2024.08.28 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 5 分鐘
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⭐️焦點

  • 通用汽車與三星SDI將逐步擴大電池在美生產,蘋果今年將軟體服務優惠落地印度,昨日市場維持相對強勢,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動。
  • 8/28(三)NVDA、AFRM財報,8/29(四)MRVL、DELL,9/3(二)美國8月ISM製造業數據,9/5(四)美國8月ISM服務業數據。2024/9/18(三)美國利率會議。


⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面60.94%不變,約12.22%技術面上升、約26.68%技術面下降,市場維持相對強勢,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動。
  • 產業方面,市場維持多頭,產業全面淨下降,並以必須消費主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊:地產、必須消費、金融、通信服務、科技。
  • 市值方面,整體同步震盪、小幅修正,並仍有輪動的小幅突破表現。
  • 題材方面,ETF以軟體(IGV)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、美長債(TLT)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、清潔能源(ICLN)多頭留意壓力、機器人(BOTZ)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、黃金(IAU)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:12.803%,前日12.78%,13.026%,短線震盪下滑。


⭐️概況筆記

  • 風險方面,製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能,但就業與消費市場維持穩健,支撐經濟穩增長,市場也評估9月利率會議是否降息,市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩,以及利潤是否維持穩定,以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
  • 機會方面,美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩,消費者情緒尚未降溫,整體經濟增長仍然有撐,目前仍利好於基本面,目前仍見消費市場支撐週期性訂單,市場權衡基本面支撐與題材表現,目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡,股仍優於債,但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注,相關題材包括電力、核能、材料、原物料,利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現,同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
  • 美債2年期殖利率3.86%、10年期殖利率3.82%,30年期殖利率4.12%,3個月期殖利率5.12%,美元指數100.5、黃金2552、波動率(VIX)15.48。
  • 7月美國聯準會利率會議維持利率不變,維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境,並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動,維持週期表現,預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡,聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息,仍須關注9月利率預期路徑是否改變,此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
  • 美國 7月 ISM 服務業指數51.4,自前月的48.8回升,目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡,維持週期訂單的消化與增長,並為年底秋季消費假期做準備,並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求,皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長,各產業需求支撐物價,未有衰退顯現,仍有望吸引股市逢低買盤。
  • 美國 7月 ISM 服務業指數51.4,自前月的48.8回升,目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡,維持週期訂單的消化與增長,並為年底秋季消費假期做準備,並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求,皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長,各產業需求支撐物價,未有衰退顯現,仍有望吸引股市逢低買盤。


⭐️價量表現個股

ONON、RCL、LUV、ADI、VRT等。

更多資訊請見:2024.08.28 美股價量表現股-題材與技術面概況


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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


⭐️技術面與焦點內容

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通用汽車與三星SDI將逐步擴大電池在美生產,蘋果今年將軟體服務優惠落地印度,昨日市場維持相對強勢,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動。

韓國三星 SDI宣布將與通用汽車(GM.US)合計投資約 35 億美元,在美國印第安那州建立聯合電動汽車電池工廠,目標在 2027 年實現大規模電池生產,顯示電動車產業在趨於成熟後轉向中長期穩健計畫,另一方面,印度電信公司Bharti Airtel將與蘋果合作今年在印度推出Apple Music和Apple TV+ 的獨家優惠,隨著蘋果在印度生產銷售高階手機,軟體服務激勵,市場可能關注新的成長動力。市場靜待今日盤後NVDA、AFRM財報,以及9/2(一)美股休市,昨日市場維持相對強勢,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動。




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資金輪動靜待財報,蘋果新品發布會提前至9/9,昨日市場維持相對強勢,震盪調節並有修正。
統計今年選舉資金移辦透過加密貨幣,以及聯準會主席是時候降息言論,股債同步表現,市場關注本週NVDA、MRVL等財報,其中NVDA可能提到遊戲部門在中國遊戲大作《黑神話:悟空》的帶動,上週五市場主要位階墊高、突破。
加拿大鐵路罷工危機初步解除,昨日市場整體同步位階震盪,Uber再添自動駕駛汽車業務合作,行業有望續在電動車或未來的低價車款議題、自動駕駛軟體、乘車平台表現。
中國遊戲大作預計帶動PC設備、處理器與遊戲機,或可能帶動支付包括PayPal、Visa、Mastercard等。昨日市場相對強勢,仍有反彈、支撐並有突破。
Waymo自動駕駛運量翻倍激勵題材情緒、歐盟對特斯拉與其他中製電車差別稅制,數據中心空置率歷史低點行業穩健,整體題材與基本面獲支撐,市場關注以哈停火可能性以及加拿大鐵論可能罷工,能源近一週最弱,市場震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動。
AMD計畫收購伺服器製造商,集合自家AI晶片,中長期關注企業重組裁員是否形成趨勢,短線上市場延續逢低買盤帶動的墊高突破,市場維持相對強勢。
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