8/29 操盤手の交易日誌

1.大盤解析：

加權指數受輝達財報展望不如預期影響，開低走高，主要跌點皆由台積電所貢獻；櫃買指數較加權強勢，收盤翻紅小漲，內資搶錢與投信作帳現正熱映中。強勢股：光通訊、蘋果概念股(光學、PA、PCB、ABF)、板卡、工具機。明天MSCI季度調整，尾盤大盤及部分個股會有爆量現象。

2.法人買賣超：

• 上市：

上市買超當中，老朋友蘋果概念股大立光、玉晶光、正凌、華通，今天多檔發動攻擊且投信持續買超，其中光學族群的先進光，今天投信第一天買超；光通訊族群的聯鈞、上詮、波若威、訊芯、聯亞，今天多檔方發動攻擊且投信持續買超，皆可續觀察。

上市賣超部分，亞光今日出現投信大量賣超，儘管投信這波的買超相對少，但股價在右上角同時出現大量賣超，小夥伴們警示燈就要亮起來，短線上多停看聽。

• 上櫃：

上櫃買超中，昇達科投信連續買超且當日投本比第一；桓達投信連續買超且當日投本比第四名，電子紙族群的振曜、元太今日股價依舊表現強勢；設備族群聖暉、昇陽半導體、閎康、京鼎，投信多有佈局，今天有新朋友宜特，高檔區投信第一天買超且當日投本比第四名，皆可續觀察。

賣超的部分無需特別留意。

3.時事分享：

• 美股AI巨頭輝達(Nvdia)財報&Q3展望

AI巨頭輝達(Nvdia)今天凌晨5點發報了眾所注目的Q2財報，開出了300億美元的佳績，YOY 122% ; MOM 15%，符合市場的預期，並對Q3的財測介於318-330億之間，符合Sell side預期，但對Buy side而言的預期落在330-340億，外加本次電話會議也沒有提出甚麼讓人驚奇的展望，僅表示B系列的伺服器在Q4並沒有延遲，明年可以順利放量，以及在電玩相關的應用將會更加著墨，導致盤後出現失望性的賣壓，一度重挫至7%的跌幅。目前於盤前一度將跌幅縮小至1%，未來幾天可以觀察持續觀望接下來市場對於這樣的表現是否願意買單AI仍能持續成長，若利多出盡市場仍不買單，將是一個巨大的警訊。

• 美股鬼故事：AI伺服器大廠美超微(SMCI)遲交財報

美國知名放空機構Hindenburg Research踢爆美超微公司(SMCI) 涉嫌操縱會計帳目，疑財報造假，調查顯示「明顯的會計危險信號、未披露的關聯方交易的證據、制裁和出口管制失敗以及客戶問題。美超微發言人表示：「該公司不會對謠言和猜測發表評論」。

美超微28號股價大跌19％，跌至今年波段低點。