2024.05.30 THU-豪股投

大航海時代風雲再起

美國2年期公債在納入新發行公債後，殖利率上揚3.2個基點至4.983%；10年期公債殖利率大漲8.1個基點至4.623%，其中納入新發債組合的2年期公債殖利率是對FED利率政策最為敏感的，除了PCE前值增加讓市場產生疑慮外，美國新債標售不佳才是主因，市場投資人開始擔憂利率higher for longer，也讓美股投資人對於企業獲利感到擔憂，科技股在漲多後出現回調修正，個股表現AAL(美國航空)因財報不如逾期股價跳水重挫13.54%，晶片類股AMD收跌3.77%，台積電ADR及聯電ADR分別下跌3.18%及3.27%。

隨著Nvidia黃仁勳回台再度括起AI旋風，散熱族群再度獨挑大樑，3017奇鋐、3324雙鴻、3483力致股價都創下新高，隨著OTC指數的補漲IP題材個股6462神盾及8054安國在高檔整理兩個半月後轉強，資金有轉到小型電子股輪動的跡象，從分類指數來看航運指數仍就是近日相對強勢的類股，筆者提過由於中國為求最大利益，傾銷電動車到海外，大量圈購集裝箱合約，排擠到原來已經吃緊的歐洲及大西洋航運，由於中東緊張情勢未解，歐洲線因繞道拉長航線，大西洋航運則因部分船隻轉往中國的大西洋航運，更進一步推升下半年海運合約價格，行航運個股再急漲之後需要進行適度換手，就產業趨勢發展，搶船搶貨櫃的情形可能加劇。