【台股早報】 台股跌深反攻?年底反彈行情會來嗎? 2024.11.19(二)

更新於 2024/11/18閱讀時間約 4 分鐘
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台股近期趨勢與挑戰

台股跌深反攻有望

台股近期在外部環境的影響下,持續面臨壓力,市場氣氛偏保守。

  • 美國總統大選後,道瓊與那斯達克指數先後創下新高,但台股未能同步反彈,主要受到了川普政府對關稅、移民、外交等政策的不確定性影響。
  • 美聯準會官員近期表態放緩降息,使得市場資金情緒謹慎,這些都對台股的表現造成了一定的壓制。

全球市場影響台股

根據最新消息,美國聯準會於12月的會議上降息的機率已從上月的70%降至目前的60%,顯示出政策的不確定性逐漸加劇。

  • 外資在台股期貨上的空單大幅增加,反映出國際資金對風險的避險態度。
  • 18日台股回測季線,終場下跌196點,成交量萎縮至3,573億元,達到近九日的最低量。

市場對於川普未來的政策,包括貿易戰的進展及對中國的態度,普遍感到不安,而這樣的不確定性使得台股的投資氣氛顯得謹慎。

台積電與AI機會

儘管如此,台積電和鴻海等科技巨頭在最新法說會中仍釋出樂觀展望,尤其是台積電在先進製程領域的持續領跑,使得其明年營收被看好將持續增長。

  • 權值股如台積電、鴻海等,具備強勁的基本面支撐。
  • 外資機構普遍預期台積電明年的每股盈餘(EPS)將達到58元,目標價平均為1,550元。
  • 鴻海因AI伺服器的量產而受到關注,外資估計其明年EPS將上看15元,目標價平均為245元。

除了權值股,AI產業的成長也是未來市場的焦點。

  • 廣達、緯穎等AI伺服器代工廠,由於AI需求強勁,業績展望亮眼。
  • 輝達(NVIDIA)本週即將公佈的財報是市場關注的焦點,若其表現優於預期,將有望帶動台股的AI概念股大幅反彈。
  • AI伺服器和散熱相關的供應鏈如雙鴻、勤誠等,未來仍有較高的成長潛力。

蘋果概念股與供應鏈機會

蘋果概念股近期也值得關注。

  • 蘋概股目前基期相對較低,包括大立光、華通、美律等,這些公司在蘋果產品的供應鏈中占據重要位置。
  • 任天堂宣布推出新一代Switch主機,相關供應鏈如原相的表現也備受期待。


外資與市場結構

外資與市場態度

外資近期對於台股的態度顯得較為謹慎。

  • 18日外資在現貨市場大幅賣超107億元,並且在期貨市場持續增加淨空單至46,583口,顯示出外資對台股短期走勢的保守看法。
  • 自營商的避險操作也使得整體籌碼面趨於保守。

內資護盤與消費旺季

  • 投信與公股行庫近期展現出護盤的企圖心,公股行庫連續買超,顯示在低檔區域仍有部分買盤支持。
  • 年底將迎來耶誕節和農曆年這兩大消費旺季,若NVIDIA財報優於市場預期,並且美股穩定,台股有望出現一波強勁反彈。
  • 美股在11月到12月之間的上漲機率高達七成,而台股與美股的連動性較強,因此年底前的行情仍可保持樂觀。


投資建議與風險控制

投資建議

面對當前的市場環境,建議投資人謹慎操作,密切關注美股的走勢以及NVIDIA的財報數據

  • 台股的權值股如台積電和鴻海,由於其基本面強勁,短期回檔反而提供了進場布局的良好機會。
  • 對於蘋果概念股和AI相關個股,由於其長期成長潛力,同樣可以逢低布局,尤其是基期較低且基本面穩健的公司。

風險提示

  • 外資在期貨市場的淨空單仍處於高位,顯示市場上的避險情緒尚未完全消散。
  • 短期內台股可能繼續在季線附近震盪,建議投資人避免過度追高高本益比的科技股,並且保持資金的靈活性。
  • 在選股方面,可以關注具有穩定現金流、高股息的族群,以降低市場波動帶來的風險。


總結與年底反彈機會

年底反彈的機會

總體來看,台股在經歷近期的回檔後,隨著全球AI需求的增溫和美國科技股的表現,仍有望在年底前迎來一波反彈。

  • 在外部環境的不確定性仍然存在的情況下,投資人應該在布局時保持謹慎,合理控制風險,伺機進場,等待台股重新轉強的機會。


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