00939 統一台灣高息動能 | 動能加股息,與月配息ETF組成雙週配

閱讀時間約 8 分鐘
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哈囉👋🏻 你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯 🍚

近期又有很多檔ETF蓄勢待發,準備閃亮登場,該送交金管會審核的、準備募資的都有,其中目前已經公開的有元大台灣價值高息、新光台灣高息優質成長,其中一檔就是今天的主角 00939 統一台灣高息動能ETF,想必大家在社群、社團等地方都看到不少人分享此檔ETF,號稱集結動能、高股息的一檔ETF,搭配月配息的熱門概念,是否能成為下一檔猛獸,複製00929、00919兩檔老大哥的成功。

不得不說,ETF越出越有自己的特色,選股方面也越來越嚴謹,除了高股息外、還要低波動、高動能,甚至還要高填息,總總因素雖然在選股策略上都相當重要,去年很見證到部分帶有多因子、動能的高股息ETF高爆發的成長,(這也是另類的財富自由密碼嗎)


基本資料

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00939 統一台灣高息動能,將於2024年3月1號進行募資,募資價格15元,最小申購金額為15000元,即1張00939。

追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數,從250家公司中,挑選出最終40檔成分股,風險收益等級為RR4。屬於月配息的高股息ETF,於每個月月中進行收益分配評價,並於當月或隔月初除息,隔月月底匯款股息至你的匯款銀行,保管銀行為華南銀行。每年的經理費為0.30%,保管費則為0.035%


追蹤指數

  • 指數名稱:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數。
  • 指數介紹:以臺灣上市上櫃股票為母體,自發行市值及自由流通市值前250大股票中,經流動性檢驗、股利發放率、營業利益率等指標篩選,依配息率擇優選取40檔股票。成分股以配息率加權後、結合發行市值及風險調整後報酬配置成分股權重,表彰兼具高股息、成長動能與獲利能力之股票投資組合績效表現。

選股邏輯

指數母體:臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股。

採樣範圍:母體中,發行市值及自由流通市值前250大股票。

流動性篩選:(滿足以下任一條件視為通過流動性檢驗)

    • 最近 12 個日曆月成交金額總額由大到小排序屬前 20%。
    • 最近 12 個日曆月成交金額總額由大到小排序屬前 80%,且滿足以下任一條件即可:
      • 最近三個日曆月月平均成交量達 10000 交易單位。
      • 最近三個日曆月月平均週轉率達 6%,週轉率=成交量/發行股數。

(既有成分股無條件通過流動性檢驗)

指標篩選:

  • 最近兩季每股盈餘總和大於0。
  • 最近三年平均股利發放率介於0%~120%之間。
  • 排除最近一季營業利益率之數值及季增率同屬最低30%之股票。
  • 排除定期審核生效日前已除息之年配息股票或宣告不發放現金股利之股票。

排序方式:採樣母體經流動性檢驗、指標篩選之股票進入排序,依下列順序選取 40 檔成分股

    • 已宣告發放現金股利決議或擬議分派金額、但尚未除息者,依配息率大到小排序,並經緩衝區調整後選取 30 檔成分股。
    • 自進入排序之其餘年配息股票中,依下列數值由大到小排序,並經緩衝區調整後選取 10 檔成分股。
      • 宣告發放現金股利決議或擬議分派金額者:依據配息率。
      • 未宣告發放現金股利決議或擬議分派金額者:依據預估配息率。

指數調整頻率:

    • 成分股定期審核(5月):股利率加權,再依發行市值調整權重。
    • 權重定期審核(1月、9月):以審核資料日指數成分股權重為基準,再依風險調整後報酬調整權重

權重限制:

    • 個別成分股的權重上限為 8%,同時不得超過以下指標之 5 倍:自由流通市值 + 近 3 個月平均成交金額占比 / 2。
    • 個別成分股的權重下限為 0.5%。

 

00939從台灣上市上櫃市值前250大的公司中,找尋最近2季有獲利、且過往3年至少有配發1次股利的公司,並排除最近一季營業利益率較差的公司,可能說明這些公司在控制成本並獲得利潤上的表現較為遜色,再排除掉已配息的年配息或公告不配息的公司,最後依據個別公司的股利率高低篩選出40檔成分股並排序。


產業分布及成分股

00939 統一台灣高息動能|產業分布

00939 統一台灣高息動能|產業分布

 

00939 統一台灣高息動能|前十大成分股(點圖可放大)

00939 統一台灣高息動能|前十大成分股(點圖可放大)

上圖為00939的前十大成分股,依序分別(2454)聯發科、(3231)緯創、(3702)大聯大、(3034)聯詠、(3711)日月光投控、(2385)群光、(6669)緯穎、(3037)欣興、(2379)瑞昱、(2603)長榮,共佔整體58%。其中除了長榮為航運(運輸)股外,屬於傳統產業,其餘9檔皆為電子類股,此現象同樣反映在其產業分布高達9成以上為電子類股,產業過度集中,是00939目前需要注意的地方。

前十大成分股在去年每股盈餘皆為正數,最近三年現金股利發放率也落在0%~120%,其中聯發科則是當中唯一每年都配發超過100%的高水準,其現金殖利率(股利率)在眾成分股中也是前段班的優異表現,兩者數值皆符合其選股標準。營業利益率除了聯詠年增率呈現正成長外,其餘9檔皆是負成長,此顯示去年第三季的本業獲利相對於2022年第三季遜色。


配息機制

00939 統一台灣高息動能|配息機制(點圖可放大)

00939 統一台灣高息動能|配息機制(點圖可放大)

本基金可分配收益之分配,應於本基金成立日起屆滿120天(含)後,經理公司應依每月收益評價日,之本基金淨資產價值進行收益分配之評價,並於收益評價日後四十五個營業日內分配收益予受益人。預計首次收益評價於7月。

00939將於每個月月中進行收益分配評價,於月底或隔月初除息,最後在月底領到股息。舉例來說:7月中收益分配評價,並公告預估配發金額,7月底或八月初公告實際配發金額,並進行除息,最後,則會在8月底領到股息囉!

台股常見的股票型ETF以每個月月底或次月初收益分配評價,次月中除息,在隔一個月月中就可以領息了。目前市面上的股票型月配息ETF – 00929、00934、00936皆是此模式,所以說搭配上述3檔,一個月就可以領到兩次股息,實現自組雙週配。(月配息已經要退流行了嗎?)

本檔也有加入平準金機制,以因應市值規模快速膨脹,稀釋原有的股利,詳細的機制稀飯覺得柴鼠的《 00929平準金比例何時降?看56878就知道 ETF收益平準金的自然退場機制 | 柴鼠FQ&A95 》的影片說明得很清楚了,有興趣的投資人在看完本篇介紹後,可以去觀看影片。


指數報酬走勢圖

00939 統一台灣高息動能|追蹤指數報酬(點圖可放大)

00939 統一台灣高息動能|追蹤指數報酬(點圖可放大)

(紅色)00939追蹤的指數 – 特選台灣高息動能指數於10月27日發布,故從此天開始進行計算至01月18日,與各熱門股票型ETF追蹤的指數進行報酬的比較。比較的指數有:(綠色)00919 群益台灣精選高息追蹤的臺灣精選高息指數、(紫色)00929 復華台灣科技優息追蹤的特選臺灣科技優息指數、(黃色)0050 元大台灣50及006208富邦台50追蹤的臺灣50指數,最後則是(黑色)0056 元大台灣高股息追蹤的臺灣高股息指數。

從圖表上可以得知,特選台灣高息動能指數在剛發佈的時候,跌幅跟0050、0056相距不大,但比不過00919跟00929,不過後面11月到1月,就展現出其動能的表現,衝到前段班,最後資料截至1月18號,00939則暫時領先其餘5檔。


總結

機會點

      • 適合有現金流需求的投資者,若在皆有配發股息的情況下,每2個禮拜可以領息一次。
      • 統一投信宣稱其具有動能 + 高息,根據過往績效與殖利率表現確實值得期待。

注意點

      • 目前尚未開放募資,相關資料也較不充足,故建議再多觀望一下,等待更多消息,如公開說明書,方能做出更合理的決策。
      • 電子類股持股占比過高,需要評估與00929 復華台灣科技優息或其他ETF的成分股重疊度。
      • 過往績效不等同未來績效。

如何申購

1. 線上申購:

      • 開放(線上)申購時間:2024.02.23(五) 08:30 ~ 03.05(二) 16:00
      • 正式募資期:03.01(五)~ 03.05(二)
      • 扣款時間:03.01起
      • 特殊優惠:免手續費、申購一張送紅利
      • 事前準備:需為統一投信電子交易戶、申購人本人之集保帳號
      • 申請地點:統一投信官網

2. 書面申購

      • 申購時間:2月下旬
      • 匯款及ATM受款行:待公告
      • 匯款帳號:待公告
      • 匯款金額:申購金額+申購手續費(即申購金額*手續費率)
      • 正式募資期:03.01(五)~ 03.05(二)15:30
      • 申請書送件方式:傳真、郵寄、臨櫃

銷售機構:

統一證券、元大證券、元富證券、中國信託證券、永豐金證券、玉山證券、兆豐證券、國泰證券、康和證券、第一金證券、富邦證券、華南永昌證券、凱基證券、群益金鼎證券


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※免責申明:本文僅為個人(稀飯)觀點與紀錄,並非投資建議。申購前自行評估風險,並詳閱公開說明書。

※資料來源:統一投信

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