交易之路,心理帳戶的影響力

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「交易之路,心理帳戶的影響力」

 󠀠

你有沒有評估過自己的心理帳戶?

 󠀠

心理帳戶的體質在很大程度上影響著我們的交易穩定度。像是走在懸崖(aka市場)邊的繩索上,心理帳戶就如同我們的平衡感,決定了我們能走多遠。

 󠀠

特別是當涉及到使用槓桿或生命週期投資法時,心理帳戶的重要性更加突出。這些策略雖然潛在的回報更高,但同時也放大了風險,這就要求我們更加留意心理帳戶的狀態,確保不會因為情緒的波動超出了心理帳戶負擔而作出錯誤的決策。

 󠀠

我覺得更有意思的,即便是損益的百分比不大,但絕對金額的大小也會對我們的判斷造成影響。這就像是,失去一百元和一萬元對心情的影響完全不同,即使佔有資產的百分比相同。這反應了我們對金錢的心理價值觀,和相對的變化有時並不一致。

 󠀠

對於大多數人來說,調整這種以絕對金額為基礎的價值觀是一個漫長的過程。這需要時間、經驗和反思,以及對自己心理狀態的深入理解。我們需要學會如何管理自己的心理帳戶,保持情緒穩定,以便更理性地面對市場的波動。

 󠀠

怎麼增強心理帳戶的韌性與容量?

 󠀠

我認為提高心理帳戶的韌性與容量,對於維持穩定的交易甚為重要。

 󠀠

首先是認知的提升,提升對自己策略體質以及市場的了解。這代表著深入理解自己的交易風格、風險承受能力和情緒反應。了解自己,是打造一個更強大心理帳戶的好出發點。

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接著,如果要使用槓桿盡可能不要一次到位,逐步加大,是讓自己慢慢適應更大交易金額的有效方法。就像是逐步增加健身的重量,這樣可以讓心理和情緒慢慢適應這種壓力,從而提高心理承受能力。這個過程及需要耐心和自律,不能急於求成,市場永遠在。

󠀠

對於生命週期投資法的實踐者,使用房貸增貸/信貸/融資的交易者,突然放大的交易金額,波動的絕對值放大,往往看到損益就心驚膽跳,更容易做出非理性決策。

󠀠

最後,最重要的一點是,不要讓別人的損益影響到自己。資訊爆炸的時代,我們經常會看到別人的交易成績,無論是盈利還是虧損。但要明白,羨慕或比較常會破壞自己的心理平衡,對提高交易品質的幫助不大(當然也是有燃起競爭心後做的更好的案例)。但每個人的交易路徑都是獨一無二的,專注於自己走的路,交易跟運動一樣,要對自己誠實。

 󠀠

提醒自己也分享心得給大家。

 󠀠

#散戶初傳 #心理帳戶的養成

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作者分享如何透過教育、持續追蹤市場、實戰練習和反思,來培養自身的市場智商。盤感的形成不僅需要知識,更依賴長時間的經驗累積。不同風格的交易者擁有不同的盤感,因此在交易時需根據自身情況作出適當判斷。文章中還引入了MAE/MFE分析,幫助讀者理解如何量化盤感,提升交易策略的有效性。
這幾天有幸讓上古神獸在私人群組中分享一些投資交易的心法,經本人同意,修改敏感內文後,分享給大家。
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