2024年9月18日 ATFX《銘添觀匯》

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2024年9月18日 ATFX《銘添觀匯》

 

市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!

 

聯儲局降息正式來襲,會否激進寬鬆讓市場存疑

 

【行情回顧】

週二公佈的美國零售銷售意外增加暗示經濟穩固,聯儲局降息50個基點概率下降,加上市場的集體觀望狀態,標普500指數和道瓊斯工業指數稍早創下紀錄新高後回吐漲幅,尾盤道指微跌0.04%,標普500指數微漲0.03%,納指漲0.2%。

 

零售銷售數據好於預期,似乎支持聯儲局採取不那麼激進的立場,週二美元兌大多數主要貨幣上漲,美元兌日元上漲0.87%至141.830。歐元兌美元下跌0.10%,至1.1121。英鎊兌美元下跌0.42%至1.3157。

 

金價從上個交易日觸及的歷史新高回落,因美元和美債收益率走高,同時交易商為聯儲局本週可能做出的降息決定做準備。現貨金下跌0.5%,至每盎司2569.5249美元。原油價格先走低後反彈,原因是供應中斷加劇,而且交易商押注,如果聯儲局本週如市場普遍預期的那樣降低借貸成本,需求將會增長。

 

【重點前瞻】

週四淩晨迎來重磅行情——聯儲局公佈利率決議,已經可以確定百分百進行開啟降息週期,為四年半以來的首次,決定市場波動的關鍵在於到底是降息25個基點還是50個基點,聯儲局本次還將公佈最新的經濟、通脹及利率預測點陣圖,會向外界直接傳達接下來的利率路徑,影響整個金融市場的大幅震盪。

 

【重要財經日曆】

中國香港假期休市

14:00 英國8月CPI及PPI **

17:00 歐元區8月CPI終值 **

20:30 美國8月新屋開工及營建許可 **

22:30 美國上週EIA原油庫存 **

次日02:00 聯儲局利率決議 ***

次日02:30 聯儲局主席鮑威爾新聞發佈會 ***

注:* 為重要程度

 

【行情分析】

歐元兌美元

1.1173/1.1192阻力

1.1077/1.1059支持

歐元兌美元昨日有所調整止步三連漲,當前聚焦在聯儲局決的關鍵指引上,今早匯價嘗試再度反彈,且自8月高位以來的趨勢線充當支撐,因此匯價依然保留向年內高位反彈的空間,但若美元延續反彈帶來利空,則留意匯價向下測試日圖均線在1.1080下方的可能。

 

英鎊兌美元

1.3204/1.3240阻力

1.3120/1.3091支持

英鎊兌美元隔夜未能延續連續上漲,在1.3230的逾一週高處回落,當前向日圖均線靠近,是否能守住取決於今日英國8月CPI及PPI公佈,可能影響英國央行利率決議的立場,但更重要聚焦在聯儲局決議的指引上,看能否帶動匯價重返1.3200上方。

 

美元兌日元

142.60/143.08阻力

140.54/140.04支持

美元兌日元昨日止步五連跌,錄得8月中旬以來的最大漲幅,剛好停留在10天均線處,所以今早也順延該位附近的徘徊,如果不能有效突破則證明隔夜的反彈依然脆弱,所以留意仍可能回到141下方,除非突破10均線後繼續指向20天均線為目標,聚焦聯儲局決議關鍵指引。

 

美元兌人民幣

7.1128/7.1221阻力

7.0903/7.0830支持

美元兌人民幣昨日錄得五個交易日的首次反彈,不過剛好在20天均線7.1110處止步,今早部分回吐,在受到限制的情況下,仍可能重回本週的低位範圍,看自8月底低位以來的趨勢線能否暫時提供支撐。

 

美元兌加元

1.3617/1.3629阻力

1.3565/1.3550支持

美元兌加元昨日盤中經歷震盪後輕微收高,美元回升帶來了部分動力,不過匯價依然延續了多空交集的狀態,所以目前暫未有明確的方向,所以聯儲局決議可能會帶來近期區間的突破,重點關注下方10天均線在1.3575的初步支撐,阻力在上週高位1.3620上方。

 

美國原油期貨(10月)

71.42/72.14阻力

68.34/67.62支持

市場聚焦聯儲局是否進行更大幅度降息可以利好原油需求前景,隔夜國際油價先走低後反彈,原油在美盤前一度跌至68.54美元的日內低點而後回升,連續兩日下試10天均線獲得支撐為當前反彈的關鍵,不過留意上方20天均線在71.30美元處充當阻力,關鍵看聯儲局決議的指引。

 

現貨黃金

2589/2613阻力

2570/2551支持

現貨白銀

31.17/31.45阻力

30.19/29.82支持

因美元和美債收益率走高,部分投資者選擇在聯儲局決議前夕高位結利,週二現貨黃金從紀錄高位震盪下行,一度較日高大跌近30美元,最終止步三連漲,不過今早再度反彈,表明多頭依然聚焦聯儲局最終降息的落實可以帶來提振,但留意如果聯儲局只是溫和降息,則黃金繼續沖高的動能可能受限。

 

美國道瓊斯工業指數期貨US30

41948/42185阻力

41343/41161支持

聯儲局降息前夕,零售銷售數據緩解了對美國經濟大幅放緩的擔憂,美股市場美股三大指數漲跌不一,道指盤中一度創歷史新高後回撤,因部分市場結利盤介入,而聯儲局決議最終降息多少以及接下來的利率路徑預期,是決定道指能否沖向新高的關鍵。

 

美國納斯達克指數NAS100

19723/19952阻力

19176/18993支持

投資者準備迎接聯儲局四年半來的首次降息,大型科技股全線走高,納指隔夜輕微上漲,盤中錄得8月底以來的最高位,能否延續反彈取決於聯儲局降息的立場和利率前景預期,而納指即便調整也需要守住20天均線的關鍵支撐,否則此前逾一週的反彈將出現扭轉。

 

中國A50指數CHI50

11268/11338阻力

11050/10981支持

中國股市今日從假期回歸,A50指數今早率先走低,不過基於此前價格連續兩日收高仍具備反彈的動力,所以不排除尋求收復失地,但需要測試10天均線在11200上方的阻力才能帶來更加有效的反彈動能。

 

香港恒生指數HK50

假期休市。

 

內容僅供參考:市場有風險,投資需謹慎。祝交易愉快!


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