交易策略四象限
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投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
這是一張二維的象限圖，隱藏的維度是時間，我當成自己的策略羅盤，常常拿出來檢視自己的策略位在那個位置，正在往那個方向發展。
可寫的細節應該還有很多，我也還在摸索，這邊紀錄一些初步的想法。
a. 有效又賺錢
策略的理想狀態，可以持續賺錢，足夠穩定的狀況下，加一點槓桿提升報酬，這個階段如果順遂的發展可能會撞到胃納問題，要提前想對策，不過沒辦法複利也可以單利，拿單利賺的錢再去測試新開發的策略。
這個階段的策略，我會做好隨時失效的心理準備，並持續的準備Plan B。
b. 有效但賠錢
有些時候交易就是要賠錢，要關注交易賠錢的原因是落在策略的框架內還是自己的操作失誤，評估策略框架的指標很多，有沒有破盤MDD是基本，連續敗場數/滾動勝率/DD回血天數都是可以看的細節，先前的文章也提到，有些時候這些週期性也可以進一步應用去交易，仰賴自己對策略的理解跟觀察。
c. 無效但賺錢
除了感謝市場外，其實也是可以抓出這些交易去檢查有沒有什麼共通點，或許會有意外的收穫，不過這類型的交易，多半時間久了/交易次數一多，就會均值回歸，不具有長期的可執行性。
d. 無效又賠錢
可能是一開始就無效，也有可能是有效轉無效，無效的原因可能是市場規則改變，資金慣性不同，總經環境的變化，要仔細辨別，長期賠錢的無效策略當然是盡早下線，但研究賠錢的原因，也是有機會找到新的賺錢因子。
原本認為最難的應該是鑑別策略的有效性，現在的想法反而是時間久了，損益就會告訴你該關注的項目，而透過a.模擬單b.回測 c.小倉位測試是成本比較低的評估方式，不一定要做量化交易，但還是要有量化思維，從自己的交易紀錄中確認策略的有效性，關注賠錢的交易，並找到改進的突破口，我想應該是會持續進行的重要課題。
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