群益質押策略檢討

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明

近期由於國際新聞不斷,隨著投入資本已經來到千萬水位,風險評估的部分更需要步步為營

為求謹慎我修正之前表格對應後續風險

投入部位對應大盤指數

投入部位對應大盤指數

現階段大盤對應投入部為,淨值屬正報酬,代表我可以借更多錢買股票,以槓桿而言我幾乎是開了兩倍槓桿,雖然這兩天原本報酬正三百萬瞬間蒸發一百萬,但整體而言我的報酬還是屬於正。

本篇主要談的不是帳面收益討論,而是針對假設股市重挫,我設定了幾個對應點

一、維持率開始不足130%

為了維持率170%條件,才能滿足質押續約的條件,我必須要預留約三百萬現金隨時營救

二、遇到疫情等級風險(股市下挫30%)

股市重挫回到萬二,我需要準備五百萬現金

三、金融風暴系統風險(股市下挫60%)

股市回到八千點,我需要準備一千萬現金

四、遇到戰爭等級(股市下挫90%)

放棄了吧,命比較重要

最重要的是現今如何提升維持率方案

一、直接現金還款

我認為這是最直接的方式,後面籌碼再慢慢布局

二、補股票

這個方案我也會採納,針對超跌的ETF,選擇ETF原因是單價低,張數多後續好調整,若大型股金額太高,萬一風險持續擴大,死更快

三;賣股變現

萬不得以也只能LET IT GO惹

結論

雖然這兩季失心瘋,狂放大資產,但我是有預留對應的資金,搭配此表格,讓自己更相信有能在市場活下去,與大家分享。

留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
郭老師的沙龍
25會員
22內容數
透過資產配置 共學讓資產最大化
郭老師的沙龍的其他內容
2024/05/17
520行情,集保戶大家每天打開笑嘻嘻 面對無理的長官、雞巴的同事,每天都笑臉相待,因為我不是在看104,我是在看可樂旅遊,工作效率直接降-80%,廁所五分鐘去看全紅手機屏幕,就算不下還是要重新整理淨收益😄 遲到一小時我付、病假事假攏來,林北有錢,直接打給公司人資,請問扣錢的假,可以line p
Thumbnail
2024/05/17
520行情,集保戶大家每天打開笑嘻嘻 面對無理的長官、雞巴的同事,每天都笑臉相待,因為我不是在看104,我是在看可樂旅遊,工作效率直接降-80%,廁所五分鐘去看全紅手機屏幕,就算不下還是要重新整理淨收益😄 遲到一小時我付、病假事假攏來,林北有錢,直接打給公司人資,請問扣錢的假,可以line p
Thumbnail
2024/05/01
第二季開始有夠刺激,大起大落,每天都在坐雲霄飛車 大女兒語桐今年五歲生日,真的永生難忘 那幾天直接大跌資產瞬間+300變成+150腰斬 維持率也是從202%掉到179%很刺激 不過經過這次洗禮,我更確信自己的方針不會輸 維持率也是一直保持著,股利收益也是時間到就進帳 完美的現金流 但本
Thumbnail
可能包含敏感內容
2024/05/01
第二季開始有夠刺激,大起大落,每天都在坐雲霄飛車 大女兒語桐今年五歲生日,真的永生難忘 那幾天直接大跌資產瞬間+300變成+150腰斬 維持率也是從202%掉到179%很刺激 不過經過這次洗禮,我更確信自己的方針不會輸 維持率也是一直保持著,股利收益也是時間到就進帳 完美的現金流 但本
Thumbnail
可能包含敏感內容
2024/04/18
本文介紹了作者對股債配置的看法,以及使用EXCEL統整的效率方法。並提及近期債市崩跌、高息型商品不再增加等策略。期望讀者能從中獲得市場贏家的啟示。
Thumbnail
2024/04/18
本文介紹了作者對股債配置的看法,以及使用EXCEL統整的效率方法。並提及近期債市崩跌、高息型商品不再增加等策略。期望讀者能從中獲得市場贏家的啟示。
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
「欸!這是在哪裡買的?求連結 🥺」 誰叫你太有品味,一發就讓大家跟著剁手手? 讓你回購再回購的生活好物,是時候該介紹出場了吧! 「開箱你的美好生活」現正召喚各路好物的開箱使者 🤩
Thumbnail
「欸!這是在哪裡買的?求連結 🥺」 誰叫你太有品味,一發就讓大家跟著剁手手? 讓你回購再回購的生活好物,是時候該介紹出場了吧! 「開箱你的美好生活」現正召喚各路好物的開箱使者 🤩
Thumbnail
介紹朋友新開的蝦皮選物店『10樓2選物店』,並分享方格子與蝦皮合作的分潤計畫,註冊流程簡單,0成本、無綁約,推薦給想增加收入的讀者。
Thumbnail
介紹朋友新開的蝦皮選物店『10樓2選物店』,並分享方格子與蝦皮合作的分潤計畫,註冊流程簡單,0成本、無綁約,推薦給想增加收入的讀者。
Thumbnail
保持理性面對市場波動,避免過度對沖和降低槓桿,監控日元匯率,並保持長期投資視角。了解市場調整期的應對策略、事件型交易的操作技巧,以及行業領頭羊的動向。關注經濟數據和市場傳聞,靈活調整投資策略,確保投資決策基於充分的信息和合理的分析。
Thumbnail
保持理性面對市場波動,避免過度對沖和降低槓桿,監控日元匯率,並保持長期投資視角。了解市場調整期的應對策略、事件型交易的操作技巧,以及行業領頭羊的動向。關注經濟數據和市場傳聞,靈活調整投資策略,確保投資決策基於充分的信息和合理的分析。
Thumbnail
探討投資者面對市場波動時的思考與行為,提醒要檢視自身的知識儲備、自律與決策品質,以避免短暫風光後的虧損。 強調持續超越大盤者通常難以企及,並提醒投資人要重視對手的強大,以及隱藏在市場裡的真正意圖。
Thumbnail
探討投資者面對市場波動時的思考與行為,提醒要檢視自身的知識儲備、自律與決策品質,以避免短暫風光後的虧損。 強調持續超越大盤者通常難以企及,並提醒投資人要重視對手的強大,以及隱藏在市場裡的真正意圖。
Thumbnail
在股市中,觀察溢價率的收斂過程以及可轉債的量,透過大戶競拍和其他因素來判斷市場走勢,尚未到達滿足點,建議繼續觀察。
Thumbnail
在股市中,觀察溢價率的收斂過程以及可轉債的量,透過大戶競拍和其他因素來判斷市場走勢,尚未到達滿足點,建議繼續觀察。
Thumbnail
最近外匯市場波動甩死很多人,來分享止損金額有兩個極其重要的觀點...
Thumbnail
最近外匯市場波動甩死很多人,來分享止損金額有兩個極其重要的觀點...
Thumbnail
本文章介紹了股市面指標的主要指標,包括融資融劵、外資、自營商、投信、集保庫存和董監持股比例。透過分析這些指標,投資者能夠瞭解股市熱度、資金行為、外資投資、自營商操作風格、投信操作特點、集保庫存變化和董監持股情況,進而作出投資決策。
Thumbnail
本文章介紹了股市面指標的主要指標,包括融資融劵、外資、自營商、投信、集保庫存和董監持股比例。透過分析這些指標,投資者能夠瞭解股市熱度、資金行為、外資投資、自營商操作風格、投信操作特點、集保庫存變化和董監持股情況,進而作出投資決策。
Thumbnail
投機客常因為貪念,捨不得提早減碼,以至於市場出現危機時,大家一起擠向逃生門,使得跌勢常以劇烈急跌的方式出現,這時一般投資人多半來不及調整持股,較安全的方式是在風險已經偏高時就要預做準備。
Thumbnail
投機客常因為貪念,捨不得提早減碼,以至於市場出現危機時,大家一起擠向逃生門,使得跌勢常以劇烈急跌的方式出現,這時一般投資人多半來不及調整持股,較安全的方式是在風險已經偏高時就要預做準備。
Thumbnail
在本文中你會學習到 持倉規模風險(Size Risk) 交易槓桿風險(Leverage Risk) 鎖倉投資風險(Pyramiding Risk) 分散投資風險(Diversifiable Risk) 交易頻率風險(Trade Frequency Risk) 時間風險(Temporal Risk)
Thumbnail
在本文中你會學習到 持倉規模風險(Size Risk) 交易槓桿風險(Leverage Risk) 鎖倉投資風險(Pyramiding Risk) 分散投資風險(Diversifiable Risk) 交易頻率風險(Trade Frequency Risk) 時間風險(Temporal Risk)
Thumbnail
該文章針對股市大盤資金、資金流向、隔日沖、週轉率、主力買賣超等方面進行觀察心得與教學概念的分享。內容包括對籌碼方向、資金流向、週轉率等的分析,並提供觀察股市的小技巧和建議。讀者可以透過文章瞭解到股市操作的重點和注意事項。
Thumbnail
該文章針對股市大盤資金、資金流向、隔日沖、週轉率、主力買賣超等方面進行觀察心得與教學概念的分享。內容包括對籌碼方向、資金流向、週轉率等的分析,並提供觀察股市的小技巧和建議。讀者可以透過文章瞭解到股市操作的重點和注意事項。
Thumbnail
終於接近160%了 今天的市場波動有讓開槓桿賭運氣的投資人要開始有情緒交易了 好好珍惜市場每一年修理輸家的節奏 這才是最寶貴的財富,非常準的人性指標 只需要判斷預期人性要犯錯的節奏,就可以贏過花錢學一堆技術分析的投資人
Thumbnail
終於接近160%了 今天的市場波動有讓開槓桿賭運氣的投資人要開始有情緒交易了 好好珍惜市場每一年修理輸家的節奏 這才是最寶貴的財富,非常準的人性指標 只需要判斷預期人性要犯錯的節奏,就可以贏過花錢學一堆技術分析的投資人
Thumbnail
重點摘要: 1. 『選擇權』隱含波動率飆升,顯示已有大部位進行避險。 2. 『散戶指標』持續樂觀,小心修正風險。 3. 『融資總額』持續走高,融資帶動近2個月的大漲行情。 簡單來說:漲幅過高的背景下,一但有任何的風吹草動,都有可能引起價格修正多殺多的結果;能做的就是選擇強健的資產、建立部分的避險部位
Thumbnail
重點摘要: 1. 『選擇權』隱含波動率飆升,顯示已有大部位進行避險。 2. 『散戶指標』持續樂觀,小心修正風險。 3. 『融資總額』持續走高,融資帶動近2個月的大漲行情。 簡單來說:漲幅過高的背景下,一但有任何的風吹草動,都有可能引起價格修正多殺多的結果;能做的就是選擇強健的資產、建立部分的避險部位
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News