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美國總統大選後最新S&P 500的關鍵點位分析並操作建議
更新於 2024/11/24閱讀時間約 9 分鐘
投資理財內容聲明
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前言：
本篇文章我們透過金融市場理論與統計分析來預測美國大選後, S&P 500的上漲與回調關鍵點位分析, 並提供詳細的操作建議。
根據最新資料, 目前美股市場資金持續湧入（美元升值）, 有利美股到年底的資金多頭行情
第一部分：近期美股的資金流向分析（根據EPFR與LSEG資料分析）
- 根據EPFR 11 / 5 日大選後調查，在11月第二週美國 股票、貨幣市場和債券基金流入投資 1,510 億美元。
- 最近一周，加密貨幣和動量基金的資金流入也創歷史新高，這是繼美聯儲 9 月底降息以及基金進一步贖回之後，預期從固定收益資產類別轉向股票的第一個訊號。
- EPFR 追蹤的股票基金自 3 月第二週以來最大的集體流入，流入股息股票基金的資金創下 32 週新高。
EPFR 追蹤已開發市場股票基金提升至 191 週新高。
美國股票基金的第三週淨流入，SRI, ESG基金在一年內的最大流入，也是過去12 年來的第10 次流入美國股息股票基金。
美國投資人最近一週以來，增加主動基金的美國股票 ETF投入，至第三季末，主動 ETF 吸引的新資金數量是被動管理的同類 ETF 的近六倍
- 根據倫敦證券交易所(LSEG) 數據顯示，過去兩週分析師對美國企業2025 年盈利預期平均上調了1.3%，提振對股票基金的需求。
- 美國部門基金本週有 12 億美元的淨流入，是連續第二週資金淨流入。金融、工業和消費必需品領域分別有 8.41 億美元、4.37 億美元和 3.64 億美元的流入最大。
美國股票價值基金流入資金約為 15.1 億美元，而成長型基金則流出 36.5 億美元（過去一周成長股表現較好）。
美國債券基金流入 82.9 億美元的巨額資金，創下五週以來最高的每週淨購買量。
美股市場情緒面指標分析
Market Momentum (市場動能)：
Extreme Greed (極端貪婪)，S&P 500 指數遠高於125日移動均線，市場動能強，投資者信心高漲。
Put and Call Options (期權市場情緒)：
Extreme Greed (極端貪婪)，5天平均的賣權/買權比率較低，投資者強烈看多市場，賣出看跌期權或購買看漲期權的比例較高。
小結：
- 貪婪指數：目前市場的主流情緒偏向「貪婪」甚至接近「極端貪婪」，尤其是從期權市場與市場動能來看，投資者非常樂觀。
- 股票價格強度的「恐懼」，市場內部存在分歧，並非所有板塊或個股都呈現強勢。
- 現在的美股情緒總體偏向貪婪，警惕過於樂觀的市場情緒可能導致的短期回調風險。
第二部分：量化分析預測未來美股回檔機率及關鍵點位
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我是 MimiVsJames，一位熱愛財務經濟學、宏觀經濟分析與量化金融的量化工程師，目前在美國大型資產管理公司工作。從台灣到加拿大，再到美國，這一路上的學習與成長讓我深刻體會到分享的重要，希望能在這裡用簡單溫暖的方式，傳遞實用的投資理財知識。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
每當美國經濟數據出爐時，市場總會掀起一波驚濤駭浪。這些數字不僅影響著華爾街的投資決策，更直接牽動著全球金融市場的脈動。從PPI到CPI，從就業數據到零售銷售，每一項指標都可能成為股市和匯市的潛在引爆點。本週公布的數據，在內文將深入探討這些關鍵數據，並解釋它們如何影響市場走勢。
1. PPI與CPI
美股早盤市場開高，反應巨頭財報以及利率決議，股債表現，然而隨著接近午盤美國製造業數據發布，加速推動資金流向債券，目前美國製造業仍有週期性訂單支撐與持續去化庫存下，持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場仍有望權衡經濟平衡下逢低布局，並同時在利率預期下，債券仍有表現，股市有望吸引逢低資金。
美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，中小型股位階相對強勢，並在昨日見逢低買盤，整體皆有落後補漲、支撐與多頭突破現象。
隨著總統大選逐漸逼近，還有第三季常態來說會是下修的季節，美股的動態也受到關注。是不是在第三季下修的時間點，也許可以把握住進場美股的時間呢？
而現在購買美股的管道也愈來愈方便了。不需要開立海外的證券戶，直接透過國內證券行的複委託辦理，手續費不再像以往那麼高，是個安全、方便又簡單的選擇。
美股銀行股財報基本優於預期，股、債、黃金同漲，市場維持相對強勢，市場關注美國總統候選人川普遇槍擊是否凝聚美國力量與風險資金情緒，比特幣與數字貨幣表現。
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
美股續創新高金價連續反彈，期待借今晚美國通脹沖高
【行情回顧】
聯儲局主席鮑威爾週三表示越來越接近降息但希望看到通脹進一步下降。美國股市納斯達克 指數和標普500指數週三均創下收盤紀錄新高，這是納指連續第七日創收盤新高，標普 500指數連續第六日創新高。道
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
更多放緩經濟數據指向降息，美元創三週低位金價重返2350美元上方
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會議紀要顯示聯儲局官員在上次會議上認為物價壓力正在下降，與此同時美國6月ISM服務業PMI下滑至四年來的最低點。數據公佈後美股加大反彈，美國股市標普500指數
本文將帶您了解最近一週的美股時事，包含市場概況、美股動態和下週關注等方面，讓您能掌握最新的投資資訊。
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