2024/10/8 關鍵圖表

閱讀時間約 4 分鐘
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閱讀前聲明:圖表底下的附帶文字會參雜原文作者想表達的觀點、以及我為了易於理解所寫的補充,非代表我的投資立場,僅供市場資訊給各位參考。每張圖表會盡量附上原文連結,也可自行前往閱讀。


(1)

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https://www.tker.co/p/hiring-rate-falling-10-2024

招聘率可作為勞動力市場未來表現的先行指標。招聘率的下降會在裁員之前先發生,這是正常公司的運作順序,公司可以減少或凍結招聘,不填補新的空缺或不補上前員工離職後的職位,這是相對容易控制費用的方法。當公司面臨的問題持續,裁員才會是下一個選項。



(2)

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https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=1qZbk

用職位空缺數除上和失業人口,代表每個失業人口有X個職位空缺在等著他們。如果這數值低於1,表示勞動力需求過剩,目前這項數值為1.13。



(3)

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https://x.com/Marlin_Capital/status/1843313918309240949

目前美國股票期貨的多頭部位處於新的高點,市場的看漲情緒非常強烈。


(4)

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https://www.yardeniquicktakes.com/

隨著經濟繼續擴張,越來越多的S&P 500公司顯示出正的yoy前瞻盈餘。


(5)

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https://x.com/Mayhem4Markets/status/1843464553641713682

根據高盛的模型,目前看來如果市場出現下跌壓力,CTA可能會選擇大量賣出$SPX,以保護資本,這個上漲和下跌的規模看起來有點不對稱。

CTA (Commodity Trading Advisor)通常應用於商品期貨和股指期貨的專用策略。這些策略利用數學模型和算法進行市場分析和交易決策,也就是自動化交易。


(6)

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美國投資級公司(IG)債券的選擇調整利差(OAS)。目前達到自2021年9月以來的最低水平0.83。反映市場對信用風險的信心增強,投資人對美國投資級公司債券的需求增加。


(7)

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https://x.com/t1alpha/status/1843442962010865819

Tier1 Alpha對沖壓力指數。目前對沖壓力指數再次超過80百分位,達到自2022年初以來的第二高水平。市場波動性增加,流動性可能會減少,本週關鍵在於守住5700點的行權價位。


(8)

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https://business.bofa.com/en-us/content/global-research-about.html

每戶每日卡消費增長,顯示各個行業的每戶卡消費同比變化百分比。9/28這週總卡消費同比增長0.3%,而線上電子產品的消費同比下降幅度是汽油之外最大的。



(9)

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https://x.com/TrendSpider/status/1843418525840617556

過去12個月中,VIX在21左右是一個重要的轉折點。每當VIX達到這個水平時,通常會出現劇烈的波動,後面要嘛急劇下降,要嘛急劇上升。


(10)

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https://x.com/dailychartbook/status/1843259981233304034

目前全球擁有最強三重動能(收益、價格、新聞)的行業板塊是保險、科技硬體、銀行。能源、必須消費和原物料排名最低。


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    基於個人興趣以及投資美股的緣故,每天會看大量的圖表分析,大致上以美國總體經濟和美國股市直接相關,這邊會挑選出我認為有幫助了解局勢的內容,搭配原文的中文說明和我的補充方便理解。如果有任何建議或討論歡迎留言,互相學習,感謝:)
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