【個股深度分析】2301光寶科 最新交易數據解析（截至2024/11/6）

個股小檔案

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建議操作： 觀望，建議強度：★★★☆☆

風險評估： 中等風險，風險層級：★★★☆☆

技術面分析：

短線技術分析：

• 移動平均線分析： 光寶科（2301）最新收盤價105.5元位於5日、20日、60日及200日均線之上，顯示短線上升趨勢強勁。短期均線的排列也呈現多頭排列，有助於進一步推升股價。
• 布林通道分析： 上軌為106.42元，中軌為102.86元，下軌為99.30元，股價接近上軌，存在短期回檔風險，需觀察能否突破上軌後續走勢。
• 相對強弱指數（RSI）： 14日RSI為61.77，處於中高檔區間，市場並未出現極端超買現象，反映出相對健康的上升動能。
• KD指標： %K值60.98，%D值47.34，處於黃金交叉後的上升階段，顯示短期多方力量較強。
• MACD指標： MACD OSC為-0.03，負值逐漸縮小，顯示空方力量正在減弱，短線仍有反彈空間。
• ATR指標與PSY指標： ATR為2.32，顯示波動性適中；PSY指標50顯示市場情緒處於中性偏多狀態。

中長線技術分析：

• 移動平均線： 周線收盤價亦高於20周、60周等主要均線，顯示中長期仍有上行趨勢支撐。需注意短期的高點壓力與週期回調。
• KD與MACD指標： KD指標維持在高檔震盪，MACD正值且放大，顯示中長期上行趨勢有望延續。

籌碼面分析：

• 融資餘額與融券餘額： 融資餘額小幅變動，顯示市場中多方持續信心穩定。融券餘額變動不大，空方壓力有限。
• 外資買賣差額： 近期呈現買超，顯示外資對此股持續看好。
• 投信買賣差額： 投信也出現小幅度買超，整體籌碼面利多。
• 籌碼集中度： 近期集中度變化不大，顯示籌碼相對穩定，風險可控。

基本面分析：

• 營收狀況： 光寶科2024年9月營收118.5億元，年減15.9%；累計營收988.28億元，年減11.3%。雖年增率下降，但近期業務受AI伺服器及儲能等新興需求的帶動，營運逐漸復甦。

消息面分析：

• 光寶科積極進軍儲能市場，透過新品牌Terahive進軍北美市場，有助於提升長期競爭力。公司在AI伺服器和雲端電源的布局亦顯現出市場的長期增長潛力，顯示未來可能有持續成長動能。

加分或減分理由：

• 加分： 技術面呈現多頭趨勢，籌碼面外資與投信持續加碼，基本面長期布局有助未來成長，消息面有利多題材。
• 減分： 短期營收年減，需觀察市場需求回暖情況。

具體操作建議：

• 保守型投資人： 觀望，等待股價突破110元後再考慮進場，或於股價回檔至5日均線（約102元）時進行少量佈局。
• 進取型投資人： 可於102元附近考慮進場，設置止損於99元，短期目標價看至110元。
• 保守型已持有者： 建議持股觀望，停利點可設於110元，停損點設於99元。
• 進取型已持有者： 若股價突破110元，可考慮加碼，短期目標價115元，止損於99元。