2024/8/7 該抄底嗎?

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投資建議

對於保守型投資人,建議將資金轉移至穩定幣,或僅持有主流幣;對於風險偏好型投資人,建議可在成交量放大後再進場抄底。

抄底觀察條件

  1. 大量的外部流動性注入。
  2. 巨量成交量。

大量的外部流動性注入

能夠提供大量外部流動性注入幣圈的,主要還是央行的量化寬鬆政策。我們可以看到,即使比特幣(BTC)或以太坊(ETH)通過了現貨ETF,仍然無法阻止拋售潮,因此不能將現貨ETF視為萬靈丹。央行的動向仍然是我們需要重點觀察的。

根據前篇「2024/8/3 推算9月降息機率」的結果,9月美國聯準會降息1碼的機率超過100%,降息2碼的機率為74%,這意味著9月之後,幣圈的流動性將會增加。然而,在此之前,日本央行的態度對市場的影響最大。雖然日本央行早在上半年就已經開始行動,但市場似乎遲遲未做出反應,直到近日才以全面大跌,回應日本央行的政策轉向。

日本銀行(Bank of Japan, BOJ;央行)副總裁內田真一(Shinichi Uchida)今(7)早談話暗示日本央行在市場不穩定下不再升息,帶動日股從下跌逆轉強彈3%,指數大漲逾千點,站上35000點,日圓兌美元走貶,匯價見147字頭。(摘要自ETToday財經)

日本央行副總裁出面喊話後,日股收復了近日所有跌幅,虛擬貨幣也迎來反彈。但這並不代表日本會轉而降息,僅僅只是表達在市場動盪時不會升息。因此,這並不是提供大量外部流動性,幣圈無法因此實質受惠。

巨量成交量

以ETH日線觀察為例

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根據過往經驗,巨量成交量確實是一個良好的底部參考依據,但底部不一定會出現在爆大量當天,有可能會在後續幾天內出現。

觀察ETH巨量成交量出現後的價格表現:

  • 2020年3月12日(綠色圓圈):當天下跌44.6%,隔天跌破12日最低點,且成交量更高於3月12日,但最後以上漲24.34%作收。一週內成交量皆有量增現象,此後盤勢反轉成多頭格局。
  • 2021年1月11日(藍色圓圈):當天下跌13.33%,隔天下跌3.39%。一週內成交量皆有量增現象,此後盤勢反轉成多頭格局。
  • 2021年5月19日(紫色圓圈):當天下跌27.74%,5月23日下跌8.65%並出現最低點,但5月24日暴漲26%,確立了5月23日為波段最低點。一週內成交量皆有量增現象,此後盤勢反轉成多頭格局。
  • 2022年6月13日(橙色圓圈):當天下跌15.68%,並持續下跌數天。6月18日下跌8.45%後,走勢進入箱型整理區間。在箱型整理區間皆有量增現象,於7月13日上漲突破整理區間,盤勢反轉成多頭格局。

最後的巨量成交量(黃色圓圈)出現在8月5日的大跌中。然而,仔細觀察8月5日之後的這兩天,反而出現了量縮現象,這表明這次的大跌與以往不同。換手不夠熱絡,僅有一日爆大量換手。因此,我認為這次的巨量成交量尚無法形成有效底部。

以上資訊僅代表個人觀點,不構成任何投資建議,也不代表 OKX 官方立場。投資都有風險,記得 DYOR。

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    二刀流: 1. 總體經濟 2. 虛擬貨幣
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    ETH適合長期持有,保守型投資者應待經濟衰退明確後再清倉,風險偏好者可在2900至2200美元之間進行抄底操作。大環境負面因素包括美元流動性減弱、中東局勢緊張和美國經濟衰退預期上升。正面因素有ETH ETF淨流入增加和降息預期。技術指標顯示ETH處於三角收斂階段,可能進入空頭趨勢。
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    近期美元流動性變化對市場影響顯著。保守型投資人應轉向主流幣或穩定幣,風險偏好型投資人可適量投資強勢小幣。需密切關注TGA帳戶餘額、聯準會隔夜逆回購交易量和資產負債表規模,以預測美元流動性走勢及其對加密貨幣市場的影響。
    建議保守型投資人持有並在價格接近底部時小幅加倉。風險偏好型投資人可在價格於盤整區內時持續加倉。Ripple 可能在7月31日解鎖部分XRP,但有再鎖定的可能,對市場有賣壓影響。布林通道顯示盤整格局,一目均衡表和VRVP指標提示可能的趨勢反轉與暴漲機會。
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