存股筆記 (2024-06-12) - 00936 的溢價縮小，預期殖利率 16%

台股昨天開高走低，盤中一度到達了22,003 點，算是為台股完成了另一個里程碑。除了台股創新高之外，金融指數在昨天的「盤中」也將金融指數推升至1992.66的歷史新高。昨天大部分的股票都是下跌的。也因為有台積電和鴻海的漲勢，讓台股可以以小跌66點來收場。

今天我們來看一下，最近比較熱門的台新永續高息中小 (00936) 的後續。00936在之前因為配發出了神級的0.25 元。整個折溢價比一度高達了3.24 % 的金管會標準，而在經過了5個交易日之後，它的折溢價的比有收斂至了0.59 %。但相對的溢價還是比正常的高出許多。

00936 的股價有修回了 18.7。而融資的筆數從之前的200~300 張一舉上升到了4400張以上。其半年的績效約在 19 % 左右，而今年以來的績效約在16%左右。算是還不錯的一個表現。而台新在這一個ETF也算是下了不錯的重本，從四月的時候開始配息，從0.11，0.16 這一次是第三次的 0.25。維持著每個月的配息上升。這個能否支撐多久。我們可以持續觀察下去。以目前的00936 的部分。00936 在 6/18 日除息，每股配0.25 元。預期的殖利率為16 %。

預期的殖利率 : 0.25 * 12 / 18.7 = 16%

目前配出來一季的殖利率有2.86%，推定的一年的殖利率也有11.44%。

00936 的30 個成份股列於下方，其產業別相對是比較分散，最近表現較好的成份股有，致伸、長榮鋼、京城銀、遠百、上緯投控、還有國建。每年的六月與十二月會換股。最近00936 的成長的勢頭是蠻可以期待的。和一般的高股息不同，00936 是以中小型企業為主，產業和個股的權重都不高，個股或是單一產業的表現不好也較不會影響整體。算是相對分散的ETF。然而，抗不抗跌，還是要交給時間來檢驗。