2024.09.05 THU-豪股投

前一個交易日重挫的AI晶片龍頭Nvidia，在開盤翻紅特別是在盤前下跌約3%後上漲1%，收盤仍舊收跌1.66%，Nvidia 週二下跌 9.5%，市值縮水 2,790 億美元，創下美國公司單日淨值減幅最大，包括Nvidia、AMD和Broadcom 在內的七家AI浪潮的最大受益者，該族群整體市場總估值已從6月中旬的5.06兆美元跌至3.99兆美元，對AI技術發展的期待，讓投資人熱情推動今年股市大部分漲幅，使相關AI晶片公司的估值達到了部分機構投資者認為的相對高估的情況，盡管昨短線稍有止跌，但另一檔重要AI伺服器個股SMCI假帳風波依舊縈繞不去，股價走弱下挫4.14%，顯示今年以來的A熱潮退散的速度加快，而總體經濟數據陸續公佈的情況下，美國經濟陷入衰退的疑慮仍未解除，FED若降息超過市場預期，則坐實景氣不佳的事實，但若未掌握好降息的時機與幅度，反造成經濟硬著陸的風險上升，也絕非眾人樂見，尤其美國墨西哥灣沿岸的洲，七月的颶風貝羅造成休士頓35萬戶大停電，八月颶風黛比侵擾佛州造成災損及停電，都可能增加失業率及推升通膨，FED利率政策的方向是接下來最重要的關鍵因子。

昨日加權股價指數跌點999跌幅-4.52%再度刷新台股跌幅排行榜，成為史上跌點第三高，僅次於8月5日的1,800點跌幅8.35%的史上最大重挫，以及8月2日單日下挫1,004點跌幅4.43%，而跌點第四名在今年4月19日，當日台股重挫774.08點跌幅3.81%，第五名是今年7月26日跌點752.63點跌幅3.29%，台股史上前五大跌點全部集中在2024年，龍年的台股的真的是上天下海翻雲覆雨的大波動，誠如筆者之前所言，台股如果真正出現第二隻腳，各位準備好了嗎？從時間及型態的對稱上，筆者覺得昨天可能就是999的純金的黃金右腳~~哈，操作策略上可從投信連續買超排行榜中，找尋具有產業發展前景及優質的個股分批進場，而台灣半導體展焦點則在機器人視覺設備6658聯策及2464盟立，CoWoS封裝相關設備6187萬潤及6706惠特，CPO則以3163波若威受到關注，FOWLP/FOPLP、先進封裝乾燥、壓膜、塗佈等核心設備則以6664群翊是亮點，異質基板則以8027鈦昇為展場中相對詢問度高的攤位，該貪婪還是繼續恐懼，要被情緒左右，還是按照策略去走，是投資交易能否取得戰果的樞紐。