2024.05.30 THU-豪股投

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大航海時代風雲再起

大航海時代風雲再起


美國2年期公債在納入新發行公債後,殖利率上揚3.2個基點至4.983%;10年期公債殖利率大漲8.1個基點至4.623%,其中納入新發債組合的2年期公債殖利率是對FED利率政策最為敏感的,除了PCE前值增加讓市場產生疑慮外,美國新債標售不佳才是主因,市場投資人開始擔憂利率higher for longer,也讓美股投資人對於企業獲利感到擔憂,科技股在漲多後出現回調修正,個股表現AAL(美國航空)因財報不如逾期股價跳水重挫13.54%,晶片類股AMD收跌3.77%,台積電ADR及聯電ADR分別下跌3.18%及3.27%。

隨著Nvidia黃仁勳回台再度括起AI旋風,散熱族群再度獨挑大樑,3017奇鋐、3324雙鴻、3483力致股價都創下新高,隨著OTC指數的補漲IP題材個股6462神盾及8054安國在高檔整理兩個半月後轉強,資金有轉到小型電子股輪動的跡象,從分類指數來看航運指數仍就是近日相對強勢的類股,筆者提過由於中國為求最大利益,傾銷電動車到海外,大量圈購集裝箱合約,排擠到原來已經吃緊的歐洲及大西洋航運,由於中東緊張情勢未解,歐洲線因繞道拉長航線,大西洋航運則因部分船隻轉往中國的大西洋航運,更進一步推升下半年海運合約價格,行航運個股再急漲之後需要進行適度換手,就產業趨勢發展,搶船搶貨櫃的情形可能加劇。

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這是筆者依據動能策略及產業觀察,在美股及台股的看法分享!
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