1/22 Allen 台股盤前分享

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2024/01/21閱讀時間約 4 分鐘

1/19 今日加權指數開高走高收最高，收跳空開高的長紅K，上漲453點，收17681，成交量縮4385億。

1/19 今日otc開高走高盤中稍微拉回，尾盤收在相對高，收紅K，上漲2.03點，收230.19，成交量678.14億。

今天三大法人，外資買超807億、投信買超40億、自營商買超3.2億，融資2466億(-4億)，融券287,310(+1773)，外資賣轉買。

1.指數今天因為台積電的法說會，直接跳空開高走高，大漲453點，型態又被扭轉了，指數重新站回月線，目前不能太偏空看，可留意布局的機會。

2.OTC在季線附近反彈，來到月線附近，留意是否能站穩月線。

otc：主要是中小型股為主，適合用來觀察市場氣氛，所以當otc跌破季線月線時，持股水位就要注意

3.重要新聞

全球晶圓代工先進製程戰再起，據媒體報導台積電 (2330-TW) 的 2 奈米製程將採用全柵極環繞 GAA (gate-all-around)架構，位於竹科寶山 P1 晶圓廠最快於 4 月份進行設備安裝工程，並推測寶山 P2 廠也會在今年有消息，預計寶山 P21 與 P2 廠以及高雄廠都將在 2025 年開始量產 2 奈米。其實早在去年底市場就有傳言，台積電加發研發組 12 月特別貢獻獎金，市場預期台積電 2 奈米製程穩了，且台積電已經向蘋果 (AAPL-US) 和輝達 (NVDA-US) 等主要客戶展示製程測試結果。
根據俄國塔斯社報導，葉門叛軍「青年運動」(胡塞武裝) 組織稱，來自俄羅斯和中國等國的船隻可以安全通過紅海，在該海域航行時不會受到威脅。
紅海衝突使遠洋貨櫃輪被迫改道，空運量也因此激增，在危機遲遲未解的情況下，空運成本可能進一步攀高，令服飾、家具和汽車零件在內更多公司陷入焦慮。
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 日前法說會上釋出對全年半導體市場看法，隨著時序即將進入 1 月下旬，包括全球手機晶片大廠聯發科 (2454-TW)、全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、晶圓代工大廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 以及 ASIC 業者創意 (3443-TW) 都將舉辦法說會，預期將公布最新市況看法。
亞光 (3019-TW) 董事長賴以仁今 (20) 日宣布與韓國光學模組廠 LGIT 策略合作，雙方並著手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場龐大商機；此次策略合作將結合亞洲光學在產品設計、模具開發及鏡頭製造的整合實力，以及 LGIT 在車載及高階智慧型手機鏡頭市場所擁有的業務優勢，將發揮強大供應鏈與銷售網結合的高度競爭力，雙方合作已經開始。

ALLEN的交易思維：

近期面板廠除了陸廠減產以外，還有新的封裝技術推出，將降低面板廠的成本，這與先前記憶體的漲價模式有點像，減產加上新的HBM推出，後續須留意稼動率提高後可能價格就會走跌了。
目前Vision Pro市場預估年銷量大概落在70萬台左右，後續使用體驗若不錯加上推出平價版將有機會推升滲透率。
台積電突破600大關，而近期許多散戶套牢在600的紛紛解套了，但留意這裡如果突破出去很有機會再走一波。
廣達、緯創近期動能再起，留意或許有機會再來挑戰前高。
AI產業還是持續的蓬勃發展，但是股價卻是隨著人性起落，須留意只要產業是對的，公司營運方向是對的，那麼應該是大家恐懼的時候加碼，大家貪婪的時候減碼。
近期市場不斷的唱衰電動車，我認為電動車的發展必然是趨勢，而短線上的波動反而市場不看好的時候要勇敢進場，電動車相關族群可以研究看看。
長期追蹤標的家登，受惠於3N製程產能提升，加上2N製程將開出產能，而先前法說公司也預期今年將有10~20%的成長，因此持續看好，會再突破時找加碼點進場加碼。
觀察紅海狀況，以及空運的貨運狀況，是否有機會帶動航空股在往上，然後各電子原物料是否受影響。

本週重點國際財經大事包含：特斯拉和 Netflix 等重磅科技股、英特爾、艾司摩爾等晶片股財報；歐元區與日本等央行利率決議；中國人民銀行 1 月貸款市場報價利率 (LPR)；美國第四季國內生產毛額 (GDP) 成長率、12 月個人支出及收入、核心個人消費支出物價指數 (PCE) 等經濟數據；歐、日、美等主要經濟體 PMI。