交易策略四象限
更新於 2024/09/28閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
這是一張二維的象限圖，隱藏的維度是時間，我當成自己的策略羅盤，常常拿出來檢視自己的策略位在那個位置，正在往那個方向發展。
可寫的細節應該還有很多，我也還在摸索，這邊紀錄一些初步的想法。
a. 有效又賺錢
策略的理想狀態，可以持續賺錢，足夠穩定的狀況下，加一點槓桿提升報酬，這個階段如果順遂的發展可能會撞到胃納問題，要提前想對策，不過沒辦法複利也可以單利，拿單利賺的錢再去測試新開發的策略。
這個階段的策略，我會做好隨時失效的心理準備，並持續的準備Plan B。
b. 有效但賠錢
有些時候交易就是要賠錢，要關注交易賠錢的原因是落在策略的框架內還是自己的操作失誤，評估策略框架的指標很多，有沒有破盤MDD是基本，連續敗場數/滾動勝率/DD回血天數都是可以看的細節，先前的文章也提到，有些時候這些週期性也可以進一步應用去交易，仰賴自己對策略的理解跟觀察。
c. 無效但賺錢
除了感謝市場外，其實也是可以抓出這些交易去檢查有沒有什麼共通點，或許會有意外的收穫，不過這類型的交易，多半時間久了/交易次數一多，就會均值回歸，不具有長期的可執行性。
d. 無效又賠錢
可能是一開始就無效，也有可能是有效轉無效，無效的原因可能是市場規則改變，資金慣性不同，總經環境的變化，要仔細辨別，長期賠錢的無效策略當然是盡早下線，但研究賠錢的原因，也是有機會找到新的賺錢因子。
原本認為最難的應該是鑑別策略的有效性，現在的想法反而是時間久了，損益就會告訴你該關注的項目，而透過a.模擬單b.回測 c.小倉位測試是成本比較低的評估方式，不一定要做量化交易，但還是要有量化思維，從自己的交易紀錄中確認策略的有效性，關注賠錢的交易，並找到改進的突破口，我想應該是會持續進行的重要課題。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
本策略採用ATR（平均真實波幅）技術指標，針對下午盤1500~2000進行交易的策略，針對盤勢而順勢進場的交易策略。
此策略主要是針對看盤的經驗，將策略轉化為程式進行自動化交易，減少人為的操作，即使沒看盤也能自動化的完成交易。
本策略主要用在盤勢強勢上漲時，等待盤勢拉回且維持在長紅K棒之上，進行的拉回買進策略，目的是不追高買進，讓順勢過程中確保成本不必追高的交易策略。
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本策略採用台指期五分K的成交量進行判斷是否夜盤是否為弱勢盤，當成交量能達到當日一定的量能時，順勢向下的盤面機率就會增加，適合空方的順勢盤面。
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本篇文章分享了在近期市場波動中的交易經驗與學習，強調退場機制、槓桿比例和靈活性的重要性，以及應對市場風險的計畫。作者透過個人經歷，討論如何在多頭和回檔期小心操作並尋找最佳進場時機，同時也從市場行為的觀察中提出對策略建立的見解，認為應該在上漲時就開始規劃，而非遇到困難時才想出對策。
本策略採用5、30分K的支撐與壓力進行突破買進與跌破賣出策略，透過盤中的量能變化進行買賣操作策略，該指標能夠真實地反映出價格的波動情況，並且可以靈活地調整參數進行進出場操作。
此策略主要是針對看盤的經驗，將策略轉化為程式進行自動化交易，減少人為的操作
本策略採用台指期五分K的成交量進行判斷是否當日為攻擊盤，當成交量能達到當日一定的量能時，當日順勢向上的盤面機率就會增加，適合多方的順勢盤面。
此策略主要是針對看盤的經驗，將策略轉化為程式進行自動化交易，減少人為的操作，即使沒看盤也能自動化的完成交易。
用多空趨勢線串聯股市金脈簡單來說內建一套投資邏輯，這套系統基於經濟學中的「適應性預期理論」發展而來，主要依賴過去的觀察和經驗來進行投資。這本書橫跨了產業面、基本面、技術面與籌碼面，我覺得下面的重點，你可以思考一下對你的投資有沒有幫助。
投資成功需掌握趨勢及區間兩種策略的差異,前者追逐主要趨勢,後者把握區間盤整機會。採取分批進場、設置止損等風險控制措施,在不利時切勿勉強,待有利趨勢再進場。提高期望值才是關鍵,除極致報酬,還須最小化資金耗損。
以下為個人研究心得分享，主要是判斷趨勢用於日內交易(當沖為準)，僅供參考，不構成投資建議，當沖有風險一定要注意，該停損停利勿凹單勿貪！
周五盤前公開分享大盤看法，壓力支撐點位和趨勢，馬前砲可自行回測。
周一到周四沒意外的話盤前會在付費專欄更新。
偶爾會有個股分享(權重股為主)。
操作理念
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