盤感

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投資理財內容聲明

「盤感」

󠀠

󠀠󠀠這兩個字好玄,記得剛跟神獸開聊的時候,曾經問他有沒有遇過盤感很好,抓轉折很神的贏家,神獸沒有正面回答我,過了一陣子我才了解到,自己已知盤感最玄妙的贏家就正在跟我聊天。

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󠀠󠀠半年報公開後直到現在,無論是台指期還是長天期公債期貨維持100%勝率,總是能建倉在接近區間內最高/最低的點位(台指期幾乎是個位數內),固然與神獸建倉方式以及倉位控制的技巧有關,但是對於市場的買賣力道衰竭轉折時機判斷,嗅覺確實不負其名。

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󠀠󠀠打球要球商,讀書要智商,交易也需要市場智商,市場智商 aka 盤感的養成,直接詢問GPT後,得到以下幾點建議:

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A.教育和知識:對股市的基本知識有充分的了解。了解基本的財經術語、股市運作機制、技術分析、基本分析。

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B.持續追蹤市場:觀察市場的日常運作,包括股價波動、成交量的變化、新聞事件對市場的影響等。

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C.實戰練習:模擬交易是一個很好的練習方式。你可以在不冒真實資金風險的情況下,體驗實際操作,這有助於培養你的市場感覺。

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D.學習分析市場趨勢:瞭解如何讀取圖表和技術指標,學會識別市場趨勢和轉折點。

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E.反思和日記:記錄你的交易,包括為什麼進行這些交易、市場條件是什麼、結果如何等。

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F.從失敗中學習:認識到在股市中失敗是正常的一部分,重要的是從這些失敗中吸取教訓。

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G.耐心和紀律:有時候,最好的交易就是不交易。學會在合適的時機進出市場。

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H.交流與學習:與其他投資者交流,可以從他人的經驗中學習。

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󠀠󠀠這些事情你知我知獨眼龍也知,實務上要能貫徹,需要堅定的意志跟熱情,並不如看過文章一般簡單,也不能保證實踐了就會得到顯著的能力提升,這樣的條件限制,確實也造就了成功交易者(贏家)的獨特性。

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󠀠󠀠不同風格的交易者/投資人,盤感也不盡相同,很難用價投的盤感去做日內交易,也不會用tick流去做波段,純血指投人,講到交易差不多就是嗤之以鼻的程度。

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  就我目前的理解,盤感在某種程度上是可以量化的,運用到不同因子的策略,回測能夠快速確認策略屬性,MAE/MFE分布往往大不相同,從Edge Ratio的變化,也較能夠預期建倉後整體的走勢,同時佈建幾個策略在線上(不一定要實單,設成清單觀察就很有意思)既使是不同產業的個股,相同策略下的持股也常有接近的走勢,也能看到跟大盤的相關性,各種盤勢下的資金輪動。

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󠀠󠀠如果要用比較口語化的方式舉例,敘述大概會是:

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MAE/MFE:「這檔個股的股價已經跌破勝手MAE(最大跌幅)的第三分位,勝率下降了。」

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盤感:「我看起來這檔股票後面可能漲不起來,走勢不好,跌太多了。」

󠀠󠀠

󠀠󠀠怎麼樣判斷走勢不好,怎麼樣算是跌太多了?這樣的盤感,是基於交易者的市場經驗、知識以及觀察所形塑,若長期記錄個人交易,應該也可以透過統計得到類似MAE/MFE分析的結果(當然交易者要清楚辨別自己每筆交易的屬性),近距離看過神獸操作後(請自行上X追蹤),猜測贏家都已經將相關的機制內化,也未必要用這種數據化的方式表現,個人資質駑鈍,策略評估不先看這些交易的細節,難以安心上線操作(上線後處理策略失效又是另一個天險大坑了)。

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󠀠󠀠以上,關於盤感半年來的心得分享,歡迎留言交流。

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#散戶初傳 #盤感

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翔 Talk In Mystery
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