在颱風山陀兒影響下，台股休市兩天，但開市後迅速補漲，昨日台積電的強勢表現帶動台股大漲399點，收復22,700點關卡。分析師指出，台積電的AI半導體漲價消息和台股權值股回升推動了這波反彈，10月市場有望在三大利多的支撐下，迎來震盪整理的高檔行情。
三大利多助推台股反彈
美國經濟穩定，通膨趨緩
- 美國最新的經濟數據顯示，雖然通膨有所回落，但整體經濟韌性依然強勁，特別是在就業市場表現穩定的支持下，市場對於美國經濟的未來走勢充滿信心。隨著聯準會未來可能繼續降息，資金有望回流亞洲，推動科技類股的反彈。
輝達AI晶片需求強勁
- 輝達執行長黃仁勳透露，Blackwell新一代AI晶片的市場需求「非常瘋狂」，並已全面投入量產。這意味著輝達第四季的營收預期大幅增長，而這也將直接推動台積電等AI供應鏈的公司業績與股價的提升。
中國資金政策寬鬆，港股強勢反彈
- 中國大陸持續推行寬鬆的資本市場政策，近期推出的一系列刺激措施帶動了港股的強勁反彈。儘管港股近期有所回調，但累計漲幅超過20%，這表明外資對陸港市場的短期利多已經有所消化，預期部分資金將重新流入台股。
五大科技事件提振市場信心
10月是科技界重要的月份，幾個關鍵事件將帶動台灣科技供應鏈的提前布局，助推相關股票的熱度上升：
- 鴻海科技日：10月7-8日，鴻海將展示其智慧製造、電動車等AI應用，尤其是11月即將量產的GB200，有望引發市場對其供應鏈的關注。
- 特斯拉Robotaxi發表：10月10日，特斯拉無人計程車的發表，將推動鏡頭與感測器等零部件供應商股價的提升，特別是與AI相關的台灣科技股。
- 微軟推出XBOX新機：10月15日，微軟將推出XBOX系列新款遊戲主機，台積電、鴻海、聯發科等供應鏈公司有望受益於歐美耶誕旺季的銷售。
- OpenAI推出新AI模型Strawberry：這款具有推理能力的AI新模型將進一步推動AI技術發展，預計會對AI概念股帶來正面影響。
- 蘋果Apple Intelligence推出：蘋果的新AI功能可能刺激iPhone 16的銷量，預計蘋概股的表現將受到提振。
台股走勢與影響
台積電再成市場焦點
- 台積電在休市後的補漲帶動了台股大盤的回升，特別是在AI與半導體需求強勁的推動下，台積電的股價重返千元大關，進一步提振市場信心。隨著10月17日台積電法說會的臨近，市場普遍預期法說會後可能帶來短期的慶祝行情，推動指數挑戰23,000點。
外資空單攀升，需留意後續波動
- 雖然外資現貨市場回補台積電，但期指的空單持續增加，這顯示外資對於指數的上升空間仍持保守態度。投資人應密切關注外資在期貨市場的動向，避免短期市場波動帶來的潛在風險。
科技股領漲，傳產股表現強勢
- 除了科技股外，傳統產業股如電機、綠能環保等板塊也在近期表現出色。這顯示市場資金的流向較為分散，投資人可適度關注這些傳產股在第四季的表現。
操作建議
關注科技股領漲機會
- 台積電、輝達等AI供應鏈的強勁需求將持續推動科技股的上漲，投資人可以把握科技股的布局機會，特別是半導體、伺服器和AI概念股。
分批布局，靈活應對波動
- 隨著市場進入震盪整理階段，投資人應分批布局，避免一次性進場過於激進。持股汰弱留強，特別是那些業績穩健且具成長潛力的公司。
留意外資動向與國際政經變數
- 外資期指空單的增加與國際政經風險，如中東局勢、聯準會利率政策等，可能帶來市場的短期波動，投資人應密切關注相關變數並調整投資策略。
潛在風險
國際局勢不穩
- 中東局勢的升溫、油價上漲等外部風險仍可能影響市場情緒，投資人應持續關注國際市場的變動，適時調整投資組合。
外資空單風險
- 外資期指空單的持續增加可能預示短期內市場將出現較大的波動，需謹慎應對市場可能的急跌風險。
總結
台股在10月有望在多重利多的推動下迎來反彈，特別是在科技股與傳產股的雙輪驅動下，市場表現值得期待。然而，投資人仍應保持謹慎，密切關注外資動向與國際風險，靈活應對市場波動。*********************************************************************************
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