用加密貨幣合約網格單建立「長期收菜農場」規劃
想要用合約網格交易打造一個「長期穩定獲利」的機制(也就是收菜農場),需要考量幾個關鍵
📌 1. 設定核心策略
💡 目標:讓機器人自動化運行,長期穩定獲利,不因短期波動被清算。合約網格策略的核心是「高拋低收」,當價格來回震盪時不斷獲利。
🔹 選擇適合的幣種
- 主流幣(BTC、ETH):適合長期運行,穩定性高
- 強勢山寨幣(SOL、OP、ARB):漲幅大,但風險高
- 避免小幣種,可能流動性不足、容易爆倉
🔹 選擇合適槓桿
- 1~3 倍槓桿(低風險長期運行)
- 避免 5 倍以上槓桿,否則大波動容易被清算
🔹 選擇震盪區間(網格範圍)
- 觀察日線圖或週線圖,找出主要支撐 & 壓力區間
- 例如:BTC 長期震盪區間 $40,000 ~ $80,000,可以在這個範圍內建網格
📌 2. 設定網格參數
⚙ 關鍵設定:
- 價格範圍:
- 寬幅網格(長期收菜) → 適合長期運行,例如 BTC:$40,000 - $80,000
- 窄幅網格(短期套利) → 適合短期震盪,例如 BTC:$60,000 - $65,000
- 網格數量:
- 低網格數(10~20 個):適合長期大區間,單筆交易利潤高
- 高網格數(50~100 個):適合短期高頻交易,但手續費成本較高
- 每格間距:
- 建議設定 1% ~ 2%,可以確保有頻繁的交易機會
- 太小(<0.5%)會讓手續費吃掉利潤
- 太大(>5%)則交易機會少
- 單筆倉位大小:
- 取決於本金,確保每筆交易佔比不超過 2~5%
- 例如 1000 USDT,單筆下單 20 USDT,設定 50 個網格
📌 3. 風險控管 & 爆倉預防
🔺 避險策略
- 開啟現貨對沖(若用合約)
- 例如 BTC 做合約網格(多單),同時持有 BTC 現貨,降低爆倉風險
- 設定止損區間
- 如果價格跌破網格範圍 5% 以上,考慮停損,避免被清算
- 動態調整網格
- 當市場趨勢改變(如 BTC 突破新高),重新設定網格區間
📊 舉例:BTC 長期網格策略
- 交易區間:$40,000 ~ $80,000
- 網格數量:50 格
- 每格間距:1%
- 單筆倉位:本金 1000 USDT,每筆 20 USDT
- 槓桿:2 倍
- 止損點:$38,000 以下手動關閉
📌 4. 預期收益 & 長期維護
📈 長期收益計算
- 假設每筆網格單獲利 1%,每天觸發 10 次交易
- 每日收益 = 1% × 10 = 10%
- 若資金 1000 USDT,日收益 100 USDT,月收益約 3000 USDT(理想情況)
⚠ 注意事項
- 避免在單邊趨勢市場(如熊市)使用網格,可能長期無法回本
- 定期觀察行情,視情況調整網格範圍
- 控制手續費,選擇低費率交易所(如幣安、Bybit)
📌 5. 進階策略(讓收益更穩定)
🔸 套利網格 + 永續合約對沖
如果擔心價格大跌,可以搭配對沖策略:
- 在網格交易中做多 BTC
- 同時開空 BTC 永續合約(1~2 倍槓桿)
- 網格獲利,合約空單避險,降低系統性風險
🔸 分散投資(多幣種網格)
- BTC / ETH 長期震盪,可設定寬幅網格
- SOL / ARB / OP 適合短期高頻網格
- 同時跑 3~5 個幣種,提高穩定性
🔸 AI 智能網格(高階玩法)
- 幣安 / OKX / Bybit 有 智能網格,會自動調整範圍 & 參數
- 適合懶人玩家,讓 AI 幫忙管理
📌 6. 總結:如何打造穩定的「收菜農場」
✅ 選擇主流幣(BTC / ETH),避開小幣種
✅ 槓桿 1~3 倍,避免高槓桿爆倉
✅ 設定合理網格區間(1%~2% 間距)
✅ 分散幣種,搭配對沖策略(合約避險)
✅ 長期運行,避免頻繁調整,讓機器人自動化獲利
🚀 只要市場持續震盪,就能穩定收菜!