我挑選了幾章節對我來說非常重要的觀念。

第三章節-上戰場

在交易學習的道路上，學員們往往掌握了相同的知識和技巧，但當他們真正踏入市場戰場時，卻呈現出截然不同的表現。有些人在市場中表現出色，而另一些人卻無法忍受戰場的壓力而選擇離開，甚至出現了對老師是否有不公平對待的抱怨。然而，真正造成這些差異的關鍵因素並非在於知識和技巧，而是在於心理素質。

知識和技巧固然重要，它們為交易者提供了必要的工具和指導，但當交易者置身於真實的市場環境中時，心理素質才是決定性因素。市場的不確定性、波動性和壓力會考驗交易者的情緒控制、耐心和自律能力。

成功的交易者擁有良好的心理素質，他們能夠保持冷靜、不受情緒左右，並且能夠堅持自己的交易計劃。相比之下，那些績效不佳或無法應對市場挑戰的交易者，往往是因為情緒失控、缺乏耐心或無法自律而失敗的。

因此，交易教育應該更加注重培養學員的心理素質，幫助他們建立穩健的心態和強大的心理抗壓能力。這需要時間、訓練和實踐，但是這是真正能夠讓交易者在市場中脫穎而出的關鍵。在掌握了必要的知識和技巧之後，注重心理素質的培養將是提升交易者績效的重要途徑。

第四章節 -海龜思考方式「期望值、虧損與資金管理的重要性」

在交易市場中，成功並非取決於精準預測，而是建立在穩健的交易行為基礎上。海龜學員深知這一點，他們學會了不試圖預測市場走勢，而是從機率的角度去做交易。

換言之，對於每一筆交易，海龜學員並不知道其具體的期望值是多少，即便無法確定單筆交易的結果，他們知道的是在長期下來，交易策略的期望值是正的。因此，他們不會過度擔心連續虧損或單筆損失過大的交易，因為虧損本來就是交易系統的一部分。

我在市場中也有過類似的經驗。當我投入期貨交易時，槓桿往往非常大，加上本金有限，即使交易策略的期望值是正的，也可能因為交易次數不足或資金波動過大而無法持續交易。這時槓桿開太大的問題就凸顯出來，即使交易策略具有高勝率，也可能因為資金管理不當而導致虧損。

連續虧損的經驗確實是很考驗人性，因為我們無法確定下一筆交易何時會成為正確的交易。因此，後來我對交易系統進行了一些修改，例如要求在週線24Ma上站穩3~4週後才確認有效突破跌破，雖然這樣會讓績效略微落後，但能有效避免假突破帶來的損失，及

連續失敗的心理壓力。總體來說，成功的交易不僅依賴於交易策略的正確性，更重要的是良好的資金管理和心理素質。海龜學員的經驗告訴我們，要在市場中取得長期的成功，需要通過穩健的交易行為和不斷的自我要求來應對市場的變化。

「交易現在、思考機率、避免預測、對自己的交易負責」

第五章節- 掌握交易優勢

在交易中，擁有優勢意味著能夠選擇合適的工具應對不同的市場情況。比如，在一個波段行情中，長期趨勢的技術指標可能會更加有效，而在盤整市場中則可能不適用。同樣地，選擇適合的出場策略也是至關重要的。簡而言之，我們之所以能夠賺錢，是因為我們選擇的工具能夠在特定市場環境下發揮優勢。

在交易中，選擇適合市場情況的工具是至關重要的。每個市場情況都有其獨特的特點，需要相應的策略來應對。舉例來說，在一個波段行情中，市場價格會呈現出長期的趨勢，這時候選擇使用長期趨勢的技術指標，如移動平均線或趨勢線，就能更好地捕捉市場的波動，從而獲得更多的利潤。相反，在市場處於盤整階段時，價格波動較小，技術指標的效果可能會降低，此時可能需要更加注重其他因素，如支撐位和阻力位的觀察。

此外，選擇適合的出場策略也是交易優勢的一部分。有時候，一個好的入場點可能會讓你賺到一筆巨額利潤，但如果沒有適當的出場策略，這些利潤可能會很快被市場吞噬。因此，了解市場情況，選擇適合的出場時機同樣是至關重要的。

總的來說，交易優勢不僅在於我們使用的工具，更在於我們對市場情況的理解和適應能力。只有不斷地學習和實踐，才能夠在不同的市場環境中取得穩定的績效。

至於我使用的週線圖24MA、48MA的優勢在哪裡？

主要的原因在於訊號不常發生，不容易產生矛盾，且要非常非常有耐心的等待時機

這是一般散戶沒辦法做到的事情，我有時候為了等待可以3~6個月都不進場交易

因為我的交易系統顯示此時進場根本沒有優勢，沒優勢這賭局我就不玩了。

第八章節- 風險與資金管理 破產風險

對於我來說，資金管理是一門高級的課程，關乎如何在交易中將虧損降到最低，同時將利潤最大化。我目前的做法是採用分批試單原則，不論是進場還是出場，都會分批進行。這樣的策略讓我能更靈活地應對市場波動，降低風險。

當市場走勢不如預期時，我會分批進行買進，一般會在資產下跌10%、20%和30%時進行。然而，為了避免黑天鵝事件，我還是會保留20%的現金。我也會在市場上漲後修正時，我也會在回檔10%時進行加碼。需要注意的是，我對於向上加碼的部位會逐漸減少，以減輕風險；而向下的加碼則相反，逐漸增加部位以平衡風險。

我主要投資的是ETF槓桿做多兩倍，相比期貨市場的高槓桿，這樣的策略讓我在不用擔心結算日的情況下，能夠在市場中更長時間地參與。然而，我也清楚意識到，向下攤平的風險仍然存在，因此我會根據市場情況做出適當的處理。

總的來說，我會根據市場的相對高低點位階，適時調整我的資金水位，以降低風險並保持穩健的交易策略。雖然這樣的策略可能會讓我在高點時利潤減少，但我更在意的是能夠避免在高檔大額部位大幅虧損，因為對我來說，這是無法接受的，所以我選擇了適合自己的資金管理，每個人都不一樣，取決你的的風險承受度，因人而異。