8/6隨筆

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這篇一定要紀錄一下人生第一次收到MARGIN CALL以及被掃出場後一些想法。

結果這口自然而然的被掃出場了。

回頭算起來其實一路殺下來。從24000->19000,接近殺了21%。

所以槓桿倍率一放大就直接被掃出去。

如果是開兩倍槓桿的話相對於40%。四倍槓桿的話相當於80%。如果中間只維持一口的話其實能扛住。

順便來回想一下昨天盤中的恐慌造成的結果。

昨天後來再尾盤把僅剩的台積電出掉了。

當下的想法是如果一路向下,至少可以鎖住今年以來的漲幅。然後回頭解質押槓桿,算是遵從紅燈降槓桿的行為。也趁機把個股都處理掉,只留713以及大盤期權。


今天回頭來看當下應該就是出在所謂的阿呆谷,看起來這邊應該算是短線的低點,因為融資維持率昨天已經降到139%。

應該算是一個慘痛的教訓,因為原本的部位變得很難建立回來。以開質押的點來說,大概是持有現貨200萬然後質押出110萬出來放713當防禦部位。

結果在昨天變成把160萬的現貨賣掉還債,手邊剩110萬的現貨以及50萬的現金。

整體的價值變得下降非常多,就算我在用現貨開槓桿能開出來的金額也會有限。

但反向來想就是這樣子就可以解決年底暫時不需要去想信貸的問題。


回頭看起來這一波應該算是黑天鵝,以對整個金融市場來說,其實也算是一系列的連鎖反應。太多HEDGE FUND利用日圓低息來進行套利,在日圓升值後大家開始逐漸的解倉,各種疊床架屋後的產物都被解除了,感覺像是從根本的資金水位開始退除。


現在賣都賣了,也就只能照當下的牌去打,目前想法應該就是把剩下五十萬轉去期權部位。現在這邊金額比較大,就可以慢慢去打一些比較穩定的配置。


剛才順手接了一口微台,預計接下來會把資金分個3-4批去進小台微台。至於場外房貸信貸可能會等這個循環走完開始轉入藍燈為止吧吧。

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