2022.12.20 美股盤勢與技術面概況
【2022.12.20 美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 日本調整10年期國債收益率波動區間 亞洲早盤日圓急升、美債殖利率飆升、期指跳水、短線黃金與白銀走揚，市場仍在嘗試解讀風險利差調整後，美債利率差仍高的情況下，資金仍將回穩。
- 美國邊境條款將到期 ，移民與就業人力可能增加，或給予就業市場與勞工薪資上行壓力並逐步加快消化積壓訂單。
- 12/21(三)美國公布11月成屋銷售，12/23(五)美國公布11月新屋銷售。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約80.7%不變，約14.5%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場分數上升2（0~11，5為中性），市場震盪調節且輪動修正，多數階段修正落底，關注落底反彈、尚未形成支撐。
- 產業方面，單日全板塊技術面下降，個股強於市場比重以公用事業上升，金融、必須消費無明顯變化。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、必須消費、公用事業、工業、原物料。
- 市值方面，單日微小型輪動補跌，大型股以多頭整理修正、小型股位階多頭與支撐比重較高，整體中性偏弱。
- 題材方面，ETF以多空策略(DBMF)反彈、 長債反1(TBF)低檔有撐、日圓(FXY)中期整理、股債(AOM)中期整理、黃金(IAU)中期整理、白銀(SLV)多頭整理、多空策略(BTAL)多頭整理、標普500反向1倍(SH)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：15.236%，前日15.139%，15.003%，風險殖利率震盪，目前尚未失序並需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響市場，整體股市維持區間整理，並在日本調整利率結構後將再次造成機構資金流動，留意美長債可能遭受進一部賣壓、推升殖利率走揚，美長債震盪。短線股市買盤力道維持相對弱勢，並在資金流向日債、日圓等尚不易使追價資金回籠，美以配置方式靜待整理。穩健投資續抱觀望盤勢、投資指數或調整以反向配置，積極投資者關注落底反彈，逢低整理布局。
- 聯準會公布利率決議後債券殖利率、匯市雖有所波動但仍保持相對弱勢，並在12月四巫日壓低結算，對後續市場墊高有利逢低布局資金，並在盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款將到期將改善勞動力市場、製造行業庫存低，靜待新訂單回升，短線市場訊息關注消費貸款拖欠率上升，目前仍低於疫情前水準，以及房市週轉放緩且價格保持穩健，尚無流動性惡化與求售風險，基本面方面維持穩健。
- 美債2年期殖利率4.2%震盪、10年期殖利率跳升至3.68%，美元指數於104震盪位於今年3月來低檔，波動率（VIX）於上揚至24.78，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金，日圓升至兌美133，短線仍受資金流動承壓，影響追價買盤，維持整理。
- 美國聯準會公布12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，並上調兩年內失業率預期自4.4%至4.6%，顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定，目前在房市週轉放緩且價格保持穩健，尚無流動性惡化與求售風險、製造業庫存低且去訂單加快等供應改善等，有望以整理靜待訂單回流維持正常經濟週期，關注生產物價關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動將回升，以及就業穩健與內需支撐基本面，或逐步利率正常化，為未來衰退提供流動資金燃料，市場並無恐慌且尚未有流動性惡化風險，股、債配置仍有利，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股：FERG、TJX、PEP、BA、MDT、PGR、SLB等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
日本調整10年期國債收益率波動區間 亞洲早盤日圓急升、美債殖利率飆升、期指跳水、短線黃金與白銀走揚，市場仍在嘗試解讀風險利差調整後，美債利率差仍高的情況下，資金仍將回穩
日央維持基準利率再歷史-0.1%，符合市場預期，並決定調整收益率曲線防止債券市場惡化，上調10年國債殖利率目標上限自0.25至0.50%，擴大波動控制區間從正負0.25%至正負0.50%。
2016年9月以來，日本央行以殖利率曲線控制(Yield Curve Control)為目標，指央行購買自己國家債券以控制政府債券的殖利率，將利率維持在一個目標數值並將導致該國貨幣貶值。
日本調整放寬利率控制區間訊息釋出後，亞洲早盤日圓對美自137急升至133.49，升值約2.46%，美國10年公債殖利率3.58%跳升至3.69%，美元跳水後推升黃金、白銀走揚。
目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響市場，整體股市維持區間整理，並在日本調整利率結構後將再次造成機構資金流動，留意美長債可能遭受進一步賣壓、推升殖利率走揚，維持震盪。短線股市買盤力道維持相對弱勢，並在資金流向日債、日圓等尚不易使追價資金回籠，然而市場仍在嘗試解讀風險利差調整後，美債利率差仍高(美債3.6% vs 日債0.5%)的情況下，資金仍將回穩，維持以配置方式靜待整理。
美國邊境條款將到期 移民與就業人力可能增加 或給予就業市場與勞工薪資上行壓力 並逐步加快消化積壓訂單
前美國總統川普於2020年新冠疫情依公共衛生措施驅逐移民的「第42條邊境條款」將於今年12/21到期，美國上訴法院將不會保留該政策，截至2/17一週內每日有超過2500名移民湧入美國德州。據華盛頓郵報報導，分經濟學家預估美國移民法第42條影響超過350萬失業人口的一半，在「第42條款」生效以來已有超過200多萬人被驅逐出境。預期邊境條款的到期或給予就業市場與勞工薪資上行壓力 並逐步加快消化積壓訂單。
另一方面，美國永居移民簽證在截至9/30的12個月期間，簽發49.3萬份，對比2021財年與2019財年分別增加增加73%與7%，超過疫情前。
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