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五花技術分析枕聊室
更新於 2022/09/01閱讀時間約 11 分鐘

交易週報20220828：中級反彈預告結束，多空關鍵點位以及總經多空參數解密

大家好，歡迎來到牛五花的枕聊室，請找個好枕頭抱著，慢慢聊這牛五花改名易姓來到方格子的第18周第17篇交易週報。
跟以往相同，小牛底下談到的一些操作都有發布自公開平台BAND公開平台無從做假，想查證者歡迎登入瀏覽，為了版面整齊這邊就不另行截圖驗證。
台股交易日報周報重點提示與解析，提供線型均為個人利用總經環境趨勢或台美股價量技術分析觀察繪製所得，無償無對價關係供學術交流心得討論且部分為自己實單操作邏輯分享，不代表任何買賣投資建議，投資有風險，勿盲目跟單跟進操作並自負損益。

前言

小牛上一篇日報說到了甚麼呢？小牛說，最近不太有人看小牛跟坊間教學的東西了，因為太好做了嘛，無腦買怎麼輸？
學習，是進步的階梯；不學無術無腦買，電梯向下。我援用這個無術的意思並不是罵人，它代表：沒有策略。
各討論區與群組也都是一片樂觀的推介股票，當上半年輸一褲子的都驕傲地說自己選了甚麼馬上噴了甚麼，那就要小心了。
而您現在是恐慌，還是很興奮？我相信也有人多人在這波有持盈保泰的，而他們不是運氣好，他們是因為有策略，所以策略的有無，決定了這個周末的心情還有未來的方向。 消失很久的私訊又突然開始熱絡了，很多人開始私訊問手上股票該怎麼辦了。而投資，最怕連自己都不知道該怎麼辦 (但根據小牛多年治病經驗與心理學，來問的其實有99%都打算抱股不動....來問只是為了增加持股信心來著)
所以，您是已經心懷策略的來看牛五花哈拉這篇週報呢？還是心懷忐忑的來找明牌找答案？如果是後者，那請一定要好好的牢記這兩日懊悔的心情，而這份心情，之後會為您帶來向上的動力，步上學習的階梯。

台股大盤

我們在每周的周報都一直提到，現在的漲不是漲，只是長空架構下的中級反彈，上周更直接表明美股已經漲幅滿足會有拉回風險，那怎麼會是反彈到了15300壓力頸線在全力作多呢？我們上次說小牛在15400是直接放空大盤的哦，直接看之前的圖(8/20交易周報)就好
小牛空單回補在15100，上週之前的策略一直是高出低進，也一直維持著要做多就一定要做空的說法(日報周報)，做多的單子部位也都是都比空單小的多，所以儘管美股週五下殺，牛還是可以很匪類的吃吃喝喝沒有牽掛。
交易週報20220807：花非花霧非霧，夜半來天明去，來如春夢幾多時，去似朝雲無覓處 (你看到的漲不是漲)
交易週報20220814：指標偏多操作但背離續漲留意拉回風險，週三期指結算注意換倉點位與法人部位 (結算後波段高但後面果真拉回)
交易週報20220820：大國博弈割韭菜多空雙做，美元走強數位貨幣帶頭急挫，台美股漲幅皆滿足震盪找空點拉回找買點
那本周之後的策略呢？一樣是拉回15000找買點嗎？
在回答您小牛的策略之前，我們先來做一件事：對！畫線，除了畫線沒有別的。
可以看到大盤週五儘管拉高，但上攻頸線是失敗的，也就是如同牛在公開平台提醒的，頸線壓力仍在、那頭部就持續成形，頭部成形又在頸線壓力，那自然多單部位就該節制。
那我們就直接用這張圖來定未來交易策略：
  • 套牢頭部區：未突破前，多單仍控小，靠近套牢頭部區，空單多單。
  • 區間2：跌破區間2，多單減碼；區間上下緣，多空比例反著做，「靠近上緣空，靠近下緣多」是這兩周以來的方針，但我接下來這邊會大膽的先假設：中級反彈結束了，小牛不會在這裡做多，做多會下一個區間1的箱底再來考慮，也就是中共軍演的區間1低點，把這邊視為多方防守點 (當然，做多的逆勢操作，部位都是控小、甚至也可能看不到支撐力道所以乾脆不做但是會回補部分空單)。
  • 區間1：跌破區間1，多單全出場
上面是用比較多投資人做多的方向做論述，那跟小牛一樣已經在做空的朋友呢，其實也就是倒著看而已，例如靠近套牢頭部區就把空單越加越多、而我已經把區間1的低點當成多方防守點的話，那我的空單就是到這裡會回補居多；或是大盤跌破區間2，區間1盤整後再次站回區間2，那當時在區間1盤整時佈的空單就要減碼或出場。
簡單說，箱型區間操作的概念，這在畫線的美術班是初級課程，應該很多人都熟稔了。而這大盤說簡單也簡單，就是很標準的區間題，剩下的就是抑制追買的心魔而已。
至於櫃買呢？櫃買線型因為內資瘋狂炒作生技已經失真了，就如同上週盤中我一直警告主力用金融撐大盤造假一樣。簡單說，大盤不好，櫃買再強也有限，也請畫好個股的區間撐壓，用上述大盤的觀念執行紀律即可。

中級反彈高點暫定為15475，股市敏感指標搶先看

這個結論來自於我們一直講很久的股市先行指標，我們直接看周報的花非花霧非霧：周報0807 與 周報0814
請問以上的綜覽，大環境有改變嗎？個人甚至認為更惡化了，而周五FED的談話你有意外嗎？如果您都有一直看小牛的週報，那應該是完全的不意外才對，因為我們都知道，一定要看到企業開始裁員與倒閉，市場資金才是開始重整向上的底部階段，而這並沒有來到，FED放鷹的內容不就是上上周小牛提過的內容嗎？
讓我們再次彙整一下目前的總經與先行指標：
  • 投機指數比特幣破底，不利多方
  • 美元強勢，不利新興市場(亞股)發展，不利多方，同時美元尚未觸頂波段滿足價(請關注月線)
  • 美元強勢帶動國債殖利率翻揚翻轉了頭肩頂空頭型態，不利多方
  • 美就業數據依然良好，不利多方(我沒說錯，詳細情形可以打篇論文了)
  • 企業在主動降庫存階段轉向被動降庫存的路上，不利多方(尚未被動降庫存) (哪天我們見到台積電營收數字雪崩，那才是真的落底訊號)
  • 股市尚在殺估值未殺營收，不利多方 (現象就是市場直接把才剛揭露轉弱的營收當成落底訊號)
  • 工業原物料報價疲弱，技術線空頭尚須時間空間整理，不利多方(工業需求薄弱)
  • 留意亞洲貨幣競貶利率競升效應，體質不佳的公司債將衍生問題(債信金融風暴)
要說目前有甚麼能有利於多頭的，大概就只剩下烏俄停戰突然停戰大利多這一個選項了吧，很多人認為台股已經跌深同時又有國安護體，「無腦做多是要怎麼輸」是鄉民在批踢踢以及各股版可以看到的看法，甚至認為國安基金能與世界趨勢對做、繪製了許多技術分析預測圖預測台股本周已經整理完畢即將萬六萬七 、完全的忽略價量關係，而現在又普遍將週五下跌歸咎於FED鮑爾演說效應，仍認為只是短日反應、還是後市可期。
其實台股的位階可不算低，甚至在外資眼中是肉肥汁美，更不用說坊間有人統計過，外資成本約落在加權指數9000的水位，而如果國安基金的進場給了投資人錯誤的訊號，認為已經見底可以長多布局，那面對還沒展開的急跌段將會是一個災難。
另外有個小工具也提供給大家玩樂一下，目前台灣的運動軌跡已經從第一象限轉往第二象限，簡言之，投資報酬率的趨勢是向下的，再配合林林種種總經面與技術面，加深了我認為目前的股市動能方向，仍處於空頭市場下的中級反彈階段，資金與市場動向都傾向於2008金融海嘯的國安敗績(進場後上拉後再下殺破底，凹單許久才落底回升)，而非投顧喜好拿來類比的2015這種經濟波動。
台灣-景氣循環圖

美股

  • 費半M頭，三大指數內最弱，站不回頸線不做多 (台股連動最大)
  • 道瓊盤整區破，做頭但仍守住波段頸線，三日內動見觀瞻，跌破32400動脈失血，若反彈至壓力32900 建議多單減碼
  • 那斯達克尖頭反轉但仍守住波段頸線
  • 連同SP500美股四大指數上周已提醒漲幅滿足遇壓，請檢視您追蹤訂閱的投顧達人是否有提前示警？還是一股腦的推薦個股炒股做多？
美股這波漲勢由蘋果強勢開啟帶動，所以台股周一就看美股日盤期貨的臉色，而周一夜間觀察的重點就是蘋果AAPL是否能守住目前這一個短撐？還是向下灌破另找支撐？(這裡對應頭部是一個短期parking點位，摜破則容易回測155之譜)

總經指標

1.期街口SP黃豆：注意農糧原物料跌深反彈，小牛周五也利用回測月線的好買點購入SP街口黃豆，夜間漲幅高達2%不受FED發言影響，個人仍看漲做多 (客官啊，這檔我私下推介一個禮拜給友人了，畫好了線終於在週五開盤等到了買點，這樣的做法您可參考看看，舒服啊! 權證購入，漲幅高達15%，您看光抓一個買點就等了一周跟畫了許多線型，最後買在回測的三角收斂底部[這裡剛好靠近月線十日線支撐])
夜盤盤中與人哈拉的舊圖，收盤收漲2.1%
2.銅：個人亦看好銅的跌深反彈，但週五談話影響了所有貴金屬的反彈，注意這邊是否形成假突破(夜盤原漲+2.2%，收盤-0.14%)
像這種有假突破疑慮的線形，個人都會等下殺整理波結束或是再次實質突破才會做多 (週五原本要買進但沒因還沒回測所以找不到買點、同時券商權證太爛吃定投資人而作罷)。
3.黃金 & 石油 ：依然看空，個人油反仍在，黃金當初放空在1790則早早平倉實屬遺憾。
而投機之王比特幣呢？我們已經領先好幾個天預告他走空也提前示警了，不管是在這裡還是在公開聊天室，上週與本周破線，小牛都是第一手預告做多要小心。
那如果這些一講再講的東西您都有看也都有認同，才會一直來看小牛胡言亂語對吧？那這次就算受傷也不會太重才是；而小牛也陸續揭露了小牛手上的奈米多單與龐大的空單部位，明天我會怎麼做呢？
因為多空單比例懸殊，所以我是很好處理的，目前手上的多單也是獲利狀態，那明天小牛就是多單會湊著獲利空單一起平掉，然後留倉大部分的空單繼續觀察線型以因應周二的富台指結算。以富台指法人多方防守價1260還有一段距離，多君就記得這個數字然後參酌明日點位來看，而9/21結算的台指還有段時間，大家先記下15320這個重點價位就好了。
那同時也注意，前幾天在聊天室與方格子提到的空方大魔王VIX，已經颯爽領軍、破底翻確定囉
最後，來看最敏感的比特女孩
比特幣上次的整理區間，如預期成了一個中繼軌道，反彈至21900後下殺(個人提前一周預測的點位反彈高點是22000相去不遠)，個人認為來到前滴整理的態勢相當大，反彈若站不回型態壓力20750，那做多也無須太過積極，抄底的如果真的反彈，也可以關注這個指標注意這個位階，靠近了就可以獲利了結，一樣是反彈而不是回升，牛自從7月就維持這樣的看法，那年底再來看績效是打臉還是助拳囉。
所有的判斷，都用事實做推演與預畫，讓事實與證據說話，不然我大可以直接講結論、事後驗證命中紅心來受人追捧(沒有論述依據卻能達標、更能迷惑人心成神成仙)，但我衷心的希望投資人能學好一身功夫，因為一個投資人的背後，往往代表一個家庭的榮衰，這個社會的苦難與不平已經太多了 (欸....突然感傷起來，其實也是對未來景氣反轉的感慨啦，畢竟牛見過2008金融海嘯的不少憾事...)
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