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Hank，資產累積之路
2022-08-12|閱讀時間 ‧ 約 4 分鐘

【閱讀筆記】技術交易系統原理

你還記得你踏入股市的交易前期最常用的投資法是什麼?我想扣除掉聽明牌的方式之外，投資人在投資初期用最多的就是技術分析了。本次要閱讀的是「技術交易系統原理」，我會簡述本書的架構，同時選擇書中8種指標之一的RSI指標做介紹，讓你理解到這項指標的意義。如果要用一句話描述這本書，這本書的書腰寫下了「全球股市技術分析的標準，由他一人定義。」我認為這就是一句強而有力的描述了。

這本書聊什麼?

從書名「技術交易系統原理」你可以知道這本書就是聊技術分析，基本上我們可以將這本書定位為工具書來看。全書有十個章節基本上的架構可以拆分三個部分。
開頭是描述書中會用的一些名詞與技術分析的核心觀念；第二章至第九章介紹8種技術指標，這八種技術指標又區分為「順勢指標」、「逆勢指標」，編輯也統整了相關的表格，方便讀者理解不同指標的「運用時機」與「進出場模式」；最末的章節簡談了資金控管的基本觀念。
同時這本書不單單只告訴讀者，技術指標怎麼用，而是能夠看到作者威爾斯．威爾德，在當時從零開始推導技術指標的邏輯與運算過程，且有趣的是竟然連當時相關的紀錄表格，都能夠在書中看到。
以下為我選擇介紹的RSI技術指標，希望能夠讓你對於這些指標有所認識，不過因為我自己本身，不完全是技術分析投資者，所以如果有說明不清楚的地方，歡迎留言告訴我，我未來會持續改進。

RSI指標看重點

  • 重點1：RSI大於70為頭部、小於30為底部
  • 重點2：RSI與股價產生背離，表示市場即將反轉
  • 重點3：RSI基礎為動能指標，可以反映出，價格上漲或下跌的超買或超賣。
  • 重點4：領先K線透過常用的技術分析法如頭肩底，做為例如突破的進場買賣點觀察

資金管理

技術分析只是方法，但其實從書中也能發現其實沒有百分之百準確的技術指標，所以有一套資金管理的方法則是相對重要。如同書中的描述，若不做資金規劃，透過單一筆資金投入且獲利，會產生兩種結果分別是，你會過於「自信自己的投資」與因為賺錢太快，對於獲利的思維，會和在市場多年的投資人有所不同，更白話來看就是你總是單筆進出且獲利，你將會無法慎重對待這些獲利。
以下為作者的資金控管觀念，比較偏向期貨的操作觀念，但請謹記一件事就是當你今天虧損60%，你要打平虧損至少要再拉回150%的獲利。
  1. 單一種商品交易的保證金，不超過總資金百分之15，
  2. 總保證金，不超過總資金60%

簡評

股市中打滾已久的你一定曾經認為，透過單一技術指標就能夠獲利，但實際上你認為這種狀況會是多數嗎?有投資經驗的你我，心中恐怕多數人都是抱持著否定的答案。其實在書中有個關鍵的內容讓我感到相見恨晚，這段精彩的描述如下
沒有任何一種技術指標，能在交易的當下獲得正確的答案，能夠獲利的投資人，多數會找多種的技術指標來幫助自己進行交易。
最後我想有的人會舉手發問，這些技術指標哪邊可以看到並且使用，基本上多數的券商軟體都有相關的技術指標可以查詢，如果你想透過網頁板本觀察，你可以透過tradingview這個網站來做技術指標的設定。
最後祝大家投資順利，一起走向財務的最終目標。
《關鍵密碼》技術交易系統原理：《亞當理論》作者、技術指標之父的奠基之作 / Welles J. Wilder / 樂金文化

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