1/22 Allen 台股盤前分享

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1/19 今日加權指數開高走高收最高,收跳空開高的長紅K,上漲453點,收17681,成交量縮4385億。

1/19 今日otc開高走高盤中稍微拉回,尾盤收在相對高,收紅K,上漲2.03點,收230.19,成交量678.14億。

今天三大法人,外資買超807億、投信買超40億、自營商買超3.2億,融資2466億(-4億),融券287,310(+1773),外資賣轉買。


1.指數今天因為台積電的法說會,直接跳空開高走高,大漲453點,型態又被扭轉了,指數重新站回月線,目前不能太偏空看,可留意布局的機會。


2.OTC在季線附近反彈,來到月線附近,留意是否能站穩月線。

otc:主要是中小型股為主,適合用來觀察市場氣氛,所以當otc跌破季線月線時,持股水位就要注意

3.重要新聞

  • 全球晶圓代工先進製程戰再起,據媒體報導台積電 (2330-TW) 的 2 奈米製程將採用全柵極環繞 GAA (gate-all-around)架構,位於竹科寶山 P1 晶圓廠最快於 4 月份進行設備安裝工程,並推測寶山 P2 廠也會在今年有消息,預計寶山 P21 與 P2 廠以及高雄廠都將在 2025 年開始量產 2 奈米。其實早在去年底市場就有傳言,台積電加發研發組 12 月特別貢獻獎金,市場預期台積電 2 奈米製程穩了,且台積電已經向蘋果 (AAPL-US) 和輝達 (NVDA-US) 等主要客戶展示製程測試結果。
  • 根據俄國塔斯社報導,葉門叛軍「青年運動」(胡塞武裝) 組織稱,來自俄羅斯和中國等國的船隻可以安全通過紅海,在該海域航行時不會受到威脅。
  • 紅海衝突使遠洋貨櫃輪被迫改道,空運量也因此激增,在危機遲遲未解的情況下,空運成本可能進一步攀高,令服飾、家具和汽車零件在內更多公司陷入焦慮。
  • 台積電 (2330-TW)(TSM-US) 日前法說會上釋出對全年半導體市場看法,隨著時序即將進入 1 月下旬,包括全球手機晶片大廠聯發科 (2454-TW)、全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、晶圓代工大廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 以及 ASIC 業者創意 (3443-TW) 都將舉辦法說會,預期將公布最新市況看法。
  • 亞光 (3019-TW) 董事長賴以仁今 (20) 日宣布與韓國光學模組廠 LGIT 策略合作,雙方並著手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場龐大商機;此次策略合作將結合亞洲光學在產品設計、模具開發及鏡頭製造的整合實力,以及 LGIT 在車載及高階智慧型手機鏡頭市場所擁有的業務優勢,將發揮強大供應鏈與銷售網結合的高度競爭力,雙方合作已經開始 。

ALLEN的交易思維:

  • 近期面板廠除了陸廠減產以外,還有新的封裝技術推出,將降低面板廠的成本,這與先前記憶體的漲價模式有點像,減產加上新的HBM推出,後續須留意稼動率提高後可能價格就會走跌了。
  • 目前Vision Pro市場預估年銷量大概落在70萬台左右,後續使用體驗若不錯加上推出平價版將有機會推升滲透率。
  • 台積電突破600大關,而近期許多散戶套牢在600的紛紛解套了,但留意這裡如果突破出去很有機會再走一波。
  • 廣達、緯創近期動能再起,留意或許有機會再來挑戰前高。
  • AI產業還是持續的蓬勃發展,但是股價卻是隨著人性起落,須留意只要產業是對的,公司營運方向是對的,那麼應該是大家恐懼的時候加碼,大家貪婪的時候減碼。
  • 近期市場不斷的唱衰電動車,我認為電動車的發展必然是趨勢,而短線上的波動反而市場不看好的時候要勇敢進場,電動車相關族群可以研究看看。
  • 長期追蹤標的家登,受惠於3N製程產能提升,加上2N製程將開出產能,而先前法說公司也預期今年將有10~20%的成長,因此持續看好,會再突破時找加碼點進場加碼。
  • 觀察紅海狀況,以及空運的貨運狀況,是否有機會帶動航空股在往上,然後各電子原物料是否受影響。

本週重點國際財經大事包含:特斯拉和 Netflix 等重磅科技股、英特爾、艾司摩爾等晶片股財報;歐元區與日本等央行利率決議;中國人民銀行 1 月貸款市場報價利率 (LPR);美國第四季國內生產毛額 (GDP) 成長率、12 月個人支出及收入、核心個人消費支出物價指數 (PCE) 等經濟數據;歐、日、美等主要經濟體 PMI。


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下圖為今日股期標的排行(以下為盤中即時連動的EXCEL,如有需要歡迎索取交流)


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以上分享純屬個人研究看法整理,投資請自行判斷,風險自負!

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