Metaman加密商人
更新於 2022/05/13閱讀時間約 13 分鐘

幣圈交易思維統整》投資加密貨幣一定要有基本認知，不懂被割韭菜剛好而已!

前言

相信想要進入幣圈的人都知道，在加密市場有非常大的利潤空間，常常聽到什麼本金10幾萬一年獲利破千萬; 只花幾個月賺到錢就退休之類的話，但你確定每個人都能做到嗎?你要小心倖存者偏差! 事實上，加密幣慘跌、資產歸零、被駭客盜取機率還比較高。
建議大家在進入加密貨幣市場時，面對交易市場要有敬畏的心，不要以為每個都是萬中選一的炒幣人才。良好心理建設學習自主判斷才是本質。大家都知道高利潤的背後往往伴隨較高的風險還有不確定性，一不注意很快就會被洗出去。
以下我會分享在幣圈交易時曾經碰過的問題把它做統整，有投資心理學、資安問題、交易心態等，最後還會附上一些加密貨幣市場實用的工具，可以蒐藏起來做使用，要在幣圈賺錢一定要勤做功課，這些會是你在幣圈賺錢非常重要的工具!

健康交易心態

「沒有對的心態，就沒有好的交易」。為什麼投資人總是在賠錢追高殺低?大多頭還是能賠錢?因為人性的本能還有交易的心態占很大部分原因。人性在行情起伏中都會接受考驗。其實我們看那些大師或經典的書籍，有很大一部分都在說交易的心態。
在交易市場常常是心理博弈。市場的波動在一定程度上反映多空雙方的心理變化。長期來看，幣圈市場中最終的贏家大多數是那些心理素質較高和心態穩定的人。心態第一，策略第二，技巧第三。不管是投資還是其他領域都適用。

你是不是有這些交易盲點?
1.感覺就是一切: 欠缺資料的判斷，覺得會漲、覺得會跌、覺得市場會變好。什麼都是憑感覺做決定，毫無邏輯與判斷，沒有自己的篩選機制。以感覺做的決策品質不是大好就大壞。
漲跟跌往往代表著結果，不是感覺判斷。「為什麼」會漲跌才是我們必須分析的，有依據後才能檢討、修正、執行，這才是正確的步驟。
2、按照計畫不代表就會賺錢: 有時候你做出優秀的決策，但結果不見得會是你所想的，我們必須尊重市場，接受當下的結果。不要指望交易中一定會這樣或那樣，市場中任何事情都可能會發生。
3.交易前都「優先考慮風險」: 風險永遠是獲利錢最先要知道的事情，之後才能知道自己判斷錯誤所可能發生的損失，對多數投資人而言什麼風險報酬什麼停損點根本不當一回事，看到熱門的股票，滿腦子只想買進，整天盤算能賺多少，在空頭市場只看報酬不看風險結果往往很悲劇。
4.策略不斷改變: 就像上面說的投資與投機。盤勢看起來不錯進場投機，結果被套承擔高風險，之後不意外就變成長期投資；明明是長期投資看好公司發展，卻又受消息面或技術面影響短進短出。
5.倖存者偏差: 許多人都會有主角光環，覺得別人暴賺自己也可以得到一樣的成果，便貿然跟進。網路或媒體喜歡造神，也剛好大家喜歡聽神話故事，其中有許多運氣成分或不可控因素。
6、愛當預言家: 每個人都愛當神仙，很愛猜獲利會有多少，猜錯就凹單，猜對繼續幻想。沒有人能每次成功預測市場! 諸位大師都做不到憑什麼你可以? 聰明投資者會做假設但不預測，假設的變數錯了就砍掉，控制損失風險。總覺得萬中選一可以買在低點賣在高點。你「感覺」這價位很便宜結果一低還有一低低，你「預測」行情來到高點，結果一高還有一高高。不要亂猜行情，讓市場自己說話。
7.二分化思維: 滿多人在買幣的時候一直問會不會漲、會不會跌？永遠非黑即白的思考所有投資決策，忽略灰色地帶並做滾動式的調整，想要一勞永逸，決策後就不懶得動了。
如果有人跟你保證會或不會，9成是詐騙或他根本就不懂。這牽涉到機率問題，沒有什麼事情是 100% 會發生。應該用機率的思維去做分析決策，用「可能性」取代「絕對性」。
8、「貪念」束縛: 堅信股價還會繼續上揚，人們總想著等再漲一漲再賣，於是錯過獲利的時機；反之當股價開始下跌時，又想著股價漲回去。錯過合適的平倉時機，最後的結果是賺錢變虧錢。後者由於心存僥倖，不懂得“少輸當贏、少賠當賺”的道理，最終使得虧損無限擴大，形成巨額損失。
9、每天市場都不一樣: 不要用過去的經驗來推測未來，有時走勢相同不代表一定有正相關。人喜歡規律，總是喜歡在任何事情中找尋規律。如果每天起床什麼事情都要做決定，毫無規律頓時會極度慌張，所以才會本能找出關聯性。但很抱歉，股市沒有所謂的重複的規律讓你習慣!
10.不懂得資產配置: 許多投資人都會單壓股市或房地產都忘了資產配置的重要性，沒錯，假如被你壓到一支暴漲幣你賺很多，但是看錯絕對死得最快。資產配置依照個人狀況每個人都有很大的不同，這之後會專門說明，不過你只要知道資產配置主要是從風險的角度去切入，減低相關性的波動。

波動劇烈

台股是設有漲跌幅限制的市場，透過上市交易的股票、標的漲跌幅的上限是10%，也就是說1個交易日的價格波動不會超過20%。而美股雖然沒有漲跌幅限制，在財報公布的時候或是重大事件發生，股價會有極大的波動但是卻有熔斷機制。
而在幣圈一天上漲、下跌超過30%都非常正常，比特幣從以前的6萬多美金到3、4萬美金，中間相差的金額之高就會有人受不了，而且還有機會發生項目方跑掉的狀況(魷魚遊戲幣 SQUID)遭到「Rug Pull」捲款潛逃幣價瞬間崩跌幾乎歸零。
舉一些比較常見的金融商品它們的年化報酬率:美股ETF:每年大約8~10%，台股每年大約6~8%而加密貨幣10~40%甚至更高都有，不過相對的，波動與風險就比較大。

共識與流量

在幣圈不管是 NFT、Gmefi 、新幣，最重要的就是大家對該項目的共識。有共識有信仰，有社群有流量，就有錢賺! 你看現在很多網紅KOL或Youtuber追蹤按讚數極高，不管是網路世界或是實體生活，有流量、有粉絲就可以變現，在區塊鏈世界也不變，甚至是更加劇了這樣的狀況，現在掌握流量與社群就會有龐大的籌碼跟廠商談。
簡單來說，有強大社群，裡面就藏有許多賺錢機會。馬太效應會聚集更多資源吸引更多資源靠攏，甚至因為項目社群夠強，就能發展出一系列的「價值」。不過成也社群敗也社群，你也必須要注意有些很好心的人他可能在拋售某個幣或是製造假訊息讓你錯估情勢。

不要 FOMO

FOMO (Fear of missing out) 。missing out 就是錯過的意思。簡單來說，交易者害怕錯過機會，或看到別人成功而自己沒有，就會產生FOMO症狀。會有這些情緒就是因為資訊氾濫、市場的波動大，在這種緊迫快節奏交易之下，當你錯過機會就會不斷的懊悔、憤怒、失落等負面情緒，接下來通常都會做出很多差勁的決策。
那麼我們該如何解決?首先要有一個認知，你不可能什麼項目都懂什麼專案都要跟到!每個人一生中都會錯過許多絕佳的交易機會，你不特別，我也後悔當初台積電1百多我沒有買到，但這有什麼用?你必須了解到不管在幣圈或是其他領域，機會很多可能幾個月就有更棒的項目問世，重點是機會來時你有沒有辦法把握住!

賽道的選擇

新手剛進入幣圈什麼都想嘗試，一下買現貨投資、一下跑網格交易、不然就是跟風買一張NFT什麼都來一點，怎麼被割韭菜都不知道。幣圈有諸多項目與機會，相對也有極多陷阱。不要亂槍打鳥什麼都碰一點，你可以了解項目大概怎麼應用而不需要什麼都投，況且許多人剛開始可能本金不多，來來回回手續費可能就把你壓垮。
在幣圈裡面有許多元的項目可以投資，放貸收息、現貨、合約交易、流動性挖礦等，必須依照自己的風險承擔、資金與策略選擇適合自己的方式。你是要賺錢而不是莫名其妙的虧錢。選定好要追蹤的項目並做好分析，正確了解你要投的專案，心態穩一點不要因為FOMO情緒看到什麼項目都想要衝。
像是NFT以前就會去肝白名單，加入Discord、邀請人參與、群裡面活躍聊天、抽獎等等，目前比較沒有時間在弄這些對於我來說就不適合，但對於大學生來說就是好的方式。
有人適合投機，有人適合長期投資主流幣，有人喜歡去質押其實都可以。最重要就是要知道自己適合什麼，你不需要什麼都碰，一來你資金不夠多二來你也沒辦法顧這麼多項目，選擇一兩種專注摸透並賺到錢再來擴展會是比較好的選擇。你的專長是什麼？選擇適合的賽道。

投資還是投機

「投資」比較在乎的是買進好的公司，因為看好公司的前景，享受認真經營的成果，下跌通常會加碼投資，通常不會短期賣出時間會長期持有，如有配息會不斷投入創造更高的獲利。投資不會一直看賺多少跌多少，或者賺一點錢就跑掉。
「投機」主要在價格的起伏之間獲益，且操作頻率高。投機者無論公司是否有價值都沒有關係，只要存在價差可以操作就能低買高賣。側重短期的價格漲跌，或者是市場情緒的錢。
短線操作會對你的生活造成較大的影響，投資人也必須具備更強的心態與時間。對我來說，無論是投機或投資，並沒有優劣之分，「投機」並非壞事！。並沒有哪一個賺比較多，是否獲利還是取決於交易者，只要能獲利都是好的就是贏家。但你的策略不要一直改變，有些人本來投機要賺一波，結果被套牢就說我要長期持有，這種交易策略很明顯的就錯了。有些垃圾幣不是可以長期放著的，波動極大也有歸零與暴跌的機率。

資安問題

蘋果公司打來…他回撥後慘了！1900萬加密貨幣遭偷光
Whoscall統計：虛擬貨幣交易所詐騙簡訊大增
加密貨幣詐騙的新聞層出不窮，一禮拜一篇好像是基本，而且詐騙手法不斷更新。在幣圈保護資產的安全最為重要，許多人常常瀏覽來路不明的網站還有連結，次數一多，往往增加加密貨幣被盜取的危險性，還沒開始賺先把詐騙者餵飽。
常見詐騙方式: 假的投資平台或交易所、資金盤、保證穩賺不賠的標語、假冒身分等方式。還有現在交友軟體的詐騙也越來越多，當有一個正妹主動加你好友跟你獻殷勤，然後跟你說有好的投資計劃你要不要聽聽看，跟你說百分之200是詐騙的。

基本的資安常識
  • 電腦有沒有裝防毒軟體
  • 不要亂連wifi
  • 不要亂下載來路不明檔案
  • 不要亂裝外掛
  • 對資料的來源一定要小心
  • 不要隨便用公用電腦，若有「登入」帳號應記得「登出」

交易所與錢包
  • 使用知名的大廠與交易所
  • 不要把所有加密貨幣放在交易所或熱錢包
  • 把常用到的網站加進去我的最愛
  • 應用冷錢包保管好自己的私鑰
  • 不要告訴 任何人你的助記詞或私鑰
  • 不要把私鑰放在你的雲端或筆記軟體
  • 資金存放位置 (冷錢包＞交易所＞熱錢包)
「不是你的私鑰，就不是你的幣」 (not your keys, not your coins)! 一定要把你的助記詞或私鑰保護好，把它抄下來並放在一個你覺得安全的地方，如果能背起來當然是最好。這裡已經不是單純的資安問題，是資產的安全！

投資心理學

上漲與下跌的原因大家天天都在找，每個人都有自己獨到的看法，巨鯨與散戶都在互相揣測。知己知彼，認識自己的心理與他人的優缺點，在交易市場已經是必備選項。
  • 羊群效應——投資人傾向購買熱門知名的標的，大家都認同這種主流看法隨便都能湊上幾句話，永遠在追逐隨別人討論度最高或是大家看好的股票。
  • 直覺偏誤——人們傾向依照直覺判斷狀況，忽略機率的存在。
  • 可得性偏誤——常見事件，比罕見事件更容易被記住。你可能都聽從新聞媒體建議投資...
  • 模糊趨避——大家都不喜歡不確定性，導致投資人都要有一個確定的答案。
  • 損失厭惡——比起獲利，人們更厭惡損失。投資人往往會繼續持有賠錢股，並賣出賺錢股票。
  • 風險厭惡——一個人面對不確定報酬的交易時，傾向於選擇較保險但是較低報酬。
  • 處置效應——投資人在處置股票時，傾向賣出賺錢的股票，然後一直賠錢的股票死抱著不放。
  • 賭資效應——對於剛開始賺錢的人來說，由於是額外獲得，不會與本金視為同一筆錢，屬於不同的心理帳戶。本金會小心守護著，賺來的則是願意冒比較大的風險。
  • 錨定效應——投資者在進行判斷時，過度偏重最早取得的資訊（錨點），先入爲主導至產生錯誤的判斷。投資人被價格錨定，當漲價就會猶豫等回跌再買，結果越走越高錯過投資機會。

資訊焦慮

幣圈一天，人間一年。各種變化都在快速疊代。每個人都在焦慮，創投焦慮會不會錯過投資任何暴漲百倍的公司。投資人擔心會不會錯過了加密貨幣帶來的財富機會。結果直覺的行動就是找更多資料進更多群組，恨不得吸收所有幣圈的消息，但真的有用嗎?
目前區塊鏈中存在的項目相當多元，大部分人能拿到的資訊大多是二手的。若是要拿到第一手的資訊，必須勤奮地到 Twitter 上找資訊，追蹤知名的 KOL 或是團隊。而且管道之多有Twitter、Discord、Instagram、Podcast一大堆。
在幣圈每天都有看不完的消息跟資訊，容易感到焦慮。有時候一天看到的很多，真正有價值的可能不到 5%。最好方法就是長期投資，可以選定市值大的幣種(BTC、ETH)或者是平台幣(BNB)，免去追一些新項目的機會成本與時間成本。
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嗨，不好意思打斷你一下...

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