00944 野村台灣趨勢動能高股息 | 第6檔月配息股票型ETF | 動能 X 高股息 | 不只拚股利,還要拚成長

閱讀時間約 7 分鐘
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哈囉👋🏻你今天要不要來點稀飯套餐呢?我是稀飯🍚

近期00939、00940兩檔月配息ETF在市場上引起不少討論,尚未掛盤前,加總規模已高達2200億元以上,00940更占其中1700億元,更有了幫00919抬轎等說詞出現,寫下台股新歷史,沒想到這波未平,又有一檔月配息ETF即將展開募資。

今天要為大家端上 – 第6檔月配息的股票型ETF – (00944)野村台灣趨勢動能高股息,兼具「動能」及「高息」兩大優勢,號稱能提升報酬、降低波動,還能領到優渥股息,究竟表現如何?跟著稀飯一起完整了解(00944)野村台灣趨勢動能高股息~


基本資料

00944 野村台灣趨勢動能高股息 | 基本資料

00944 野村台灣趨勢動能高股息 | 基本資料


✎ 00944 野村台灣趨勢動能高股息預計於2024年5月9號掛盤上市,發行價格15元,將於4月22號展開募資。

✎ 追蹤臺灣趨勢動能高股息指數,選出符合財務、市值、現金股利、資訊揭露等指標的50檔成分股,風險收益等級為RR4。

✎ 屬於月配息的高股息ETF,每月進行除息,首次評價日為6月30號,預計於7月進行首次除息。

✎ 保管銀行為富邦銀行。每年的經理費為0.4%,保管費則為0.035%。



追蹤指數

  • 追蹤指數:臺灣趨勢動能高股息指數。
  • 指數介紹:以臺灣上市上櫃普通股為母體,自通過流動性檢驗者,選取符合財務、市值、現金股利、資訊揭露等指標之股票,再運用股利及動能雙指標計算綜合分數,擇優選取 50 檔股票。

選股邏輯

00944 野村台灣趨勢動能高股息 | 成分股篩選標準

00944 野村台灣趨勢動能高股息 | 成分股篩選標準

00944 野村台灣趨勢動能高股息 | 成分股審核

00944 野村台灣趨勢動能高股息 | 成分股審核

00944從台灣市值前300大的上市、上櫃公司股票中,經由流動性檢驗,並根據財務指標,找尋過往一年本業有獲利的公司;現金股利指標,過往3年有配發股利的穩定公司;以及是否有編制永續報告書的資訊揭露指標,最後,再依據動能指標及股利指標,擇優選取前50大的公司股票作為成分股。

動能指標用來判斷目前股價相對於過去一年內的最高價處於一個怎樣的水平,是屬於強勢或者表現不佳。

股利指標則分為2次,5月份依照近3年的平均股息去做計算,求一個穩定股息;11月則用今年度預估的每股盈餘(EPS)及過往的股利發放率,預估明年度的配息表現。

最終,篩選出來的成分股都設有10%最高上限的權重限制,來降低單一成分股對整體的影響,也有設定單次審核不得調整過半比例的限制。


產業分佈與成分股

00944 野村台灣趨勢動能高股息 _ 產業分布 ( 點圖可放大)

00944 野村台灣趨勢動能高股息 _ 產業分布 ( 點圖可放大)

00944目前成分股將近有70%來自於電子類、19%來自傳統產業、金融業9%及其他產業2%。而電子類中又以半導體及電子零組件2大產業為核心,占比高達48%。

00944 野村台灣趨勢動能高股息 _ 前十大成分股 ( 點圖可放大)

00944 野村台灣趨勢動能高股息 _ 前十大成分股 ( 點圖可放大)

前十大成分股分別為(2385)群光、(6239)力成、(2454)聯發科、(3034)聯詠、(2211)長榮鋼、(3293)鈊象、(2404)漢唐、(3005)神基、(6139)亞翔、(6121)新普,10檔加總占比約27%,相比於市面上熱門00919、00929等高股息ETF較為分散。

稀飯也有根據這十檔今年度的配息金額及3月15號的收盤價去計算股利率,詳細結果可以搭配圖表一同閱讀。

除了聯詠在3月15號前尚未公告今年度的配息金額,其餘9檔皆已公告。

群光及亞翔以今年度的股息計算,年化殖利率低於3%,很有可能再下次審核時,剔除其成分股資格。

00944 野村台灣趨勢動能高股息 _ 成分股重疊 (點圖可放大)

00944 野村台灣趨勢動能高股息 _ 成分股重疊 (點圖可放大)

另外,稀飯順便整理00944與市面上熱門ETF的前十大成分股重疊率,比較對象包含00940、00939、00919、00878及0056共計5檔,聯發科則是6檔皆持有的一檔股票,發哥果然厲害,有興趣了解完整名單的飯友,歡迎查看圖表。

同時,官方DM也提及,00944與0056、00878、00919、00929 4檔破千億規模的高股息ETF 成分股重疊率不過半,不過鑑於目前成分股尚未完整公開,故稀飯無法統計最新狀況給大家。


過往配息表現

00944 野村台灣趨勢動能高股息 _ 過往配息表現 ( 點圖可放大)

00944 野村台灣趨勢動能高股息 _ 過往配息表現 ( 點圖可放大)

00944是台股第6檔月配息的股票型ETF,並且納入收益平準金的機制,避免因股本快速膨脹,而稀釋原有的股利率,預計於今年6月30號進行首次收益分配評價,順利的話,7月就會首次除息囉!

根據官方DM資料指出,過往5年平均股利率約為7.34%,同樣跟近期推出的高股息ETF動輒年化殖利率10%相比,此檔表現並不算是相當出色,一部分是因為00944篩選成分股時更著重過往3年的平均表現,因此配息時高、時低的股票,可能就不會被納入。


股價走勢圖

00944 野村台灣趨勢動能高股息 _ 指數走勢圖 ( 點圖可放大)

00944 野村台灣趨勢動能高股息 _ 指數走勢圖 ( 點圖可放大)

官方DM的數據顯示,00944回測近8年的累積報酬約為416%,年化報酬平均21.9%,相比大盤指數14.48%,及臺灣高股息指數、MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數,00944表現都更為出色。

除了官方DM文件外,稀飯特別找出00944追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數從成立至3月15號的股價成長狀況,臺灣趨勢動能高股息指數位居第三名,前兩名分別為00939追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數及0050追蹤的臺灣50指數。

不過提醒,此數據僅為2個月的成果,並不代表未來,也不代表長期持有下的績效哦!


你吃飽了嗎?今天的餐點就到這裡囉!以下稀飯為大家總結 (00944)野村台灣趨勢動能高股息 的4個機會點及2個注意點,一起來回味!

總結

✎ 機會點

✔️月配息機制:預計於今年7月首次配息,月配息搭配平準金機制,適合有穩定現金流需求的投資人,且能降低被課徵二代健保補充保費的機會

✔️風險分散:成分股檔數多,單一成分股占比較小,觀察目前組成,第一大成分股占比小於3%,且設有權重限制,實現分散風險

✔️股利率勝過大盤:過往5年平均股利率7.34%,遠勝過大盤指數4.3%,適合喜愛股息的投資人

✔️年化報酬率勝過大盤:過往8年平均年化報酬21.9%,勝過大盤指數14.48%,長期持有,有望打敗大盤


✎ 注意點

⚠️缺乏長期數據參考:目前尚未成立,過往數據僅供參考,未來實際能否有如此優異表現,有待觀察

⚠️持股重疊性:市面上高股息ETF玲瑯滿目,投資前建議重新審視自己持有的高股息ETF,檢查成分股重疊率是否過高,避免買了兩檔性質相近的股票


最近ETF真的接踵而來,聽說還有好幾檔在準備中。「要不要買新推出的ETF?」這幾個月一直收到類似訊息,稀飯是認為要先釐清你的需求、你手上握有的資金等因素,才能做出更加正確的判斷。

1、你想買這檔的原因是?

2、預計申購幾張?

3、申購金額占總體投資的比例?


上述僅為一個簡單的問題,問問自己的需求,再來考慮要不要申購哦!

對於近期推出的ETF,多少都有「不確定」的因素,台股萬九、缺乏績效等,資金有限的小資族可以先行觀望,養大目前持有的ETF即可。


✏️ 資料更新日期:2024/03/15

✏️ 製圖日:2024/03/20

📂 資料來源:野村投信官網、Goodinfo、Yahoo股市


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