20240924 美好證(6021):台灣唯一價值投資券商

閱讀時間約 2 分鐘

一、公司簡介:2018年9月,亞洲價值資本集團透過毛毛蟲資本,完成公開收購大慶證券的51%普通股,黃谷涵入主大慶證。

2022年1月,大慶證券正式更名為美好證券。

————

1、籌碼面:

(1)籌碼很集中,持有1000張以上的人擁有86%,其中公司內部人佔47%

(2)半年來,買這檔股票的人大半都是來自「地緣分點(美好券商)」,成本大概在22-23塊

———

2、基本面:

(1)「資產負債季表」中可以看到Q1→Q2時,「金融資產未實現損益」多了1285(百萬),Q2→Q3時,未分配盈餘又多了976(百萬)

(2)2024年前兩季「每股淨值」從去年底的18塊成長到26塊多

(3)猜測公司因為長期投資,持有股票分類至「透過FVOCI 權益工具投資未實現」,而這類資產的損益會反映至「淨值」,而非eps

—————

簡評:

假設把關注點放在「透過FVOCI 權益工具投資未實現」,從最早2018年淨值約賺0.5塊(154/307)、2021年2塊(283/307)、2023年賺約4塊(1163/307),2024前兩季就快7-8塊。以股價淨值比0.8-1.4來看的話,合理價約20-36(26*0.8-1.4)。
另外公司表示,長期股利政策原則上是「以淨值增加的30%年,假設2024年淨值爭增8元,2025年股利2.4元,殖利率可能約10%,個人認為股價往下有撐。

如果11月Q3財報出來沒有賠爛,覺得股價應該有機會再創新高。

*2024Q3財報顯示股東權益虧損5億〈淨值減少1.7元〉,個人覺得不如預期,股價至目前無明顯變化。

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    書呆子,自2017年10月起學習投資,總是研究,經常瞎買,偶爾中獎。
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